易方达品质动能三年持有混合A.F014562
结算涨跌: +0.79% 03.28
单位净值: 0.7953 03.28
今年来: -6.35%
累计净值: 0.7953
一年费率: 1.55%
规模: 73.20亿
股票仓位: 74.10%
债券仓位: 0.03%
换手率: 97.00%
平均持有: 356天
基金经理: 陈皓
基金公司: 易方达基金
成立日期: 2022.07
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 2024年 2023年 2022年
易方达品质动能三年持有混合A +0.79% -2.24% +0.95% -5.48% -6.58% -6.35% -17.80% -6.35% -12.03% -3.47%
沪深300 +0.52% -0.21% +0.61% +3.10% -4.12% +3.10% -11.70% +3.10% -11.38% -21.63%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
易方达品质动能三年持有混合A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
陈皓 在任
当前基金任职年限:1.73 年, 基金回报: -19.50%同期沪深300: -20.39%2022.07.07日起
基金经理工作经验:11.49 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:334.88 亿
陈皓先生:中国国籍,管理学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、投资一部总经理、权益投资决策委员会委员、基金经理。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、投资一部总经理助理、投资一部副总经理、投资经理。
基金介绍
全称:易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金
业绩比较基准:中证500指数收益率*65% + 中证港股通综合指数收益率*20% + 中债总指数收益率*15%
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略:
资产配置策略
本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济因素,包括GDP增长率及其构成、CPI、市场利率水平变化、货币政策等;(2)微观经济因素,包括各行业主要企业的盈利变化情况及其盈利预期;(3)市场因素,包括股票及债券市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化;(4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。股票投资策略
(1)行业配置策略
本基金将通过对以下因素的综合分析,确定并动态调整股票资产在各行业之间的配置。
1)行业景气度及发展趋势
本基金将对国家产业政策、行业数据、上下游产业链情况等进行持续跟踪研究,对各行业景气度周期与未来发展趋势进行研判。
2)行业竞争格局及变化
本基金主要通过密切跟踪行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略及各公司产品或服务的市场份额,判断公司所处行业竞争格局及变化。
(2)个股选择策略
在个股选择上,本基金不仅关注公司质量,而且关注公司发展的动能。具体来讲,本基金将通过定性分析和定量分析相结合的方法,对公司基本面进行持续跟踪分析,优选具有较强发展动能的高品质公司进行投资。
1)定性分析
本基金考虑的定性指标主要有市场前景、商业模式、竞争优势、公司治理和管理团队等。
市场前景:主要分析产品或服务市场需求情况、客户基础、未来发展前景等。
商业模式:主要分析公司商业模式的差异性、优越性、可复制性、可持续性、影响因素、发展趋势等。
竞争优势:主要分析公司是否在品牌、产品和服务、规模、资源、人才、技术、专利、经营许可、创新能力或销售网络等方面具备显著优势,是否具有长期竞争壁垒等。
公司治理:主要分析股权结构、主要股东情况、公司治理的历史记录、公司文化与长期愿景等。
管理团队:主要分析管理团队专业性、稳定性及进取性,公司战略执行情况等。
2)定量分析
本基金考虑的定量指标主要有成长能力指标、盈利能力指标、盈利质量指标、营运能力指标和财务状况指标等。
成长能力指标方面,本基金主要考虑预期营业收入增长率、预期营业利润增长率等;盈利能力指标方面,本金主要考虑预期营业利润率、预期净资产收益率等;盈利质量指标方面,本基金主要考虑经营现金流、自由现金流等;营运能力指标方面,本基金主要考虑资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等;财务状况指标方面,本基金主要考虑资产负债率、流动比率等。
(3)估值水平分析
本基金根据公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市销率法(P/S)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF、FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。
(4)股票组合的构建与调整
在以上分析的基础上,本基金将进行股票投资组合的构建。当行业或公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行动态调整。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。存托凭证投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。
可转换债券及可交换债券投资策略
本基金可在对可转换债券和可交换债券的价值进行评估的基础上,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。
衍生产品投资策略
本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。若本基金投资股指期货、国债期货、股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
融资策略
为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.55%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.12%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回无,免费
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 149,205,200 2.04% 123,525,900 82.79% 1.69% 20,587,700 13.80% 0.28% None % 4,762,500 3.19% 0.07%
2 2022.12 84,963,799 1.02% 70,621,100 83.12% 0.85% 11,770,200 13.85% 0.14% None % 2,480,200 2.92% 0.03%
公告

0
False
F014562
易方达品质动能三年持有混合A
/fund/f/f014562/
/fund/f/f014562/