平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C.F012960 FOF 热门搜索 热门关注

实时估算: -
结算涨跌: +0.66% 08.08
单位净值: 1.0322 08.08
今年以来: +3.08%
累计净值: 1.0322
一年费率: 1.45%
规模: 0.41亿
股票仓位: 17.34%
基金经理: 易文斐 易文斐
基金公司: 平安基金
成立日期: 2022.03
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 今年以来
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C +0.66% +0.19% +0.95% +6.72% +3.08%
沪深300 -0.21% +1.05% -7.20% +4.84% -16.81%
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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
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基金经理
易文斐 在任
当前基金任职年限:0.41 年, 基金回报: +2.45%同期沪深300: +3.16%2022.03.15日起
基金经理工作经验:0.88 年 ,风格:混合型
基金公司:平安基金, 现管理基金总规模:9.33 亿
易文斐先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士。曾先后担任全国社会保障基金理事会投资部副主任科员、上海国际集团资产管理公司投资经理、平安集团投资管理中心投资经理、平安寿险总部投资管理中心投资经理。2018年11月加入平安基金管理有限公司,现担任资产配置部多资产投资团队负责人,同时担任平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)(2021-09-17至今)、平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金(FOF)(2022-03-15至今)、平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)(2022-05-06至今)基金经理。
易文斐 在任
当前基金任职年限:0.64 年, 基金回报: %同期沪深300: -15.79%2021.12.20日起
基金经理工作经验:0.88 年 ,风格:混合型
基金公司:平安基金, 现管理基金总规模:9.33 亿
易文斐先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士。曾先后担任全国社会保障基金理事会投资部副主任科员、上海国际集团资产管理公司投资经理、平安集团投资管理中心投资经理、平安寿险总部投资管理中心投资经理。2018年11月加入平安基金管理有限公司,现担任资产配置部多资产投资团队负责人,同时担任平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)(2021-09-17至今)、平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金(FOF)(2022-03-15至今)、平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)(2022-05-06至今)基金经理。
基金介绍
全称:平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金(FOF)
业绩比较基准:中证债券型基金指数收益率*55% + 沪深300指数收益率*35% + 恒生综合指数收益率*5% + 金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
投资目标: 通过大类资产的合理配置及基金精选策略,在控制整体下行风险的前提下,力争实现基金资产的持续稳健增值。
投资策略:
本基金将秉承稳健的投资风格,充分发挥基金管理人的资产配置和基金研究优势,将积极、主动的多资产配置与系统、深入的基金研究相结合,力争在控制整体下行风险的前提下,实现基金资产的长期稳健增值。资产配置策略
基金管理人将通过定性分析和定量分析相结合的方式对未来市场环境进行预测和判断,确定基金资产在权益类资产、固定收益类资产和商品类资产间的分配比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,动态调整组合中各类资产的配置比例。
首先,本基金使用资产配置模型,对债券市场风险和股票市场风险进行判断,以此形成中长线资产配置比例的参照线。在投资运作过程中,基金管理人也将根据经济与市场发展情况对模型进行优化,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,动态调整组合中各类资产的配置比例。
另外,本基金资产配置策略还将辅以主观择时判断,主要通过识别基本面发生重大变化,鉴别模型短期可能失效的场景等。基金管理人主要关注的基本面包括宏观经济、政策、流动性、商品市场等。股票投资策略
本基金将采取“自下而上”为主“自上而下”为辅相结合的策略,精选在发展战略明晰、研发能力先进、市场需求巨大、商业模式领先和公司治理结构良好等一个或多个方面具备比较优势的企业,力争通过精选优秀企业,持续优化投资组合,为投资者贡献更高价值。
具体来讲,分为行业配置策略、个股选择策略和港股通标的股票投资策略:
(1)行业配置策略
本基金在行业的选择与配置方面,重点研究三个问题:经济运行所处的周期、产业运行周期、行业成长空间。本基金过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。
(2)个股精选策略
本基金在进行个股筛选时,主要通过定量与定性相结合的角度对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具备成长潜力和估值优势的优质上市公司。
首先,使用定性分析的方法,从技术能力、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。
其次,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据对企业价值进行评估。本基金主要从行业景气度、盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。
(3)港股通投资标的股票投资策略
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,通过对行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面选择有估值优势与投资价值的标的股票。
本基金侧重自下而上的研究方法,对港股通投资标的股票所处的成长阶段、盈利模式、管理团队、创新能力等核心要素进行综合判断,选出优质公司进行重点投资。其中主要围绕五条主线把握投资机会:
1)同时在AH股上市,但是H股相对握港股投资机会:A股高折价、低估值、流动性好的企业。随着市场互通性增强和与内地投资者在对公司研究认识逐渐趋同的驱使下,资本的逐利性本质必将驱动溢价缩窄;
2)可对标同类A股公司、估值相对便宜、盈利增长稳健的高品质企业;
3)A股市场稀缺的投资标的,如港股特有的金融、消费等上市公司;
4)业务增长稳健、股息率高的公司。基金投资策略
在大类资产配置决策下,本基金运用多维度的基金评价体系,结合定性调研和定量分析,优选各个资产类别下的基金产品。
(1)权益类基金投资策略
本基金对股票型基金、混合型基金的配置采取自上而下的策略框架,首先基于对整体市场的判断,根据不同赛道、风格在组合中发挥不同的作用,确定权益类基金在不同行业、风格的配置倾向,以给定的资产配置比例优选与风格、行业配置相一致的权益类基金。
具体筛选时,本基金将结合定量分析与定性分析,对全市场基金进行综合评判,并从中选出评价靠前的产品作为备选投资基金池。
在定量研究方面,本基金从产品规模变化、业绩表现稳定性、业绩归因分析等多角度进行综合评估,选取出具备一定可持续性的有良好业绩表现的基金。
在定性研究方面,本基金通过分析标的基金基金管理人的资产管理规模、投研文化、投研业绩、投资风格、投资逻辑、风险控制能力等因素,对标的基金的业绩稳定性、风险控制能力等方面进行筛选。
此外,本基金还将根据资产配置方案,综合基金持有成本、流动性和相关法律的要求,从备选投资基金池中进一步选出合适的标的构建组合。
(2)固定收益类基金投资策略
1)债券型基金投资策略
本基金对债券基金的配置坚持自上而下的策略框架,基于对宏观经济、通货膨胀、货币政策与流动性环境的判断,并结合对股票市场行情的预期,对利率债、信用债和可转债的表现进行比较,在此基础上确定各债券结构板块的配置比例,筛选与债券结构板块配置意见相一致的债券型基金,构建债券基金组合。
在具体基金筛选上,基金管理人将通过归因分析拆解拟投资基金的组合收益来源,明确基金在久期、信用和杠杆各个部分的收益贡献。之后,将基于自身对组合久期和期限结构的判断,结合债券各类属资产的配置策略,确定具体的投资对象及其投资比例。
对于含权债券型基金,基金管理人将同样运用归因分析方法评估其在权益资产配置、择时及选股方面的能力,从而确定其在组合收益增强方面的效果,对于表现持续优异稳定的基金也将进行配置。
2)货币市场基金投资策略
货币市场基金将作为本基金的流动性管理工具,在投资货币市场基金时,主要从收益水平、基金规模、流动性水平、赎回机制几方面进行考量,选择适合的标的进行投资。
(3)商品基金投资策略
本基金主要选择具备有效抵御通胀,与其他资产的相关度低的商品进行配置。在选择具体标的时,基金管理人将综合考虑基金产品的市场代表性、基金规模、流动性以及费率水平等指标,选择适合的标的进行配置。存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
资产配置
资产配置 - 股票
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
费率 持有一年的总费率:1.45%
认购无,免费
赎回无,免费
运作
管理费(每年):1.00%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):0.25%
分红

0
False
F012960
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C
/fund/f/f012960/
/fund/f/f012960/