大成核心趋势混合C.F012520
结算涨跌: +1.71% 03.28
单位净值: 0.9211 03.28
今年来: +5.43%
累计净值: 0.9211
一年费率: 1.50%
规模: 1.62亿
股票仓位: 92.89%
换手率: 127.00%
平均持有: 205天
基金经理: 韩创
基金公司: 大成基金
成立日期: 2021.06
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年
大成核心趋势混合C +1.71% -0.30% +9.19% +6.56% -2.23% +5.43% -11.59% -17.41%
沪深300 +0.52% -1.68% +2.05% +3.12% -4.57% +2.62% -11.97% -15.13%
2024年 2023年 2022年 2021年
大成核心趋势混合C +5.43% -12.57% -22.32% +28.65%
沪深300 +2.62% -11.38% -21.63% -5.20%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
|
自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
大成核心趋势混合C
沪深300 -
Loading...
 
Loading...
日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
韩创 在任
当前基金任职年限:2.75 年, 基金回报: -8.95%同期沪深300: -32.60%2021.06.30日起
基金经理工作经验:5.20 年 ,风格:混合型
基金公司:大成基金, 现管理基金总规模:173.44 亿
韩创先生:经济学硕士。国籍:中国。2012年6月至2015年6月曾任招商证券研发中心研究员。2015年6月加入大成基金管理有限公司,担任股票投资决策委员会委员,曾担任研究部研究员。2019年1月10日至2020年2月3日任大成消费主题混合型证券投资基金基金经理。2019年1月10日起任大成新锐产业混合型证券投资基金基金经理。2020年1月2日起任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2021年1月13日担任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日起任大成产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日起任大成核心趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年10月28日起任大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:大成核心趋势混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率*60% + 恒生指数收益率*10% + 中证综合债券指数收益率*30%
投资目标: 本基金通过对产业周期分析以及个股成长性深度研究分析,在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略:
本基金的投资策略分为两方面:一方面体现在采取“自上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产进行大类配置;另一方面体现在对单个投资品种的精选上。大类资产配置策略
本基金根据基金管理人对宏观经济、市场面、政策面等因素的分析,结合各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及现金等大类资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。股票投资策略
1、A股投资策略
本基金将在大类资产配置的基础上,紧密跟踪经济发展进入中高速增长新常态后所形成的高效率、低成本、可持续发展的产业核心趋势,精选在社会体系变革、经济体制改革和技术进步过程中能提高生活水平、提升生产效率、改进社会的公平与正义的产业和公司。
在行业配置方面,本基金一方面通过对宏观经济、产业政策、市场前景和行业发展阶段等进行定性分析,把握产业及行业基本面发展变化的脉络;另一方面根据产业及其相关行业的规模增长、盈利情况、技术进步等定量指标,结合估值水平、资金流向等市场因素,对各细分产业及其相关行业进行评估、排序和筛选,发掘具有投资价值的产业发展核心趋势。
在个股投资方面,本基金主要通过以基本面分析和估值分析相结合的方法,精选股票构建股票投资组合。
(1)公司基本面分析
本基金将通过分析上市公司的经营模式、产品研发能力、公司治理等多方面的运营管理能力,判断公司的核心优势与成长能力,选择具有良好经营状况良好的上市公司股票。
经营模式方面,选择主营业务鲜明、行业地位突出、产品与服务符合行业发展趋势的上市公司股票;产品研发能力方面,选择具有较强的自主创新和市场拓展能力的上市公司股票;公司治理方面,选择公司治理结构规范,管理水平较高的上市公司股票。
本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力以及现金流管理水平,选择在财务状况上具有竞争优势的上市公司股票。盈利能力方面,主要考察销售毛利率、净资产收益率(ROE)等指标;成长和股本扩张能力方面,主要考察主营业务收入增速、净资产增速、净利润增速、每股收益(EPS)增速、每股现金流净额增速等指标;现金流管理能力方面,主要考察每股现金流净额等指标。
(2)股票估值分析
本基金通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平具有竞争优势的公司。
本基金将结合公司基本面以及股票估值分析的基本结论,选择具有核心价值且估值具有吸引力的股票。基金经理将按照公司的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。
2、港股投资策略
本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注:
(1)香港股票市场制度与中国内地股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面;
(2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。融资买入股票投资策略
本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票。
存托凭证投资策略
在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:1.50%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.50%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):0.10%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 9,679,500 4.96% 8,329,600 86.05% 4.27% 1,110,600 11.47% 0.57% None % 111,400 1.15% 0.06%
2 2022.12 26,325,500 10.75% 22,736,500 86.37% 9.28% 3,031,500 11.52% 1.24% None % 298,400 1.13% 0.12%
3 2021.12 40,359,700 9.15% 23,358,800 57.88% 5.30% 3,114,500 7.72% 0.71% 13,511,400 33.48% 3.06% 181,000 0.45% 0.04%
公告

0
False
F012520
大成核心趋势混合C
/fund/f/f012520/
/fund/f/f012520/