泰达宏利景气智选18个月持有混合C.F014808 混合型.偏股

实时估算: +0.68% 09.29
结算涨跌: -3.20% 09.28
单位净值: 1.2481 09.28
今年以来: +31.82%
累计净值: 1.2481
一年费率: 2.05%
规模: 0.19亿
股票仓位: 94.43%
债券仓位: 5.08%
换手率: 413.00%
基金经理: 王鹏 王鹏
基金公司: 泰达宏利基金
成立日期: 2022.03
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 今年以来
泰达宏利景气智选18个月持有混合C -3.20% +1.79% -6.69% -5.68% +31.82%
沪深300 -1.63% -1.92% -6.79% -14.74% -22.50%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
泰达宏利景气智选18个月持有混合C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
王鹏 在任
当前基金任职年限:0.50 年, 基金回报: +24.66%同期沪深300: -7.43%2022.03.29日起
基金经理工作经验:4.88 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:泰达宏利基金, 现管理基金总规模:128.06 亿
王鹏先生:清华大学工学硕士;2012年7月至2014年3月任职于中邮创业基金管理有限公司,担任TMT行业研究员;2014年3月至2015年6月任职于上海磐信投资管理有限公司,担任电子行业研究员;2015年6月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,担任TMT行业研究员;2017年12月19日至今担任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理;2020年12月28日至今担任泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金基金经理;2020年12月28日至今担任泰达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年10月25日至今担任泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金。具有基金从业资格。2021年11月3日至今担任泰达宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
王鹏 在任
当前基金任职年限:0.68 年, 基金回报: %同期沪深300: -18.20%2022.01.25日起
基金经理工作经验:4.88 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:泰达宏利基金, 现管理基金总规模:128.06 亿
王鹏先生:清华大学工学硕士;2012年7月至2014年3月任职于中邮创业基金管理有限公司,担任TMT行业研究员;2014年3月至2015年6月任职于上海磐信投资管理有限公司,担任电子行业研究员;2015年6月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,担任TMT行业研究员;2017年12月19日至今担任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理;2020年12月28日至今担任泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金基金经理;2020年12月28日至今担任泰达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年10月25日至今担任泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金。具有基金从业资格。2021年11月3日至今担任泰达宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:泰达宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金
业绩比较基准:中证全指指数收益率*70% + 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% + 中证综合债券指数收益率*20%
投资目标: 本基金通过对上市公司基本面全面、深入的研究分析,在严格控制风险、保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现资产净值的长期稳健增值。
投资策略:
大类资产配置策略
本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法,在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。股票投资策略
1、景气智选策略
本基金将通过中观行业比较,分析行业长期发展空间、行业景气变化趋势同时结合行业估值比较,挖掘景气度向上的行业。在确定周期上升行业的基础上,通过分析行业渗透率、行业供需格局的变化程度、量价可能发生的变化趋势、行业竞争格局、行业历史运行规律等,推断行业的上升空间和持续时间,重点投资景气向上行业中的优质公司。
2、个股精选策略
本基金采用定性分析和定量分析相结合的方法,通过对每个上市公司的财务、投资吸引力、长期投资价值等方面进行分析,结合实地调研情况,剔除不符合投资要求的股票(包括但不限于法律法规或公司制度明确禁止投资的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等),精选具有长期投资价值的股票构建投资组合。
(1)定性分析:一是公司治理方面,公司经营稳健,盈利能力较强或具有较好的盈利预期,将选择公司治理结构合理、管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰的长期愿景与企业文化、信息透明的上市公司。二是科研能力方面,选择研发团队技术实力强、技术的发展与应用前景广阔并且在行业内具备一定技术壁垒的公司。三是竞争优势方面,重点考察公司是否拥有独特优势的物质或非物质资源,在细分市场是否占据领先位置,是否具有品牌号召力或较高的行业知名度等。
(2)定量分析:一是估值水平方面,本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。二是盈利能力方面,本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。三是成长性方面,本基金重点关注成长性指标,包括预期主营业务收入增长率、净利润增长率、PEG等,评估上市公司未来的盈利增长速度。
(3)存托凭证投资策略:本基金的存托凭证投资将根据本基金的投资目标和上述境内上市交易的股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。
3、港股通标的股票投资策略
本基金将通过港股通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。在港股投资标的筛选上,注重对基本面良好、相对A股市场估值合理、具备优质成长性的股票进行长期投资。股票筛选的方法上,将以基本面研究为基础,辅以量化分析,以更深入、更全面的挖掘优质标的。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:2.05%
认购无,免费
赎回无,免费
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):0.30%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 1,171,200 0.39% 937,000 80.00% 0.31% 156,200 13.34% 0.05% None % 10,800 0.92% -

0
False
F014808
泰达宏利景气智选18个月持有混合C
/fund/f/f014808/
/fund/f/f014808/