永赢合享混合发起A.F014598
结算涨跌: +0.38% 03.29
单位净值: 1.0597 03.29
今年来: -1.03%
累计净值: 1.0597
一年费率: 0.98%
规模: 1.98亿
股票仓位: 28.50%
债券仓位: 67.24%
换手率: 322.00%
平均持有: 179天
基金经理: 曾琬云
基金公司: 永赢基金
成立日期: 2021.12
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年
永赢合享混合发起A +0.38% -1.51% +1.56% -0.41% -2.39% -1.03% -4.94% +10.11%
沪深300 +0.47% -0.21% +0.61% +3.10% -4.12% +3.10% -11.70% -14.43%
2024年 2023年 2022年 2021年
永赢合享混合发起A -1.03% +0.41% +5.72% +0.33%
沪深300 +3.10% -11.38% -21.63% -5.20%
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相关功能: 基金对比组合回测
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
永赢合享混合发起A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
曾琬云 在任
当前基金任职年限:2.27 年, 基金回报: +6.80%同期沪深300: -28.02%2021.12.22日起
基金经理工作经验:2.87 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:永赢基金, 现管理基金总规模:69.00 亿
曾琬云女士:硕士,中国国籍,曾任广发证券股份有限公司交易员,永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2021年5月11日起担任永赢华嘉信用债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月29日起担任永赢鑫享混合型证券投资基金的基金经理。
基金介绍
全称:永赢合享混合型发起式证券投资基金
业绩比较基准:中债-综合指数(全价)收益率*80% + 沪深300指数收益率*15% + 恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%
投资目标: 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略:
大类资产配置策略
通过对宏观经济基本面的分析(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、各类资产估值水平等的研判,判断不同类属资产的相对投资价值,并确定不同类属在组合资产中的配置比例。股票投资策略
本基金将主要采用自下而上精选个股方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股,评估并挖掘价格低估、质地优良、未来成长性较好的上市公司。
在投资组合的构建上,定性分析主要关注以下两个方面:一是精选成长型行业及公司,重点在优秀行业中寻找优质公司做重点配置;二是配置拐点型行业及公司,努力寻找在品牌、渠道、产品方面做出积极变化的公司并予以弹性配置。定量分析方面,本基金将对企业的盈利能力、资产负债结构、现金流等相关财务指标和市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)等估值指标进行评估,筛选出财务稳定和估值合理的优质公司进行投资。
本基金可投资存托凭证,将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
港股通标的股票投资策略
本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。
本基金将重点关注:
(1)相对A股有稀缺性行业与个股,对资本有显著的吸引力,具有较高的配置价值;
(2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业具有良好成长性或高额股东回报率;
(3)盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司;
(4)相对A股同类公司具有显著的估值优势的公司。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.98%
认购
购买金额 < 100万:0.08%
100万 ≤ 购买金额 < 300万:0.04%
300万 ≤ 购买金额 < 500万:0.02%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 180天:0.50%
持有期限 ≥ 180天:0.00%
运作
管理费(每年):0.80%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 2,571,300 1.30% 1,719,800 66.88% 0.87% 215,000 8.36% 0.11% None % 303,800 11.82% 0.15%
2 2022.12 428,000 1.38% 215,900 50.44% 0.70% 27,000 6.31% 0.09% None % 9,500 2.22% 0.03%
公告

0
False
F014598
永赢合享混合发起A
/fund/f/f014598/
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