泰康优势精选三年持有期混合.F012294 混合型.偏股

实时估算: +0.36% 09.29
结算涨跌: -1.67% 09.28
单位净值: 0.7878 09.28
今年以来: -25.84%
累计净值: 0.7878
一年费率: 3.25%
规模: 5.38亿
股票仓位: 87.82%
债券仓位: 0.95%
换手率: 193.00%
基金经理: 薛小波
基金公司: 泰康资产
成立日期: 2021.08
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 2022年 2021年
泰康优势精选三年持有期混合 -1.67% +0.45% -5.31% -10.04% -0.58% -25.84% -25.36% -25.84% +0.65%
沪深300 -1.63% -1.92% -6.79% -14.74% -7.71% -22.50% -21.60% -22.50% -5.20%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
| 自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
泰康优势精选三年持有期混合
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
薛小波 在任
当前基金任职年限:1.08 年, 基金回报: -21.59%同期沪深300: -20.36%2021.08.31日起
基金经理工作经验:7.02 年 ,风格:混合型
基金公司:泰康资产, 现管理基金总规模:29.47 亿
薛小波先生:中国,工程力学学士、流体力学硕士。于2018年6月加入泰康资产,现任公募事业部股票投资执行总监。2019年5月17日至今担任泰康产业升级混合型证券投资基金基金经理。2006年7月至2014年4月任职于中信证券机械行业和军工行业首席分析师、高级副总裁,2014年5月至2018年5月任职于前海开源基金管理有限公司执行投资总监、事业部负责人、投资决策委员会成员和基金经理。2020年1月10日担任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理。曾任职于中信证券机械行业和军工行业首席分析师、高级副总裁,前海开源基金管理有限公司执行投资总监、事业部负责人、投资决策委员会成员和基金经理。2020年9月7日担任泰康创新成长混合型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:泰康优势精选三年持有期混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率*65% + 恒生指数收益率*15% + 中债新综合全价(总值)指数收益率*20%
投资目标: 本基金遵循自下而上个股精选策略,挖掘具备持续竞争优势的上市公司开展投资,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产的长期增值。
投资策略:
大类资产配置策略
本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的丰富经验和积累,通过基金管理人构建的权益投资决策分析体系(MVPCT系统)定期评估宏观经济和投资环境,并对全球及国内经济发展进行评估和展望。在此基础上判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推动因素与变量,运用泰康量化资产配置模型,根据股票、债券、货币市场工具三种最主要大类资产的预期收益和风险,确定三者的最优配置比例并适时调整。
MVPCT系统是基金管理人在多年股票研究投资的基础上,构建的一套全面、系统的权益类资产分析框架。该系统从宏观经济、估值水平、国家政策、资金面以及技术面等五个角度全面分析权益市场环境,形成对下一阶段股市走势的判断,其量化打分结果作为基金管理人权益类资产仓位水平的决策依据。目前,该系统已成为大类资产配置的稳定决策系统之一。股票投资策略
1、行业配置策略
本基金将从行业发展周期、行业景气度、行业竞争格局、行业发展速度、行业发展趋势与市场空间等多维度评价各行业的投资价值,再根据行业整体估值水平综合考虑各行业在组合中的配置比例。
2、个股选择策略
结合本基金对优势精选主题的界定,通过定量分析和定性分析,自下而上地精选具有行业地位、盈利能力强、公司治理稳健、财务状况良好、相对估值合理的上市公司股票进行投资。
(1)定性分析包括:公司在行业内处于领先地位,市场占有率较高,市场竞争能力在行业中具有明显优势。公司的盈利模式成熟,具有竞争优势及可持续性。公司治理结构合理、管理团队稳定、管理规范,公司具有清晰的长期愿景与企业文化,信息透明。
(2)定量分析包括:财务指标上,观察企业主营业务收入增长率、主营业务利润率、税后利润增长率、净资产收益率、经营现金流等指标,选择财务状况良好稳健的上市公司股票进行投资。估值指标上,通过现金流贴现(如DDM、DCF)等模型计算“绝对估值指标”,同时考察PE、PB、PEG、EV/EBITDA等“相对估值指标”,选择价值被低估、或者估值水平相对合理、与成长性相匹配的上市公司股票进行投资。
港股通标的股票投资策略
本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票市场投资策略外,还需关注:
(1)香港股票市场与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面。
(2)港股通每日额度应用情况。
(3)人民币与港币间的汇兑比率变化。主题界定
本基金精选在行业内具有持续竞争优势的企业进行投资。具体而言企业的持续竞争优势包括但不限于以下方面:
(1)市场优势:企业在细分市场中占据一定的市场份额,形成一定的品牌效应,在行业竞争格局中占据相对优势地位。
(2)产品/服务优势:企业在产品差异化或产品创新方面具有优势,能据此获取议价能力、规模效应等,成为企业持续盈利的重要手段。
(3)技术优势:企业具备较强的研发或创新能力,可进行技术转化、技术保护,形成技术壁垒,提升生产效率。
(4)资源优势:企业掌握一定的有形/无形的垄断资源(专利、经营或使用权等),在产业链上下游具有相对议价能力,是企业盈利的重要保障。
(5)政策优势:企业或其所在细分行业受到国家政策、产业政策等支持。
(6)成本优势:企业受益于技术、资源、市场规模等因素,可有效降低生产或销售成本。
存托凭证投资策略
本基金可投资存托凭证,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
其他金融工具的投资策略
信用衍生品的投资策略
本基金投资信用衍生品,将按照风险管理的原则,以风险对冲为目的。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。
随着国内资本市场的深入发展和结构性变迁,更多股票市场和债券市场的新品种、新交易形式、新衍生品将增加投资盈利模式,本基金将密切跟踪新品种及相关衍生品发展动向。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他新品种或新衍生品,本基金将遵循届时法律法规,制定符合本基金投资目标的投资策略,谨慎地进行投资。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:3.25%
认购
购买金额 < 100万:1.50%
100万 ≤ 购买金额 < 300万:1.00%
300万 ≤ 购买金额 < 500万:0.80%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回无,免费
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 4,623,200 0.86% 3,870,600 83.72% 0.72% 645,100 13.95% 0.12% None % - - -
2 2021.12 4,554,900 0.71% 3,055,000 67.07% 0.48% 509,200 11.18% 0.08% 927,700 20.37% 0.14% - - -

0
False
F012294
泰康优势精选三年持有期混合
/fund/f/f012294/
/fund/f/f012294/