华宝中证电子50ETF联接A.F012550
结算涨跌: -2.37% 03.27
单位净值: 0.6230 03.27
今年来: -7.81%
累计净值: 0.6230
一年费率: 0.70%
规模: 0.23亿
跟踪指数: 电子50
平均持有: 152天
基金经理: 蒋俊阳
基金公司: 华宝基金
成立日期: 2021.07
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年
华宝中证电子50ETF联接A -2.37% -5.69% -3.93% -4.74% -7.02% -7.81% -17.49% -22.32%
电子50 -1.16% -3.63% +4.69% -2.06% -4.44% -3.51% -14.18% -22.01%
2024年 2023年 2022年 2021年
华宝中证电子50ETF联接A -7.81% +3.48% -35.55% -1.58%
电子50 -3.51% +1.03% -38.63% +3.27%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
华宝中证电子50ETF联接A
电子50 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
蒋俊阳 在任
当前基金任职年限:2.69 年, 基金回报: -34.52%同期沪深300: -31.14%2021.07.19日起
基金经理工作经验:3.68 年 ,风格:股票型
基金公司:华宝基金, 现管理基金总规模:33.69 亿
蒋俊阳先生:硕士。曾在上海申银万国证券研究所、光大证券研究所从事研究工作。2018年10月加入华宝基金管理有限公司担任基金经理助理。2020年7月起任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020年12月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年3月至2022年2月任华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年6月起任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年7月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年7月起任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年9月起任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年11月起任华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
业绩比较基准:中证电子50指数收益率*95% + 人民币银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略:
本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非标的指数成份股、债券、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资,采用被动式指数化投资的方法进行日常管理,但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。基金管理人也可适度投资其他非成份股以增强基金收益。目标ETF投资策略1)投资组合的投资方式本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回目标ETF基金份额,也可以通过券商在二级市场上买卖目标ETF基金份额。本基金将根据开放日申购赎回情况、综合考虑流动性、成本、效率等因素,决定目标ETF的投资方式。通常情况下,本基金以申购和赎回为主:当收到净申购时,本基金构建股票组合、申购目标ETF;当收到净赎回时,本基金赎回目标ETF、卖出股票组合。对于股票停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的剩余成份股,本基金将选择作为后续实物申购目标ETF的基础证券或者择机在二级市场卖出。本基金在二级市场上买卖目标ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。2)投资组合的调整本基金将根据申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,对基金投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。转融通投资策略本基金在参与转融通证券出借业务时,基金管理人将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定转融通证券出借业务的规模。本基金管理人将充分考虑转融通证券出借业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资。融资投资策略参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成的基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。存托凭证投资策略本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
资产配置
基金规模、份额
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.70%
认购
购买金额 < 100万:0.10%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.06%
购买金额 ≥ 200万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.10%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):0.50%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 21,100 0.09% 4,300 20.38% 0.02% 900 4.27% None % 6,000 28.44% 0.03%
2 2022.12 85,500 0.39% 8,700 10.18% 0.04% 1,700 1.99% 0.01% None % 8,100 9.47% 0.04%
3 2021.12 93,200 0.28% 6,100 6.55% 0.02% 1,200 1.29% 4,800 5.15% 0.01% 2,700 2.90% 0.01%
公告

0
False
F012550
华宝中证电子50ETF联接A
/fund/f/f012550/
/fund/f/f012550/