鑫元长三角混合A.F014263 混合型.偏股

实时估算: -0.86% 11.28
结算涨跌: -1.02% 11.28
单位净值: 1.2117 11.28
今年来: +23.95%
累计净值: 1.2117
一年费率: 1.87%
规模: 1.35亿
股票仓位: 78.27%
换手率: 169.00%
平均持有: 52天
基金经理: 李彪
基金公司: 鑫元基金
成立日期: 2022.03
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来
鑫元长三角混合A -1.02% -3.63% -1.26% -5.93% +14.76% +23.95%
沪深300 -1.13% -0.95% +5.42% -9.11% -6.70% -24.43%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
|
自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
鑫元长三角混合A
沪深300 -
Loading...
 
Loading...
日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
李彪 在任
当前基金任职年限:0.67 年, 基金回报: +22.42%同期沪深300: -12.24%2022.03.30日起
基金经理工作经验:3.46 年 ,风格:混合型
基金公司:鑫元基金, 现管理基金总规模:9.54 亿
李彪先生:硕士,2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2011年12月至2012年8月任上海辕辊投资管理有限公司研究员,2012年9月至2013年5月任上海华策投资管理有限公司研究员,2013年6月至2015年6月任金瑞期货有限公司研究员,2015年6月至2016年4月任上海潼骁投资管理有限公司研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金担任研究员,2018年5月起担任基金经理助理,2019年6月11日至2021年1月15日任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理,2020年2月18日起担任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年3月25日起担任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。现任鑫元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金
业绩比较基准:中证长三角领先指数收益率*65% + 恒生指数收益率*15% + 中证全债指数收益率*20%
投资目标: 本基金主要投资于注册地在长三角地区(上海市、江苏省、浙江省和安徽省)的上市公司,在严格控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略:
资产配置策略
本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式,跟踪宏观经济数据(GDP增长率、PPI、CPI、工业增加值、进出口贸易数据等)、宏观政策导向、市场趋势和资金流向等多方面因素,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,并运用上述大类资产之间的相互关联性制定本基金的大类资产配置比例,并适时进行调整。股票投资策略
1、长三角区域主题的界定
根据国务院于2019年12月印发的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,长江三角洲(以下简称“长三角”)地区包括上海市、江苏省、浙江省和安徽省。长三角地区是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一,在国家现代化建设大局和全方位开放格局中具有举足轻重的战略地位。推动长三角一体化发展,增强长三角地区创新能力和竞争能力,提高经济集聚度、区域连接性和政策协同效率,对引领全国高质量发展、建设现代化经济体系意义重大。同时,长三角区域内科技创新优势明显、开放合作协同高效、重大基础设施基本联通、生态环境联动共保、公共服务初步共享、城镇乡村协调互动,通过投资这一地区的上市公司,投资者可有效分享长三角地区一体化进程带来的增长及长三角地区创新措施带来的红利。本基金是一只区域主题型基金,主要投资于注册地在长三角地区(上海市、江苏省、浙江省和安徽省)的上市公司。
2、行业配置
在行业配置方面,本基金将按照“自上而下”和“自下而上”相结合的方式对长三角地区内各细分产业及其相关行业进行分类、排序和优选。一方面通过对宏观经济、产业政策、产业前景、产业发展阶段等因素进行定性分析,把握产业及行业基本面发展变化的脉络;另一方面根据产业及其相关行业的规模与增长、盈利情况、技术进步等定量指标,结合估值水平、资金流向等市场因素,对各细分产业及其相关行业进行评估、排序和筛选,发掘具有投资价值的产业趋势,把握产业机遇。
3、个股精选
在行业配置的基础上,本基金在沪港深三地上市的公司中精选成长性明确、市场估值水平合理的优质上市公司,构建股票投资组合。通过分析反映企业盈利能力和成长质量的定量指标,判断上市公司的投资价值。采用的具体财务指标主要包括净资产收益率ROE、主营业务收入增长率和净利润增长率,重点关注主营业务收入增长率、净利润增长率或净资产收益率ROE高于行业或市场平均水平的上市公司。
4、估值水平分析
在选定的股票备选池范围内,本基金利用价值评估分析,形成可投资的股票组合。本基金通过价值评估分析体系,选择价值被低估的上市公司,形成优化的股票池。价值评估分析主要通过合理使用估值指标,选择其中价值被低估的公司。具体方法包括市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA、股息贴现模型等方法,及基金管理人根据不同行业特征和市场情况灵活运用,为从估值层面发掘价值。
5、港股通标的股票投资策略
本基金可通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,将综合比较并选择港股市场中符合本基金投资主题的优质股票进行投资。金融衍生品投资策略
1、股指期货投资策略
为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合运作效率。本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。
2、国债期货投资策略
为有效控制债券投资的系统性风险,本基金将结合对宏观经济形势和证券趋势的判断,通过对债券市场进行定性和定量的分析,以套期保值为目的,适度运用国债期货来提高投资组合的运作效率。在国债期货投资过程中,本基金将首先对国债期货和现货基差、国债期货的流动性水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。
存托凭证投资策略
本基金可投资存托凭证,投资策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。具体将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.87%
认购
购买金额 < 100万:0.12%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.10%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.08%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 180天:0.50%
持有期限 ≥ 180天:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 1,112,900 0.79% 867,900 77.99% 0.62% 144,700 13.00% 0.10% None % 39,400 3.54% 0.03%
公告

0
False
F014263
鑫元长三角混合A
/fund/f/f014263/
/fund/f/f014263/