惠升中证同业存单AAA指数7天持有.F014426
结算涨跌: 0.00% 03.28
单位净值: 1.0511 03.28
今年来: +0.61%
累计净值: 1.0571
一年费率: 0.45%
规模: 20.74亿
债券仓位: 109.81%
平均持有: 124天
基金经理: 卓勇
基金公司: 惠升基金
成立日期: 2021.12
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年
惠升中证同业存单AAA指数7天持有 0.00% +0.04% +0.13% +0.66% +1.24% +0.61% +2.61% +4.87%
沪深300 +0.52% -0.21% +0.61% +3.10% -4.12% +3.10% -11.70% -14.43%
2024年 2023年 2022年 2021年
惠升中证同业存单AAA指数7天持有 +0.61% +2.54% +2.29% +0.19%
沪深300 +3.10% -11.38% -21.63% -5.20%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
惠升中证同业存单AAA指数7天持有
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
卓勇 在任
当前基金任职年限:2.28 年, 基金回报: +5.68%同期沪深300: -29.74%2021.12.16日起
基金经理工作经验:4.38 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:惠升基金, 现管理基金总规模:286.56 亿
卓勇先生:中国,研究生、硕士。曾任中信建投证券固定收益部自营投资总监、广州吉富创业投资公司投资部副总经理、深圳康曼德资本管理有限公司董事总经理。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2019年11月8日起担任惠升和风纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年4月27日起担任惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年9月2日起担任惠升和煦88个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年12月16日起担任惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年3月18日起担任惠升和泰纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年5月25日至2022年6月1日担任惠升惠益混合型证券投资基金基金经理,2021年10月11日起担任惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年12月2日至2023年8月10日担任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年12月16日起担任惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年3月17日至2023年5月15日担任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年08月10日起担任惠升和安纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
业绩比较基准:中证同业存单AAA指数收益率*95% + 银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%
投资目标: 紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略:
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。优化抽样复制策略
本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。
替代性策略
对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况,本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。
资产配置
资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
持有人
费率 持有一年的总费率:0.45%
认购无,免费
赎回无,免费
运作
管理费(每年):0.20%
托管费(每年):0.05%
销售服务费(每年):0.20%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 18,753,500 0.90% 4,380,900 23.36% 0.21% 1,095,200 5.84% 0.05% None % 4,380,900 23.36% 0.21%
2 2022.12 27,141,200 1.46% 7,209,600 26.56% 0.39% 1,802,400 6.64% 0.10% None % 7,209,600 26.56% 0.39%
分红
公告

0
False
F014426
惠升中证同业存单AAA指数7天持有
/fund/f/f014426/
/fund/f/f014426/