国泰中证环保产业50ETF联接C.F012504
结算涨跌: +0.69% 03.28
单位净值: 0.6526 03.28
今年来: -2.41%
累计净值: 0.6526
一年费率: 0.90%
规模: 1.26亿
跟踪指数: 环保50
债券仓位: 5.23%
换手率: 36.00%
平均持有: 247天
基金经理: 晏曦
基金公司: 国泰基金
成立日期: 2021.06
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年
国泰中证环保产业50ETF联接C +0.69% -3.18% +2.34% -2.70% -10.59% -2.41% -26.75% -35.24%
环保50 +0.52% -0.61% +0.80% -1.92% -11.40% -1.92% -30.81% -40.87%
2024年 2023年 2022年 2021年
国泰中证环保产业50ETF联接C -2.41% -28.56% -21.58% +19.36%
环保50 -1.92% -32.84% -25.02% +45.67%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
国泰中证环保产业50ETF联接C
环保50 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
晏曦 在任
当前基金任职年限:0.88 年, 基金回报: -24.30%同期沪深300: -10.17%2023.05.12日起
基金经理工作经验:2.08 年 ,风格:股票型
基金公司:国泰基金, 现管理基金总规模:37.54 亿
晏曦女士:中国,硕士研究生。曾任职于苏格兰皇家银行、中信证券、华宸未来基金,2015年3月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、投资经理,现拟任基金经理。2022年2月22日担任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年7月20日担任国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年12月30日起任国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。现任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年5月30日起任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。现任国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2023年8月起兼任国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。曾任国泰行业轮动股票型基金中基金(FOF-LOF)的基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
王玉 703 2021.06.08 2023.05.12 -13.70% -24.74%
基金介绍
全称:国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
业绩比较基准:中证环保产业50指数收益率*95% + 银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略:
本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为其主要投资标的,方便投资人通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。资产配置策略
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股,其中,投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。股票投资策略
(1)股票组合构建方法
本基金可以直接投资本基金标的指数的成份股及备选成份股,该部分股票资产投资原则上主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在特殊情况下,本基金将选择其他股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:1)标的指数成份股流动性严重不足;2)标的指数的成份股长期停牌;3)其他对本基金管理人跟踪标的指数构成严重制约的情形等。
(2)股票组合的调整
1)定期调整
本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。
2)不定期调整
基金经理将跟踪标的指数变动、基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。目标ETF投资策略
本基金投资目标ETF的两种方式如下:
(1)申购和赎回:以申购/赎回对价进行申购赎回目标ETF或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申购赎回目标ETF。
(2)二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。
在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整。
存托凭证投资策略
本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
融资与转融通证券出借投资策略
本基金在参与融资业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模。本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,提高基金的投资收益。
为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:0.90%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.10%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):0.50%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):0.30%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 514,500 0.34% 44,900 8.73% 0.03% 9,000 1.75% 0.01% None % 370,300 71.97% 0.25%
2 2022.12 1,061,500 0.45% 92,200 8.69% 0.04% 18,400 1.73% 0.01% None % 762,400 71.82% 0.32%
3 2021.12 474,900 0.21% 35,300 7.43% 0.02% 7,100 1.50% 161,500 34.01% 0.07% 166,000 34.95% 0.07%
公告

0
False
F012504
国泰中证环保产业50ETF联接C
/fund/f/f012504/
/fund/f/f012504/