天弘鑫悦成长混合A.F012258
结算涨跌: +2.69% 03.28
单位净值: 0.8063 03.28
今年来: +2.13%
累计净值: 0.8063
一年费率: 1.55%
规模: 0.15亿
股票仓位: 91.03%
换手率: 481.00%
平均持有: 114天
基金经理: 陈国光
基金公司: 天弘基金
成立日期: 2021.12
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年
天弘鑫悦成长混合A +2.69% -6.18% +6.63% +3.69% -5.10% +2.13% -15.54% -10.70%
沪深300 +0.52% -1.68% +2.05% +3.12% -4.57% +2.62% -11.97% -15.13%
2024年 2023年 2022年 2021年
天弘鑫悦成长混合A +2.13% -8.26% -13.97% +0.04%
沪深300 +2.62% -11.38% -21.63% -5.20%
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相关功能: 基金对比组合回测
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
天弘鑫悦成长混合A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
陈国光 在任
当前基金任职年限:2.25 年, 基金回报: -13.60%同期沪深300: -28.96%2021.12.28日起
基金经理工作经验:11.50 年 ,风格:混合型
基金公司:天弘基金, 现管理基金总规模:11.12 亿
陈国光先生:工商管理硕士,2002年7月-2006年4月任北京清华兴业投资管理有限公司研究总监,2006年5月-2015年6月任诺德基金管理有限公司基金经理,2015年6月加盟天弘基金管理有限公司,现任天弘基金管理有限公司基金经理、投资决策委员会成员。2015年6月加盟天弘基金管理有限公司,2015-11-20至2019-12-27担任天弘周期策略混合型证券投资基金基金经理。现任天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月20日至2020年4月18日担任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理。2020年8月28日起任天弘创新领航混合型证券投资基金基金经理。曾任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘弘新混合型发起式证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任天弘创新成长混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:天弘鑫悦成长混合型证券投资基金
业绩比较基准:中证800指数收益率*65% + 恒生指数收益率(经汇率调整)*5% + 中证综合债指数收益率*30%
投资目标:
本基金遵循稳健收益策略,以国家政策为导向,自上而下布局具有长期发展潜力的产业后再自下而上筛选预期未来能够释放价值的企业,力争为持有人获得与风险承受匹配的较好收益。
投资策略:
资产配置策略
本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式,跟踪宏观经济数据(GDP增长率、PPI、CPI、工业增加值、进出口贸易数据等)、宏观政策导向、市场趋势和资金流向等多方面因素,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,并运用上述大类资产之间的相互关联性制定本基金的大类资产配置比例,并适时进行调整。股票投资策略
(1)个股精选策略
在行业配置的基础上,本基金管理人将采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面进行深入分析,运用不同的估值方法对上市公司的估值水平进行分析,精选优质股票构建投资组合。
1)本基金对上市公司的定性分析主要包括以下几个方面:
A公司的竞争优势:重点考察公司的市场优势、资源优势、产品优势、政策优势等;
B公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,是否具有不可复制性、可持续性、稳定性;
C公司治理方面:考察公司是否有清晰、合理、可执行的发展战略;是否具有合理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富,是否具有进取精神等。
2)本基金对上市公司的定量分析主要包括以下指标:
A成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等;
B财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等;
C市值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值等。
(2)港股通标的股票投资策略
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将结合公司基本面、国际可比公司估值水平等影响港股投资的主要因素来决定港股权重配置和个股选择。
(3)存托凭证的投资策略
对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.55%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.10%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.08%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 180天:0.50%
180天 ≤ 持有期限 < 365天:0.25%
持有期限 ≥ 365天:0.00%
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 1,426,800 7.93% 961,000 67.35% 5.34% 160,200 11.23% 0.89% None % 204,700 14.35% 1.14%
2 2022.12 4,919,600 19.68% 3,435,600 69.83% 13.74% 572,600 11.64% 2.29% None % 703,199 14.29% 2.81%
公告

0
False
F012258
天弘鑫悦成长混合A
/fund/f/f012258/
/fund/f/f012258/