华安智能生活混合C.F013621 混合型.偏股 销量排名飙升

实时估算: -0.51% 09.29
结算涨跌: -2.33% 09.28
单位净值: 2.3089 09.28
今年以来: -11.49%
累计净值: 2.3089
一年费率: 2.35%
规模: 7.21亿
股票仓位: 91.52%
换手率: 209.00%
平均持有: 68天
基金经理: 胡宜斌
基金公司: 华安基金
成立日期: 2021.10
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 2022年 2021年
华安智能生活混合C -2.33% -0.76% -2.23% -3.85% +6.33% -11.49% -11.49% +5.80%
沪深300 -1.63% -1.09% -6.42% -13.44% -7.43% -22.53% -22.53% -5.20%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
华安智能生活混合C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
胡宜斌 在任
当前基金任职年限:0.95 年, 基金回报: -6.15%同期沪深300: -21.49%2021.10.18日起
基金经理工作经验:6.83 年 ,风格:混合型
基金公司:华安基金, 现管理基金总规模:164.15 亿
胡宜斌先生:中国国籍,硕士研究生。曾任杭州核新同花顺股份有限公司产品经理、长江证券股份有限公司研究员、上投摩根基金管理有限公司研究员,2015年5月加入华安基金,担任基金投资部基金经理助理。2015年11月起担任华安媒体互联网混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月至2017年7月,担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2019年11月,同时担任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月起,同时担任华安智能生活混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月至2021年3月,同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月起,同时担任华安成长创新混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起,同时担任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月起,同时担任华安景气驱动一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金介绍
全称:华安智能生活混合型证券投资基金
业绩比较基准:中证800指数收益率*70% + 恒生指数收益率*10% + 中债综合全价指数收益率*20%
投资目标: 在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略:
资产配置策略
本基金采取相对稳定的资产配置策略,一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定,避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在具体大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型,分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。股票投资策略
(1)智能生活相关股票界定
本基金所指的“智能生活”主要是指通过互联网技术、人工智能技术、产业创新、智能硬件、云计算等技术的发展,为人们提供智能化的产品或服务以提高人们生活品质与生活效率,同时为人们生活提供便捷性、舒适性及创造更加智能化的生活环境,最终为人类创造美好生活方式,促进人类和谐与可持续发展。
随着“智能化”与“大消费”时代浪潮的推进,人们对“智能生活”方式的追求要求越来越高,“智能生活”相关行业将迎来巨大的发展机遇。本基金所指“智能生活”投资主线目前阶段重点关注人工智能、信息技术、互联网+、物联网、云计算、新兴消费、新能源与新材料、新能源汽车等行业和主线。
随着经济的发展和技术的进步,相关行业范围也会发生变化,本基金不断对“智能生活”主题进行跟踪研究,适时调整“智能生活”投资主线的界定,并在更新的招募说明书中进行公告。
(2)相关子行业的配置
在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。
(3)个股选择策略
对于与智能生活相关的上市公司,本基金将采用定量与定性相结合的研究方法进行投资。
首先,本基金基于公司财务指标分析公司的基本面价值,选择财务和资产状况良好且盈利能力较强的公司。具体的考察指标包括成长性指标(主营业务收入增长率、息税折旧前利润增长率、现金流)、盈利指标(毛利率、净资产收益率、投资回报率、企业净利润率)等指标。结合相关财务模型的分析,形成对标的股票的初步判断。
其次,公司投资研究人员将通过案头研究和实地调研等基本面研究方法深入剖析影响公司未来投资价值的驱动因素,重点从以下几个方面进行研究:
1)政策影响:现时的宏观经济政策和产业政策对企业具有实质性的利好,可以为企业的改革提供良好的外部环境;
2)市场竞争格局:企业在市场格局中处于有利位置,有能力进行创新投入和技术改造;
3)盈利效率:企业盈利效率较高,财务结构合理,各项财务指标在业内处于领先水平;
4)技术升级:企业核心生产技术符合国家科技创新的大政方针和经济社会发展的内在需求且存在技术壁垒;
5)公司治理:企业的公司治理结构稳定高效,同时企业家致力于打造企业的核心竞争力,规划公司长远发展。
(4)港股通标的股票投资策略
本基金将通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注:
1)A股稀缺性行业个股,包括优质中资公司、A股缺乏投资标的行业;
2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头;
3)盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司;
4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。存托凭证投资策略
本基金可投资存托凭证,将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,采取定量与定性相结合的分析方法,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
资产配置
资产配置 - 股票
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基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:2.35%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.50%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):0.60%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 30,264,100 0.87% 24,535,100 81.07% 0.70% 4,089,200 13.51% 0.12% None % 1,489,800 4.92% 0.04%
2 2021.12 75,364,600 2.36% 37,651,100 49.96% 1.18% 6,275,200 8.33% 0.20% 31,080,400 41.24% 0.97% 42,400 0.06% -

0
False
F013621
华安智能生活混合C
/fund/f/f013621/
/fund/f/f013621/