平安兴奕成长1年持有混合C.F014812 混合型.偏股

实时估算: -0.01% 08.10
结算涨跌: +1.86% 08.09
单位净值: 1.1104 08.09
今年以来: +37.85%
累计净值: 1.1104
一年费率: 2.55%
规模: 0.81亿
股票仓位: 92.85%
基金经理: 神爱前
基金公司: 平安基金
成立日期: 2022.01
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来
平安兴奕成长1年持有混合C +1.86% +0.25% +1.58% +40.27% +37.85% +37.85%
沪深300 +0.20% +1.05% -7.20% +4.84% -11.43% -16.81%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
平安兴奕成长1年持有混合C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
神爱前 在任
当前基金任职年限:0.54 年, 基金回报: +6.20%同期沪深300: -12.16%2022.01.25日起
基金经理工作经验:6.05 年 ,风格:混合型
基金公司:平安基金, 现管理基金总规模:73.23 亿
神爱前先生:厦门大学财政学硕士,曾任第一创业证券研究所行业研究员、民生证券研究所高级研究员、第一创业证券资产管理部高级研究员,2014年12月加入平安大华基金管理公司,任投资研究部高级研究员,现担任平安策略先锋混合型证券投资基金(2016-07-19至今)基金经理。2019年12年25日任平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年5月26日起至2022年6月23日任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日起任平安品质优选混合型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:平安兴奕成长1年持有期混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率*60% + 中证全债指数收益率*20% + 恒生指数收益率(经汇率调整)*20%
投资目标: 本基金在严格控制风险的前提下,通过精选基本面良好,符合产业趋势、竞争力突出的公司,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。
投资策略:
大类资产配置策略
本基金通过定量、定性相结合的方法分析宏观经济、财政及货币政策、市场情绪、行业周期、资金供需情况等因素综合分析以及对资本市场发展趋势的判断,在评价未来一段时间各类资产的预期风险收益率、相关性的基础上,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。股票投资策略
本基金将采取“自下而上”为主“自上而下”为辅相结合的策略,综合分析企业盈利模式、管理层、产业趋势、现金流和分红等核心指标,通过人口周期、技术创新周期、市场周期、固定资产投资和库存周期等角度分析产业趋势,精选具有较高盈利能力的、管理层优秀的、现金流和分红良好的、能够持续提高竞争力的具有核心优势的企业,同时根据上市公司自身盈利能力波动周期,结合自上而下的宏观经济和流动性周期,以及和其他类型资产的比较,根据估值的相对高低对投资组合进行动态调整,优选核心优势明显且价值低估或合理的公司,同时也兼顾质地相对普通但是估值低估的公司。力争通过精选优秀企业,持续优化投资组合,为投资者贡献更高价值。
(1)行业配置策略
本基金在行业的选择与配置方面,重点研究三个问题:经济运行所处的周期、
产业运行周期、行业成长空间。本基金过对国内外宏观经济走势、经济结构转型
的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与
成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。
(2)个股精选策略
本基金在进行个股筛选时,主要通过定量与定性相结合的角度对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具备成长潜力和估值优势的优质上市公司。
首先,使用定性分析的方法,从技术能力、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。
1)在技术能力方面,选择研发团队技术实力强、技术的发展与应用前景广阔并且在技术上具有一定护城河的公司。
2)在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势等,并结合产业链及价值链的角度,挖掘有长期发展潜力的公司。
3)在公司治理结构方面,将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面进行评价,公司治理能力的优劣对公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。
其次,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据对企业价值进行评估。本基金主要从行业景气度、盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。
(3)港股通投资标的股票投资策略
本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,通过对行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面选择有估值优势与投资价值的标的股票。
(4)存托凭证投资策略
对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。信用衍生品投资策略
本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券,以在控制信用风险的前提下提高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时,本基金按照风险管理的原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易,转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险,改善组合的风险收益特性。收益率方面,将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率,选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资,并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生工具。
资产配置
资产配置 - 股票
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基金规模、份额
费率 持有一年的总费率:2.55%
认购无,免费
赎回无,免费
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):0.80%

0
False
F014812
平安兴奕成长1年持有混合C
/fund/f/f014812/
/fund/f/f014812/