易方达标普医疗保健人民币C.F012864 QDII

实时估算: -
结算涨跌: +2.00% 11.30
单位净值: 1.8542 11.30
今年来: +2.67%
累计净值: 1.8542
一年费率: 1.40%
规模: 0.12亿
股票仓位: 93.29%
换手率: 36.00%
平均持有: 73天
基金经理: 宋钊贤
基金公司: 易方达基金
成立日期: 2021.07
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 2022年 2021年
易方达标普医疗保健人民币C +2.00% +2.37% +5.73% +13.40% +7.85% +2.67% +11.61% +2.67% +4.44%
沪深300 +0.12% +2.52% +5.25% -3.79% -5.35% -21.65% -20.29% -21.65% -5.20%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
易方达标普医疗保健人民币C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
宋钊贤 在任
当前基金任职年限:1.37 年, 基金回报: +4.61%同期沪深300: -24.75%2021.07.21日起
基金经理工作经验:2.22 年 ,风格:股票型
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:137.74 亿
宋钊贤先生:硕士研究生、硕士,中国籍2014年7月加入易方达基金管理有限公司,现任易方达基金管理有限公司易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年1月16日起任职)、易方达上证50指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年1月16日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年4月15日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年4月15日起任职)、易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年4月15日起任职)、易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年6月9日起任职)、易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年10月29日起任职)、易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理、易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年12月2日起任职)、易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年12月28日起任职)、易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年12月29日起任职)、易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。曾任易方达基金管理有限公司投资支持专员、研究员、投资经理助理、投资经理。现任易方达中证龙头企业指数证券投资基金的基金经理助理。
基金介绍
全称:易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)
业绩比较基准:标普500医疗保健等权重指数收益率(使用估值汇率折算) × 95% + 活期存款利率(税后) × 5%
投资目标: 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略:
本基金主要采用完全复制法进行投资。本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。资产配置策略
本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
本基金可能将一定比例的基金资产投资于以标的指数为跟踪标的的公募基金以及股指期货等金融衍生品,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。
本基金在实际管理过程中可能由于投资者申购而增加的资金可能不能及时地转化为目标指数的成份股票、或为了应对可能发生的较大规模赎回而持有较多现金,基于流动性管理及策略性投资的需要,本基金可适当投资于固定收益品种和货币市场工具。权益类品种投资策略
本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。同时,本基金可适当借出证券,以更好实现本基金的投资目标。
(1)组合复制策略
本基金主要采取完全复制法进行投资,即参考标的指数的成份股组成及权重构建股票投资组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。
(2)替代性策略
当市场流动性不足、法律法规限制投资某只股票、基金管理人认定不适合投资的股票等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股进行替代,并以降低跟踪误差为目标,优化投资组合的配置结构。在进行替代投资时,本基金所持有基金或金融衍生品应符合相关投资比例的限制。
固定收益品种和货币市场工具投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将适当投资于固定收益品种和货币市场工具,主要目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
金融衍生品投资策略
(1)减少现金拖累
考虑到申购赎回资金流动冲击、外汇汇兑、资金划转等操作问题,本基金将保留一定的现金,用于满足赎回资金及证券交易的交收要求,可能形成现金拖累,影响指数跟踪。为更好地实现投资目标,本基金可通过金融衍生品降低现金持仓对跟踪效果的影响。
(2)投资替代
如因法律法规限制、基金规模制约或流动性制约,导致本基金不能完全按照标的指数的构成投资于指数成份股,或出现境外市场相关法规、规则禁止本基金投资相关股票的情形时,为更好地实现投资目标,本基金可投资于个股期权、互换等金融衍生品,进行投资替代。
未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
资产配置
资产配置 - 股票
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基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:1.40%
认购无,免费
赎回
持有期限 ≤ 6天:1.50%
持有期限 ≥ 7天:0.00%
运作
管理费(每年):0.80%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):0.35%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 415,100 41.51% 195,400 47.07% 19.54% 61,100 14.72% 6.11% None % 1,400 0.34% 0.14%
2 2021.12 897,200 89.72% 395,000 44.03% 39.50% 123,400 13.75% 12.34% 3,900 0.43% 0.39% 700 0.08% 0.07%
公告

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False
F012864
易方达标普医疗保健人民币C
/fund/f/f012864/
/fund/f/f012864/