易方达中证龙头企业指数A.F012756
结算涨跌: +0.33% 03.28
单位净值: 0.8615 03.28
今年来: +2.18%
累计净值: 0.8615
一年费率: 1.00%
规模: 840.22万
跟踪指数: 中证龙头
股票仓位: 94.42%
换手率: 41.00%
平均持有: 243天
基金经理: FAN BING(范冰)
基金公司: 易方达基金
成立日期: 2022.02
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 2024年 2023年 2022年
易方达中证龙头企业指数A +0.33% -1.73% +1.38% +2.30% -4.10% +2.18% -10.47% -12.49% +2.18% -11.45% -4.79%
中证龙头 +0.52% -0.26% +0.25% +2.92% -4.15% +2.92% -13.63% -17.89% +2.92% -14.96% -22.71%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
易方达中证龙头企业指数A
中证龙头 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
FAN BING(范冰) 在任
当前基金任职年限:2.10 年, 基金回报: -13.33%同期沪深300: -22.66%2022.02.22日起
基金经理工作经验:7.00 年 ,风格:股票型
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:431.67 亿
FAN BING(范冰)先生:商学硕士。曾任皇家加拿大银行托管部核算专员,美国道富集团Middle Office中台交易支持专员,巴克莱资产管理公司悉尼金融数据部高级金融数据分析员、悉尼金融数据部主管、新加坡金融数据部主管,贝莱德集团金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部基金经理。现任易方达基金管理有限公司易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2017年3月25日起至2023年8月19日任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日至2021年4月15日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日至2021年4月15日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日至2023年9月23日任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年6月27日至2023年9月23日)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年5月17日起至2023年8月19日任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年1月18日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月13日起至2023年8月19日任职)、易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年6月12日至2023年9月23日任职)。易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年03月13日至2023年9月23日任职)。2017年3月25日至2020年3月20日任易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理。易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年5月18日-2022年12月2日)。曾任易方达原油证券投资基金(QDII)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。曾任易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理。
基金介绍
全称:易方达中证龙头企业指数证券投资基金
业绩比较基准:中证龙头企业指数收益率*95% + 活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略:
资产配置策略
本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素,确定股票、债券等资产的具体配置比例。
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。股票(含存托凭证)投资策略
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)指数成份股定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。金融衍生品投资策略
为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权。本基金参与股指期货和股票期权交易,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。
参与转融通证券出借业务策略
为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
融资业务策略
在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.00%
认购
购买金额 < 100万:0.10%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.06%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.03%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 ≤ 6天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 ≤ 29天:0.50%
30天 ≤ 持有期限 ≤ 179天:0.25%
持有期限 ≥ 180天:0.00%
运作
管理费(每年):0.80%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 1,610,400 20.13% 914,500 56.79% 11.43% 114,300 7.10% 1.43% None % 418,600 25.99% 5.23%
2 2022.12 1,997,200 22.19% 1,146,800 57.42% 12.74% 143,400 7.18% 1.59% None % 541,700 27.12% 6.02%
公告

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F012756
易方达中证龙头企业指数A
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