国泰利泽90天滚动持有中短债A.F013065
结算涨跌: +0.01% 03.28
单位净值: 1.0970 03.28
今年来: +0.92%
累计净值: 1.0970
一年费率: 0.29%
规模: 29.64亿
债券仓位: 114.07%
平均持有: 179天
基金经理: 陶然
基金公司: 国泰基金
成立日期: 2021.08
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年
国泰利泽90天滚动持有中短债A +0.01% +0.05% +0.20% +0.97% +1.69% +0.92% +3.52% +7.08%
沪深300 +0.52% -0.21% +0.61% +3.10% -4.12% +3.10% -11.70% -14.43%
2024年 2023年 2022年 2021年
国泰利泽90天滚动持有中短债A +0.92% +4.05% +3.00% +1.45%
沪深300 +3.10% -11.38% -21.63% -5.20%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
国泰利泽90天滚动持有中短债A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
陶然 在任
当前基金任职年限:2.58 年, 基金回报: +9.65%同期沪深300: -26.39%2021.08.31日起
基金经理工作经验:6.19 年 ,风格:混合型、债券型、收益型
基金公司:国泰基金, 现管理基金总规模:2527.38 亿
陶然先生:国籍:中国,学历:法国图卢兹国立综合理工学院信息系统与软件开发硕士、法国图卢兹第一大学金融工程硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格、CFA。从业经历:曾任海富通基金、华安基金债券交易员,2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,2016年9月9日至2020年2月26日任汇添富收益快线货币基金,2016年9月9日至今任汇添富和聚宝货币基金、汇添富理财7天债券基金的基金经理助理,2016年9月13日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币基金基金经理助理,2017年9月7日至今任汇添富添富通货币基金的基金经理。2017年9月7日至2020年2月26日任汇添富现金宝货币市场基金基金经理。2018年05月04日至2020年02月26日担任汇添富全额宝货币市场基金基金经理。2018年5月4日至2020年2月26日任汇添富收益快钱货币市场基金基金经理。2020年7月3日至2022年8月12日担任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日担任国泰利享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日担任国泰瞬利交易型货币市场基金基金经理。2020年7月7日担任国泰货币市场证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年11月11日担任国泰现金管理货币市场基金基金经理。2020年7月7日担任国泰利是宝货币市场基金基金经理。2021年6月起兼任国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月起兼任国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月起兼任国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
基金介绍
全称:国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
业绩比较基准:中债总财富(1-3年)指数收益率*80% + 一年期定期存款基准利率(税后)*20%
投资目标: 在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略:
本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,灵活运用久期策略、类属配置策略、利率债投资策略、信用债投资策略等多种投资策略,构建债券资产组合,并动态的对债券投资组合进行调整。类属配置策略
本基金对不同类型债券的信用风险、税负水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。久期策略
本基金将基于对宏观经济政策的分析,积极的预测未来利率变化趋势,调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期市场利率水平将上升时,本基金将适当降低组合久期;而预期市场利率将下降时,则适当提高组合久期。在确定债券组合久期的过程中,本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据债券市场收益率曲线的当前形态,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优的债券组合久期。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 债券
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基金规模、份额
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.29%
认购
购买金额 < 100万:0.035%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.02%
500万 ≤ 购买金额 < 1000万:0.01%
购买金额 ≥ 1000万:1000元/笔
赎回无,免费
运作
管理费(每年):0.20%
托管费(每年):0.05%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 9,051,300 0.28% 3,298,200 36.44% 0.10% 824,599 9.11% 0.03% None % 123,200 1.36% -
2 2022.12 10,749,000 0.31% 4,534,700 42.19% 0.13% 1,133,700 10.55% 0.03% None % 140,100 1.30% -
3 2021.12 613,000 3.83% 133,500 21.78% 0.83% 33,400 5.45% 0.21% 25,500 4.16% 0.16% 117,800 19.22% 0.74%
公告

0
False
F013065
国泰利泽90天滚动持有中短债A
/fund/f/f013065/
/fund/f/f013065/