同泰泰和三个月定开债A.F013706
结算涨跌: -0.01% 04.17
单位净值: 1.1280 04.17
今年来: +1.48%
累计净值: 2.1500
一年费率: 0.43%
规模: 17.65亿
债券仓位: 6.28%
平均持有: 189天
基金经理: 鲁秦
基金公司: 同泰基金
成立日期: 2021.10
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年
同泰泰和三个月定开债A -0.01% +0.13% +0.53% +1.42% -2.84% +1.48% -10.81% +87.34%
沪深300 +1.55% +1.73% -0.13% +10.42% -2.03% +3.91% -14.07% -14.88%
2024年 2023年 2022年 2021年
同泰泰和三个月定开债A +1.48% -11.71% +111.15% +0.66%
沪深300 +3.91% -11.38% -21.63% -5.20%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
同泰泰和三个月定开债A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
鲁秦 在任
当前基金任职年限:2.47 年, 基金回报: +121.14%同期沪深300: -27.37%2021.10.29日起
基金经理工作经验:2.62 年 ,风格:债券型
基金公司:同泰基金, 现管理基金总规模:39.91 亿
鲁秦女士:中国国籍,硕士。曾任神州数码(中国)有限公司ERP实施顾问、中诚信证券评估有限公司评级分析师、中债资信评估有限责任公司技术总监等职。2019年8月加入同泰基金管理有限公司,现任投资研究部信用研究负责人兼基金经理。2021年8月31日起担任同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年8月31日起担任同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年10月29日起担任同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任同泰同欣混合型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金
业绩比较基准:中债综合全价(总值)指数收益率*100%
投资目标: 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳健的投资回报。
投资策略:
大类资产配置策略
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过自上而下的分析,形成对不同大类资产市场的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定固定收益类资产和现金等的配置比例,并随着市场运行状况以及各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,力争有效控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。
首先,本基金在宏观周期研究的基础上,决定整体组合的久期、杠杆率策略。
一方面,本基金将分析众多的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等),并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面,本基金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析,从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上,确定资产在非信用类固定收益类证券(现金、国家债券、中央银行票据、政策性金融债等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例,整体组合的久期范围以及杠杆率水平。开放期投资策略
开放期内,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,本基金将保持适当的组合流动性,以应对投资人对本基金的赎回要求,力争减小基金净值的波动,做好流动性管理。
今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.43%
认购
购买金额 < 100万:0.03%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.01%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 1个月:0.10%
持有期限 ≥ 1个月:0.00%
运作
管理费(每年):0.30%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 9,910,900 0.56% 6,353,200 64.10% 0.36% 2,117,700 21.37% 0.12% None % 57,900 0.58% -
2 2022.12 2,543,700 1,029,800 40.48% 343,300 13.50% None % 200 0.01% -
3 2021.12 954,700 0.12% 415,700 43.54% 0.05% 138,600 14.52% 0.02% 22,400 2.35% 100 0.01% -
分红
公告

0
False
F013706
同泰泰和三个月定开债A
/fund/f/f013706/
/fund/f/f013706/