上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C.F012333 混合型.平衡

实时估算: +0.41% 07.07
结算涨跌: -0.97% 07.06
单位净值: 0.8611 07.06
今年以来: -13.47%
累计净值: 0.8611
一年费率: 2.35%
规模: 0.15亿
股票仓位: 63.66%
债券仓位: 0.02%
换手率: 80.00%
平均持有: 216天
基金经理: 卢扬
基金公司: 上银基金
成立日期: 2021.07
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 2022年 2021年
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C -0.97% +0.43% +1.87% +5.79% -9.29% -13.47% -13.47% -3.96%
沪深300 -1.46% -0.93% +6.33% +5.57% -7.86% -10.06% -10.06% -5.20%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 年化收益
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C
沪深300 - -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
卢扬 在任
当前基金任职年限:0.96 年, 基金回报: -13.69%同期沪深300: -13.03%2021.07.20日起
基金经理工作经验:5.72 年 ,风格:混合型
基金公司:上银基金, 现管理基金总规模:10.46 亿
卢扬先生:硕士研究生。现任上银基金权益投研部总监、投资总监兼研究总监,上银鑫卓混合型证券投资基金、上银鑫恒混合型证券投资基金基金经理。曾任中信建投证券研究所分析师,中国国际金融有限公司分析师,上投摩根基金管理有限公司基金经理、行业专家,申万菱信基金管理有限公司权益投资部总经理、基金经理,上海联创永泉资产管理有限公司权益投资总监等职。曾任上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金基金经理。2022年6月23日离任上银医疗健康混合型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率*55% + 中债综合全价指数收益率*45%
投资目标: 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,把握市场发展趋势,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略:
大类资产配置策略
本基金采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,结合定性分析和定量分析,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化动态调整配置比例,以平衡投资组合的风险和收益。股票投资策略
本基金通过定量与定性相结合的方式来考察及筛选股票样本,同时基于基本面分析研究,重点关注自身景气度较好,具有内生或者外部因素驱动(如产业技术突破创新,契合政府政策导向等),符合社会经济发展趋势,具有持续成长潜力的行业或公司。本基金从企业核心竞争力出发,精选出竞争格局良好,基本面优异的公司。同时,本基金还将会考虑企业综合估值等因素,并根据市场状况及变化,不定期对选股策略进行调整改进,以求在控制风险的基础上获取超额收益。
本基金的投资研究主要包括以下两个步骤:
(1)定量分析:
本基金重点量化筛选指标主要包括公司的市盈率、市净率、净资产收益率、营业收入水平、净利润增长等,筛选出估值较为合理,基本面良好的上市公司。
(2)定性分析:
本基金将根据公司的核心竞争力、市场占有率、产品研发技术、管理层治理结构及能力等定性指标分析,筛选出优质的上市公司。存托凭证的投资策略
本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:2.35%
认购无,免费
赎回无,免费
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):0.60%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.12 7,952,800 1.00% 5,432,000 68.30% 0.68% 905,300 11.38% 0.11% 1,396,100 17.55% 0.18% 53,700 0.68% 0.01%

0
False
F012333
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C
/fund/f/f012333/
/fund/f/f012333/