景顺长城远见成长混合A.F014472
结算涨跌: -0.01% 04.18
单位净值: 0.9594 04.18
今年来: -5.73%
累计净值: 0.9594
一年费率: 1.55%
规模: 4.17亿
股票仓位: 89.09%
换手率: 314.00%
平均持有: 226天
基金经理: 孟棋
基金公司: 景顺长城基金
成立日期: 2022.01
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 2024年 2023年 2022年
景顺长城远见成长混合A -0.01% +2.24% -5.46% +4.89% -1.36% -5.73% -12.78% -2.52% -5.73% -2.00% +3.85%
沪深300 +0.12% +1.87% -0.94% +9.01% -1.13% +4.04% -14.23% -14.32% +4.04% -11.38% -21.63%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
景顺长城远见成长混合A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
孟棋 在任
当前基金任职年限:0.20 年, 基金回报: +18.53%同期沪深300: +7.79%2024.02.06日起
基金经理工作经验:4.31 年 ,风格:混合型
基金公司:景顺长城基金, 现管理基金总规模:5.42 亿
孟棋先生:中国国籍,经济学硕士,曾任中信建投证券股份有限公司研究员、光大永明资产管理公司研究员。2014年5月加入长盛基金管理有限公司,先后担任行业研究员、社保组合组合经理助理等。2022年4月加入景顺长城基金管理有限公司,自2023年11月起担任股票投资部基金经理。2023年11月7日起担任景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2021年12月8日至2023年4月13日任长盛景气优选混合型证券投资基金基金经理。曾任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长盛信息安全量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任长盛先进制造六个月持有期混合型证券投资基金基金经理、长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年2月6日起担任景顺长城远见成长混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
李进 742 2022.01.25 2024.02.06 -14.04% -29.21%
基金介绍
全称:景顺长城远见成长混合型证券投资基金
业绩比较基准:中证800指数收益率*75% + 中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% + 中证综合债指数收益率*20%
投资目标:
本基金将“自上而下”的资产配置及动态行业配置与“自下而上”的个股优选策略相结合,优选具有长期持续成长能力的优势企业进行投资,在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。
投资策略:
资产配置策略
本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。股票投资策略
本基金依托基金管理人的研究团队,深度挖掘成长型股票的投资机会,通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司,构建股票投资组合。
1、自上而下的行业遴选
本基金将在考虑当前经济形势和资本市场特征的基础上,结合行业景气度研究“自上而下”构建投资组合,深入研究分析行业及产业趋势,通过行业景气度选取好的赛道即细分行业。在细分行业上选择优秀且业绩匹配的公司:
1)具备较强的定价能力和产业地位。
2)管理层优秀且公司治理结构完善。
3)健康报表的公司:资产负债表和现金流量表。
2、个股投资策略
本基金在个股选择上主要采用“自下而上”的深度基本面研究策略,重点挖掘细分行业中成长性良好的优秀公司进行投资,通过对企业成长性及基本面进行综合的研判,精选优质个股,力争获得较好的回报。通过定性分析、定量分析相结合的方式精选个股:
1)定性分析:
a)行业分析:关注公司所在行业成长性,优选行业成长性好的公司。主要考察行业发展阶段、行业发展空间、行业经营资源分析等指标。
b)竞争优势分析:本基金考察企业竞争优势将重点研究以下几个方面:一是考察上市公司的市场优势,包括市场地位和市场份额、在细分市场的领先地位、品牌号召力与行业知名度以及营销渠道的优势和潜力等;二是考察上市公司资源优势,包括物质和非物质资源,例如市场资源、技术资源等;三是考察上公司的产品优势,包括专利保护、产品竞争力、产品创新能力和产品定价能力等优势。
c)市场前景分析:在市场前景方面,需要考量的因素包括广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场,进而创造利润增长的能力。
d)公司治理结构分析:公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理进行评价。
2)定量分析
a)公司财务状况:本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长能力以及资产运营效率,选择优良财务状况的上市公司股票。盈利能力方面,主要考察利润率、投资资本回报(ROIC)等指标;成长能力方面,主要考察收入及利润增速等指标;资产运营效率方面,主要考察资本利用度、资产周转率等指标。
b)公司估值:本基金通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,从中选择估值水平相对合理的公司。
本基金将结合股票基本面信息,以及宏观因素和估值因素综合确定并适时调整内地A股和香港(港股通标的股票)两地股票配置比例及投资策略。
港股投资策略
对于港股投资,本基金将重点关注:
(1)A股市场稀缺的并具有核心竞争力的标的。
(2)港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。
(3)治理结构与管理层:具有良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层;
(4)行业集中度及地位:具备独特的核心竞争优势(如产品、成本、技术优势)和定价能力;
(5)公司业绩表现:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力。
存托凭证投资策略
本基金的存托凭证投资将根据本基金的投资目标和上述境内上市交易的股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,通过定性和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。参与融资业务的投资策略
本基金参与融资业务将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用融资发掘可能的增值机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,对冲系统性风险,实现保值和锁定收益。
信用衍生品投资策略
本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。
今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.55%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.12%
500万 ≤ 购买金额 < 1000万:0.08%
购买金额 ≥ 1000万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 180天:0.50%
持有期限 ≥ 180天:0.00%
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 10,108,700 2.42% 8,002,700 79.17% 1.92% 1,333,800 13.19% 0.32% None % 584,400 5.78% 0.14%
2 2022.12 8,570,400 1.62% 6,944,299 81.03% 1.31% 1,157,400 13.50% 0.22% None % 281,700 3.29% 0.05%
公告

0
False
F014472
景顺长城远见成长混合A
/fund/f/f014472/
/fund/f/f014472/