东吴新能源汽车股票C.F014377 股票型

实时估算: +0.47% 05.20
结算涨跌: +0.25% 05.20
单位净值: 1.0152 05.20
今年以来: +12.90%
累计净值: 1.0152
一年费率: 2.15%
规模: 1.26亿
股票仓位: 44.56%
平均持有: 96天
基金经理: 刘元海
基金公司: 东吴基金
成立日期: 2022.01
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 今年以来
东吴新能源汽车股票C +0.25% +5.08% +12.90% +12.90% +12.90%
沪深300 +1.95% +2.23% +0.17% -12.33% -17.46%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 年化收益
东吴新能源汽车股票C
沪深300 - -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
刘元海 在任
当前基金任职年限:0.32 年, 基金回报: +1.52%同期沪深300: -12.84%2022.01.25日起
基金经理工作经验:9.66 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:东吴基金, 现管理基金总规模:10.49 亿
刘元海先生:博士,同济大学经济管理专业毕业。2004年2月至2015年6月就职于东吴基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、投资管理部副总经理等职。2016年2月再次加入东吴基金管理有限公司,现任绝对收益部总经理,权益投资总部副总经理,其中自2016年4月27日起担任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月9日不再担任东吴优信稳健债券投资基金基金经理。2020年1月18日至2021年3月1日任东吴新经济混合型证券投资基金基金经理。2020年4月1日起任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:东吴新能源汽车股票型证券投资基金
业绩比较基准:中证新能源汽车指数收益率*80% + 恒生指数收益率*10% + 中债综合指数(全价)收益率*10%
投资目标: 在严格控制风险的前提下,本基金精选新能源汽车主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。
投资策略:
资产配置策略
本基金将通过深入研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对各类资产风险收益特征进行深入分析,评估股票、债券等大类资产的估值水平和投资价值,并适时进行动态调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例,动态优化投资组合。股票投资策略
本基金将运用“自上而下”的行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法。行业配置上,基于对经济运行周期的变动,判断财政货币政策、新能源汽车主题相关行业发展趋势,确定行业资产配置比例。个股选择上,对上市公司进行深入研究,精选出具有持续成长性、竞争优势、估值水平合理的优质个股。
(1)新能源汽车主题的界定
本基金所指的新能源汽车是指采用非常规车用燃料作为动力来源,综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。新能源汽车行业以电动化为基础,网联化为纽带,逐渐达到智能化驾驶或共享化出行的目标。
本基金所投资的新能源汽车主题股票主要涵盖的细分行业包括:
1)新能源汽车电池产业链:包括动力电池行业、电池专用设备行业、电池配件相关的电力设备行业及电子行业、电池材料相关的有色金属行业及化学制品行业;
2)汽车配件行业:包括汽车零部件行业、汽车配件相关的电力设备行业及机械设备行业、汽车电子相关的电子行业;
3)新能源汽车下游行业:包括汽车整车行业、汽车服务行业;
4)车联网及智能驾驶相关的计算机应用行业、互联网信息服务行业。
本基金将对新能源汽车主题相关行业的发展进行密切跟踪,如果未来由于政策及行业规范变化导致本基金新能源汽车主题上市公司相关业务的覆盖范围发生变动,基金管理人在履行适当程序后有权对上述主题界定的标准及涵盖的相关行业范围进行调整。
(2)个股精选策略
本基金将定性研究方法和定量研究方法相结合,对相关上市公司的投资价值进行综合评估,精选具备较强竞争优势的上市公司作为投资标的。
1)定性分析
本基金将深入研究公司的基本面,遴选出具备核心竞争优势和长期持续增长模式的公司。本基金对上市公司的基本面分析包括但不限于:产品和服务的竞争力、产品和服务的生命周期、研发能力、营销能力、管理能力、财务状况、治理结构、发展战略等。
2)定量分析
本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、盈利指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有相对优势的个股。
①成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等;
②盈利指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率等;
③估值指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市销率(PS)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)等。
(3)港股通投资策略
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,在上述股票投资策略下,优选基本面健康、行业景气度较好、估值合理的港股纳入本基金的股票投资组合。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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基金规模、份额
费率 持有一年的总费率:2.15%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.50%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):0.40%

0
False
F014377
东吴新能源汽车股票C
/fund/f/f014377/
/fund/f/f014377/