易方达恒生科技ETF联接(QDII)A.F013308
结算涨跌: +0.47% 04.18
单位净值: 0.8591 04.18
今年来: -10.09%
累计净值: 0.8591
一年费率: 0.31%
规模: 6.55亿
债券仓位: 3.59%
平均持有: 137天
基金经理: PAN LINGDAN(潘令旦)
基金公司: 易方达基金
成立日期: 2022.04
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 2024年 2023年 2022年
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A +0.47% -4.69% -6.06% +5.28% -11.44% -10.09% -16.84% -10.09% -7.61% +3.42%
沪深300 +0.12% +1.87% -0.94% +9.01% -1.13% +4.04% -14.23% +4.04% -11.38% -21.63%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
PAN LINGDAN(潘令旦) 在任
当前基金任职年限:0.83 年, 基金回报: -15.27%同期沪深300: -7.61%2023.06.21日起
基金经理工作经验:0.81 年
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:627.63 亿
PAN LINGDAN(潘令旦)先生:英国,硕士,2009年9月至2015年6月任德意志银行(英国)量化业务分析师、估值分析师,2015年6月至2019年2月任德意志资产管理公司基金经理,2019年2月至2020年11月任瑞士银行联合集团伦敦分行资产管理部基金经理,2020年11月至2023年3月任贝莱德投资管理(英国)有限公司基金经理。2023年4月起在易方达资产管理(香港)有限公司、易方达基金管理有限公司任职。2023年6月21日起担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月21日起任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理。2023年9月23日起任易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
成曦 498 2022.04.29 2023.09.09 +5.33% -6.88%
基金介绍
全称:易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)
业绩比较基准:恒生科技指数收益率(使用估值汇率折算)*95% + 活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略:
本基金为易方达恒生科技ETF的联接基金,主要通过投资于易方达恒生科技ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。股票投资策略
本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪业绩比较基准。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。目标ETF投资策略
本基金投资目标ETF的方式如下:
(1)申购、赎回:按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF。
(2)二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。
当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。
本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回的方式或二级市场方式进行目标ETF的投资。
金融衍生品投资策略
为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品,如与标的指数相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。
资产配置
基金规模、份额
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.31%
认购
购买金额 < 100万:0.06%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.03%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 ≤ 6天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 ≤ 29天:0.50%
30天 ≤ 持有期限 ≤ 179天:0.10%
持有期限 ≥ 180天:0.00%
运作
管理费(每年):0.20%
托管费(每年):0.05%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 2,353,500 0.36% 163,700 6.96% 0.02% 40,900 1.74% 0.01% None % 1,957,600 83.18% 0.30%
2 2022.12 469,600 0.17% 45,500 9.69% 0.02% 11,399 2.43% None % 384,799 81.94% 0.14%
公告

0
False
F013308
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A
/fund/f/f013308/
/fund/f/f013308/