泰达宏利先进制造股票C.F014300 股票型

实时估算: +1.59% 07.07
结算涨跌: +2.23% 07.07
单位净值: 1.0543 07.07
今年以来: +21.81%
累计净值: 1.0543
一年费率: 2.05%
规模: 0.14亿
股票仓位: 74.64%
平均持有: 115天
基金经理: 张岩 张勋
基金公司: 泰达宏利基金
成立日期: 2022.01
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 今年以来
泰达宏利先进制造股票C +2.23% +3.36% +10.86% +21.61% +21.81%
沪深300 +0.44% -0.93% +6.33% +5.57% -10.06%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 年化收益
泰达宏利先进制造股票C
沪深300 - -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
张岩 在任
当前基金任职年限:0.19 年, 基金回报: +26.59%同期沪深300: +14.07%2022.04.27日起
基金经理工作经验:0.18 年 ,风格:股票型
基金公司:泰达宏利基金, 现管理基金总规模:4.70 亿
张岩先生:中国国籍,北京大学金融学硕士研究生。张岩先生于2011年7月至2015年4月任职于中国中投证券有限责任公司,担任研究总部研究员,自2015年5月起任职于泰达宏利基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、投资经理、高级研究员,现任基金经理。具备多年证券从业经验,具有基金从业资格。2022年04月27日起担任泰达宏利先进制造股票型证券投资基金基金经理。
张勋 在任
当前基金任职年限:0.48 年, 基金回报: +1.84%同期沪深300: -6.77%2022.01.13日起
基金经理工作经验:7.62 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:泰达宏利基金, 现管理基金总规模:27.83 亿
张勋先生:管理学硕士,研究部总监兼基金经理;2006年7月至2009年6月就职于天相投资顾问有限公司,担任研究组长;2009年7月至2010年4月就职于东兴证券股份有限责任公司,担任研究组长;2010年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾担任研究员、高级研究员,研究部副总监等,现任研究部总监兼任基金经理;具备基金从业资格。2014年11月21日至今担任泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金经理;曾任泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金基金经理;2019年7月22日起至今担任泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金经理。2020年4月13日起任泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金基金经理。2021年5月26日担任泰达宏利新能源股票型证券投资基金基金经理。2021年8月17日担任泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:泰达宏利先进制造股票型证券投资基金
业绩比较基准:中证智能制造主题指数收益率*75% + 中证港股通综合指数(人民币)收益率*10% + 中证综合债券指数收益率*15%
投资目标: 本基金主要投资先进制造主题的上市公司股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略:
本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、公司价值评估以及组合风险管理全过程中,追求超越业绩比较基准的投资回报。资产配置策略
本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
在资产配置中,本基金主要考虑宏观经济指标,包括PMI水平、GDP增长率、M2增长率及变化趋势、PPI、CPI、利率水平与变化趋势、宏观经济政策等,来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。
在经济周期各阶段,综合对所跟踪的宏观经济指标和市场指标的分析,合理调整股票资产、债券资产和其他金融工具的投资权重,力争通过资产配置获得部分超额收益。股票投资策略
1、先进制造主题上市公司的界定
本基金所定义的先进制造主题上市公司是指在制造业中具有先进核心技术、产品创新能力、高技术附加值和能够引领产业发展方向的企业,以及为上述企业提供相关服务和产品的企业。本基金所指的制造行业包括电气设备、电子、机械设备、汽车、化工、通信、计算机、综合等申万一级行业。本基金所投资的先进制造相关产业包括但不限于如下类型:
1)符合国家高端装备制造重点方向的领域,包括智能制造装备、通讯设备、计算机以及其他相关产业;
2)技术附加值高、代表新经济发展趋势的制造业领域、以及具备的先进制造能力的企业,包括新材料、节能环保设备、新能源设备、油气设备、电子元器件以及其他制造产业;
3)与传统制造业的智能化、数字化、信息化升级以及进口替代相关的领域,包括汽车制造、电气设备、通用机械、专用设备、仪器仪表、交运设备以及其他相关产业。
本基金投资的先进制造主题相关行业股票包括目前主营业务从事上述领域的公司股票。未来随着技术的发展和产业结构的变化,先进制造主题的涵盖范畴将会发生变化,本基金将视实际情况,在履行适当程序后,调整上述对先进制造主题类股票的识别及认定,并在招募说明书更新中公告。
2、个券精选策略
个股和存托凭证选择方面,综合分析定性和定量指标进行“自下而上”分析,严选投资标的构建投资组合。
1)定性指标
①核心竞争优势
公司在成本、经营效率、资源、人才储备、品牌、技术等方面形成的能够为企业带来比较竞争优势的资源,以及资源的配置与整合方式。
②管理团队
优秀的企业家具备长远的战略眼光,搭建的管理团队整体团结稳定,素质较高,充满激情,能够较好执行公司战略、有效利用公司资源、控制成本或开拓新业务。
③市场销售能力和品牌形象
公司建立适合产品或服务特点的营销体系,整体销售能力较强。公司的品牌形象和市场美誉度较好。
④公司治理机制
从股权结构的合理性、信息披露的质量、激励机制的有效性、关联交易的公允性、公司的管理层和股东的利益是否协调和平衡、公司是否具有清晰的发展战略等方面,对公司治理水平进行综合评估。
⑤公司的成长阶段
从企业生命周期理论看,在初生、成长、成熟、衰退四个阶段中,我们倾向于选择处于成长阶段的优质企业进行投资,分享企业“从大到强”所带来的收益。
2)定量指标
本基金主要从成长性、研发能力、估值水平等方面对备选股票池中标的公司进行综合评价,参考选股指标包括但不限于主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率、研发支出总额占营业收入比例、市盈率、市净率、市盈率-长期成长(PEG)、企业价值/销售收入(EV/Sales)、企业价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBITDA)等。
3)投资组合的构建与调整
在以上分析的基础上,本基金将建立投资组合。当行业或公司的基本面、股票的估值水平出现变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。
本基金的存托凭证投资将根据本基金的投资目标和上述境内上市交易的股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,通过定性和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。
3、港股通标的股票投资策略
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金可根据投资需要或市场环境变化选择基本面健康、符合本基金投资策略的港股纳入本基金的股票投资组合。基金资产并非必然投资于港股。
资产配置
资产配置 - 股票
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基金规模、份额
费率 持有一年的总费率:2.05%
认购无,免费
赎回
1天 ≤ 持有期限 ≤ 6天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 ≤ 29天:0.50%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):0.30%

0
False
F014300
泰达宏利先进制造股票C
/fund/f/f014300/
/fund/f/f014300/