申万菱信双利混合C.F013635 混合型.偏债

实时估算: -0.56% 12.02
结算涨跌: +0.65% 12.01
单位净值: 0.9578 12.01
今年来: -0.52%
累计净值: 0.9578
一年费率: 1.35%
规模: 0.52亿
股票仓位: 26.09%
债券仓位: 88.84%
换手率: 18.00%
平均持有: 170天
基金经理: 唐俊杰 付娟
基金公司: 申万菱信基金
成立日期: 2021.10
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 2022年 2021年
申万菱信双利混合C +0.65% -0.62% -0.63% -1.43% +2.61% -0.52% -0.52% -0.52% 0.00%
沪深300 +1.08% +2.52% +5.25% -3.79% -5.35% -21.65% -20.29% -21.65% -5.20%
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相关功能: 基金对比组合回测
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
申万菱信双利混合C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
唐俊杰 在任
当前基金任职年限:1.10 年, 基金回报: -4.39%同期沪深300: -20.97%2021.10.27日起
基金经理工作经验:9.75 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:申万菱信基金, 现管理基金总规模:153.90 亿
唐俊杰先生:硕士研究生。2008年起从事金融相关工作,曾任金元证券固定收益总部投资经理,万家基金固定收益部基金经理、总监。2017年10月加入申万菱信基金,现任固定收益投资部总监,申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2020年2月12日任申万菱信稳益宝债券型证券投资基金基金经理。2020年7月13日-2022年7月5日申万菱信收益宝货币市场基金基金经理。2019年8月30日至2020年9月7日担任申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金基金经理。2020年11月3日担任申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月15日起任申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
付娟 在任
当前基金任职年限:1.10 年, 基金回报: -4.39%同期沪深300: -20.97%2021.10.27日起
基金经理工作经验:10.33 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:申万菱信基金, 现管理基金总规模:75.39 亿
付娟女士:会计学博士研究生。2006年起从事金融相关工作,曾任职于上海申银万国证券研究所、农银汇理基金。2020年7月加入申万菱信基金,现任权益投资部负责人,申万菱信新经济混合型证券投资基金、申万菱信乐享混合型证券投资基金、申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金、申万菱信智能汽车股票型证券投资基金、申万菱信乐同混合型证券投资基金、申万菱信双利混合型证券投资基金基金经理,兼任投资经理。曾任申银万国证券研究所分析师,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理、农银汇理基金管理有限公司研究部副总经理。自2012年4月24日至2019年11月8日任农银汇理消费主题混合型证券投资基金基金经理。自2019年4月16日至2020年6月16日担任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。现任申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:申万菱信双利混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率*10% + 恒生指数收益率*5% + 中债综合指数收益率*85%
投资目标:
本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,追求股利和债券利息的双重收益,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资策略:
资产配置策略
本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,通过对宏观经济基本面(包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策)、流动性水平(包括资金面供求情况、证券市场估值水平)的深入研究分析以及市场情绪的合理判断,紧密追踪股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间的投资比例进行动态调整,力争实现控制组合波动性、获得股利、票息稳健收益的目的。股票投资策略
(1)行业配置策略
本基金首先研究分析不同行业的盈利模式、与宏观经济周期的关系以及行业自身的生命周期,之后在判断当期宏观经济所处周期位置的基础上,结合行业的盈利模式,优选当期盈利增长最为确定及增速较快的行业,进行重点配置。
(2)个股投资策略
本基金在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的方法筛选个股。
定量的方法主要是通过对价值指标、成长指标、盈利指标等公开数据的细致分析,考察上市公司的盈利能力、盈利质量、成长能力、运营能力以及负债水平等方面,初步筛选出财务健康、成长性良好的优质股票。
定性的方法主要是在定量分析的基础上,由公司的研究人员采用案头研究和实地调研相结合的办法对拟投资公司的投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式等进行定性分析以确定最终的投资目标。
(3)港股通标的股票投资策略
本基金将通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,主要投资于符合上述选股标准的中国公司股票。存托凭证投资策略
本基金将采取自上而下与自下而上相结合的方式,挖掘具有长期价值的存托凭证进行投资,主要分析维度包括存托凭证所属公司的宏观经济状况、行业景气度、自身竞争优势、估值水平、治理结构等。具体而言,将通过分析所处市场的经济增速和前景、财政货币汇率产业等政策,所处行业的发展阶段、竞争格局、政策友好度等,通过分析公司的收入增速、净利润增速、毛利率变化等成长性指标,PE、PB、PE/G、EV/EBITDA、PS、股息率、DCF等估值指标,资产周转率、存货周转率等营运指标,资产负债率、利息保障倍数等偿债能力指标,收现比、净现比、自由现金流等现金流量指标,选出成长性良好、竞争优势突出、经营质量高、现金流稳定、有一定估值吸引力的公司作为备选品种。然后再通过与市场整体估值水平、行业估值水平、自身历史估值水平及国际市场估值水平进行比较,评估其投资价值。
融资投资策略
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:1.35%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.50%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):0.80%
托管费(每年):0.15%
销售服务费(每年):0.40%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 4,505,100 6.63% 3,207,200 71.19% 4.72% 601,400 13.35% 0.88% None % 159,200 3.53% 0.23%
2 2021.12 2,071,300 1.97% 1,358,800 65.60% 1.29% 254,800 12.30% 0.24% 265,600 12.82% 0.25% 75,400 3.64% 0.07%
分红
公告

0
False
F013635
申万菱信双利混合C
/fund/f/f013635/
/fund/f/f013635/