国泰景气优选混合C.F012881
结算涨跌: -1.66% 03.27
单位净值: 0.6812 03.27
今年来: -15.44%
累计净值: 0.6812
一年费率: 1.90%
规模: 0.17亿
股票仓位: 80.35%
债券仓位: 5.32%
换手率: 609.00%
平均持有: 285天
基金经理: 林小聪
基金公司: 国泰基金
成立日期: 2021.11
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年
国泰景气优选混合C -1.66% -3.85% -0.52% -13.22% -18.24% -15.44% -28.41% -27.01%
沪深300 -1.16% -1.68% +2.05% +3.12% -4.57% +2.62% -11.97% -15.13%
2024年 2023年 2022年 2021年
国泰景气优选混合C -15.44% -8.76% -11.44% -0.58%
沪深300 +2.62% -11.38% -21.63% -5.20%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
国泰景气优选混合C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
林小聪 在任
当前基金任职年限:2.38 年, 基金回报: -29.75%同期沪深300: -27.35%2021.11.09日起
基金经理工作经验:6.76 年 ,风格:混合型
基金公司:国泰基金, 现管理基金总规模:11.40 亿
林小聪女士:硕士研究生。2010年4月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年6月起任国泰事件驱动策略混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月25日担任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:国泰景气优选混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率*75% + 中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% + 银行活期存款利率(税后)*20%
投资目标: 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略:
资产配置策略
本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。股票投资策略
本基金以基本面分析为基础,采用自下而上的分析方法,主要从公司的盈利能力、自由现金流状况、估值水平、行业地位等角度,同时结合事件驱动分析策略,综合评价个股的投资价值,选择低估值、安全边际较高的个股进行投资。
(1)价值投资策略
价值投资策略是通过寻找价值被低估的股票进行投资。本基金将根据不同行业特征和市场特征,综合运用市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、(P/E)/G、EV/EBITDA和自由现金流折现等估值指标,精选价值被低估的行业龙头公司进行投资。
(2)事件驱动策略
本基金将持续关注上市公司事件驱动的投资机会,包括公司资产重组、资产注入、兼并收购、股权变动、再融资、管理层变动、股权激励计划、新产品研发等可能对公司的经营方向、行业地位、核心竞争力产生重要影响的事件进行合理细致的分析,选择基本面向好的公司进行投资。港股通标的股票投资策略
本基金将采用“自下而上”精选个股的策略。重点关注具有持续领先优势或核心竞争力的公司;企业盈利前景广或成长空间较大的公司;与A股同类公司相比具有估值优势的公司。
存托凭证投资策略
本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:1.90%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.50%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):0.50%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 3,270,600 14.87% 2,678,300 81.89% 12.17% 446,400 13.65% 2.03% None % 56,100 1.72% 0.26%
2 2022.12 7,209,600 32.77% 5,910,100 81.98% 26.86% 985,000 13.66% 4.48% None % 127,700 1.77% 0.58%
公告

0
False
F012881
国泰景气优选混合C
/fund/f/f012881/
/fund/f/f012881/