鑫元清洁能源混合发起式C.F014575 混合型.偏股 销量排名飙升

实时估算: +0.47% 05.20
结算涨跌: +1.22% 05.20
单位净值: 0.9789 05.20
今年以来: +29.74%
累计净值: 0.9789
一年费率: 2.10%
规模: 51.56万
股票仓位: 70.48%
平均持有: 100天
基金经理: 王夫伟
基金公司: 鑫元基金
成立日期: 2022.01
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 今年以来
鑫元清洁能源混合发起式C +1.22% +8.33% +29.74% +29.74% +29.74%
沪深300 +1.95% +2.23% +0.17% -12.33% -17.46%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 年化收益
鑫元清洁能源混合发起式C
沪深300 - -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
王夫伟 在任
当前基金任职年限:0.32 年, 基金回报: -2.11%同期沪深300: -13.47%2022.01.26日起
基金经理工作经验:0.32 年 ,风格:混合型
基金公司:鑫元基金, 现管理基金总规模:0.10 亿
王夫伟先生:金融学硕士研究生,证券投资基金从业资格。曾任职于宏源期货公司从事结算风控工作,2014年7月加入鑫元基金担任研究员,拟任基金经理。
基金介绍
全称:鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金
业绩比较基准:中证新能源指数收益率*65% + 恒生指数收益率*15% + 中证全债指数收益率*20%
投资目标: 本基金主要投资于清洁能源产业相关证券,在严格控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略:
大类资产配置策略
本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式,跟踪宏观经济数据(GDP增长率、PPI、CPI、工业增加值、进出口贸易数据等)、宏观政策导向、市场趋势和资金流向等多方面因素,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,并运用上述大类资产之间的相互关联性制定本基金的大类资产配置比例,并适时进行调整。股票投资策略
1、清洁能源产业的界定
本基金认为清洁能源是指不排放污染物、能够直接用于生产生活的能源,它包括核能及可再生能源;因此,清洁能源是指对能源清洁、高效、系统化应用的技术体系,是生态文明的重要组成部分。
本基金认为清洁能源产业相关上市企业主要集中在以下领域:
(1)直接从事清洁能源相关的行业:主要指太阳能、风能、生物能、水能、地热能、海洋能、核能和氢能等新型无污染能源的生产和利用及相关技术服务行业。其中投资标的可涵盖清洁能源产业链的上中下游,包括上游资源类、中游材料类、以及下游运营类上市公司。
(2)对能源清洁、高效利用的行业:主要指新能源汽车及智能汽车、光伏、智能电网、储能、节能环保等相关行业。
(3)从产业链的角度出发:主要指①上游的清洁能源装备制造行业;②中游的清洁能源生产的相关行业;③下游清洁能源推广、应用及其服务等行业。
未来随着政策或市场环境发生变化导致基金管理人对清洁能源产业的界定范围发生变动,基金管理人有权对上述清洁能源产业界定的标准进行调整。
2、行业配置
本基金将主要通过“自下而上”的方法精选清洁能源产业优质企业进行配置,在构建组合过程中将对组合的细分行业构成进行权衡和持续优化,以保持组合的分散性和保证流动性,降低投资风险。
3、个股精选
在行业配置的基础上,本基金在清洁能源产业的上市公司中精选成长性明确、市场估值水平合理的优质企业。通过分析反映企业盈利能力和成长质量的定量指标,判断上市公司的投资价值。采用的具体财务指标主要包括净资产收益率ROE、主营业务收入增长率和净利润增长率,重点关注主营业务收入增长率、净利润增长率或净资产收益率ROE高于行业或市场平均水平的上市公司。
4、估值水平分析
在选定的股票备选池范围内,本基金利用价值评估分析,形成可投资的股票组合。本基金通过价值评估分析体系,选择价值被低估的上市公司,形成优化的股票池。价值评估分析主要通过合理使用估值指标,选择其中价值被低估的公司。具体方法包括市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA、股息贴现模型等方法,及基金管理人根据不同行业特征和市场情况灵活运用,为从估值层面发掘价值。
5、港股通标的股票投资策略
本基金可通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,将综合比较并优先选择将基本面健康、持续创造利润能力强、业绩增长潜力大、具有市场竞争优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。金融衍生品投资策略
1、股指期货投资策略
为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合运作效率。本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。
2、国债期货投资策略
为有效控制债券投资的系统性风险,本基金将结合对宏观经济形势和证券趋势的判断,通过对债券市场进行定性和定量的分析,以套期保值为目的,适度运用国债期货来提高投资组合的运作效率。在国债期货投资过程中,本基金将首先对国债期货和现货基差、国债期货的流动性水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。
存托凭证投资策略
本基金可投资存托凭证,投资策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。具体将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
资产配置
资产配置 - 股票
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基金规模、份额
费率 持有一年的总费率:2.10%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.50%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):0.40%

0
False
F014575
鑫元清洁能源混合发起式C
/fund/f/f014575/
/fund/f/f014575/