易方达中证科创创业50ETF联接C.F013305
结算涨跌: -0.75% 04.18
单位净值: 0.5558 04.18
今年来: -5.97%
累计净值: 0.5558
一年费率: 0.90%
规模: 3.83亿
跟踪指数: 科创创业50
债券仓位: 1.94%
换手率: 15.00%
平均持有: 131天
基金经理: 伍臣东
基金公司: 易方达基金
成立日期: 2021.08
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年
易方达中证科创创业50ETF联接C -0.75% +0.85% -7.69% +2.41% -7.32% -5.97% -25.47% -25.75%
科创创业50 +0.12% +0.90% -8.08% +2.74% -7.54% -6.15% -26.89% -27.17%
2024年 2023年 2022年 2021年
易方达中证科创创业50ETF联接C -5.97% -17.63% -27.01% -1.68%
科创创业50 -6.15% -18.83% -28.32% -11.09%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
易方达中证科创创业50ETF联接C
科创创业50 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
伍臣东 在任
当前基金任职年限:2.50 年, 基金回报: -45.56%同期沪深300: -27.30%2021.10.20日起
基金经理工作经验:2.48 年 ,风格:股票型
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:135.04 亿
伍臣东先生:经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究支持专员。现任易方达基金管理有限公司指数研究员。2021年7月5日至2021年10月20日任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2021年10月20日担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年10月20日担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年1月29日起担任易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。2022年5月7日任易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2022年9月10日担任易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2022年11月1日任易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月29日起担任易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2022年11月29日起担任易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任易方达中证上海环交所碳中和ETF联接、易方达中证绿色电力ETF、易方达中证光伏产业指数发起式、易方达中证软件服务ETF、易方达中证100ETF、易方达中证绿色电力ETF联接发起式、易方达中证500质量成长ETF联接发起式、易方达中证软件服务ETF联接发起式基金经理。2023年9月16日担任易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2024年1月26日起任易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
成曦 571 2021.08.24 2023.03.18 -29.27% -19.02%
基金介绍
全称:易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
业绩比较基准:中证科创创业50指数收益率*95% + 活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
投资策略:
本基金为易方达科创创业50ETF的联接基金,主要通过投资于易方达科创创业50ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。股票投资策略
本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪业绩比较基准。同时,在条件允许的情况下还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。目标ETF投资策略
本基金投资目标ETF的方式如下:
(1)申购、赎回:按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF。
(2)二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。
当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。
本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回的方式或二级市场方式进行目标ETF的投资。
存托凭证投资策略
为更好地实现投资目标,本基金可投资存托凭证。基金管理人将在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,审慎参与存托凭证的投资。
金融衍生品投资策略
为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则,并以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品进行交易。
参与转融通证券出借业务策略
为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
融资业务策略
为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:0.90%
认购无,免费
赎回
持有期限 ≤ 6天:1.50%
持有期限 ≥ 7天:0.00%
运作
管理费(每年):0.50%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):0.30%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 1,727,900 0.45% 454,900 26.33% 0.12% 91,000 5.27% 0.02% None % 1,028,900 59.55% 0.27%
2 2022.12 1,480,200 0.52% 507,400 34.28% 0.18% 101,500 6.86% 0.04% None % 711,000 48.03% 0.25%
3 2021.12 2,194,300 0.84% 915,400 41.72% 0.35% 183,100 8.34% 0.07% 708,700 32.30% 0.27% 309,200 14.09% 0.12%
公告

0
False
F013305
易方达中证科创创业50ETF联接C
/fund/f/f013305/
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