永赢鑫辰混合A.F012681 混合型.偏债

实时估算: +0.40% 05.20
结算涨跌: +0.34% 05.20
单位净值: 0.9727 05.20
今年以来: -3.26%
累计净值: 0.9727
一年费率: 0.58%
规模: 2.06亿
股票仓位: 28.46%
债券仓位: 53.15%
换手率: 44.00%
平均持有: 69天
基金经理: 陆海燕 杨凡颖
基金公司: 永赢基金
成立日期: 2021.09
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 2022年 2021年
永赢鑫辰混合A +0.34% +0.72% +0.61% -2.35% -2.15% -3.26% -3.26% +0.55%
沪深300 +1.95% +2.23% +0.17% -12.33% -16.61% -17.46% -17.46% -5.20%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
| 自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 年化收益
永赢鑫辰混合A
沪深300 - -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
陆海燕 在任
当前基金任职年限:0.72 年, 基金回报: -2.73%同期沪深300: -16.26%2021.09.01日起
基金经理工作经验:5.62 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:永赢基金, 现管理基金总规模:2.93 亿
陆海燕女士:于2006年获得东南大学金融学学士学位,2011年获得东南大学金融学硕士学位。2011年4月至2014年6月在泰信基金管理有限公司任职研究员。2014年7加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任研究员、高级研究员。2016年4月起开始担任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。2020年5月20日担任永赢医药健康股票型证券投资基金基金经理。2018年10月15日至2020年6月18日担任永赢双利债券型证券投资基金基金经理。
杨凡颖 在任
当前基金任职年限:0.70 年, 基金回报: -2.74%同期沪深300: -17.99%2021.09.08日起
基金经理工作经验:4.63 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:永赢基金, 现管理基金总规模:86.69 亿
杨凡颖女士:硕士研究生。曾任鹏华基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理、社保投资助理;兴银基金管理有限责任公司固定策略分析部总经理兼基金经理;永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2016年5月至2020年1月14日担任兴银朝阳债券型证券投资基金的基金经理、2017年4月18日-2020年1月14日担任兴银稳健债券型证券投资基金的基金经理、2018年12月至2020年1月14日担任兴银中短债债券型证券投资基金的基金经理、2019年3月28日-2020年1月14日担任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月6日至2020年1月14日担任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月1日起任永赢华嘉信用债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月1日起任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月8日担任永赢鑫辰混合型证券投资基金基金经理。2021年12月27日任永赢凯利债券型证券投资基金、永赢卓利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月30日起担任永赢稳健增强债券型证券投资基金基金经理。现任永赢瑞益债券型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:永赢鑫辰混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率*25% + 中债-综合指数(全价)收益率*70% + 恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%
投资目标: 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略:
大类资产配置策略
本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。股票投资策略
本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等,并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。
本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
港股通标的股票投资策略
本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。
本基金将重点关注:
(1)相对A股有稀缺性行业与个股,对资本有显著的吸引力,具有较高的配置价值;
(2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业具有良好成长性或高额股东回报率;
(3)盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司;
(4)相对A股同类公司具有显著的估值优势的公司。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.58%
认购
购买金额 < 100万:0.08%
100万 ≤ 购买金额 < 300万:0.06%
300万 ≤ 购买金额 < 500万:0.03%
购买金额 ≥ 500万:100元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 180天:0.50%
持有期限 ≥ 180天:0.00%
运作
管理费(每年):0.40%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.12 1,398,400 0.48% 379,799 27.16% 0.13% 94,900 6.79% 0.03% 275,700 19.72% 0.09% 7,900 0.56% -

0
False
F012681
永赢鑫辰混合A
/fund/f/f012681/
/fund/f/f012681/