长城新能源股票发起式C.F014903 股票型

实时估算: +0.73% 09.29
结算涨跌: -2.22% 09.28
单位净值: 1.1838 09.28
今年以来: +18.38%
累计净值: 1.1838
一年费率: 2.35%
规模: 0.44亿
股票仓位: 91.62%
换手率: 297.00%
平均持有: 43天
基金经理: 杨宇
基金公司: 长城基金
成立日期: 2022.01
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来
长城新能源股票发起式C -2.22% +2.64% -3.04% +0.96% +28.52% +18.38%
沪深300 -1.63% -1.92% -6.79% -14.74% -7.71% -22.50%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
长城新能源股票发起式C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
杨宇 在任
当前基金任职年限:0.69 年, 基金回报: +18.58%同期沪深300: -19.91%2022.01.19日起
基金经理工作经验:1.15 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:长城基金, 现管理基金总规模:33.75 亿
杨宇先生:硕士。2016年8月加入长城基金管理有限公司,历任研究部研究员。现任长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:长城新能源股票型发起式证券投资基金
业绩比较基准:中证新能源指数收益率*75% + 中证港股通能源综合指数收益率(人民币)*10% + 中债综合财富指数收益率*15%
投资目标: 本基金通过积极主动的研究,主要投资新能源主题的上市公司,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略:
资产配置策略
本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。股票投资策略
本基金通过自上而下的行业配置和自下而上的个股精选相结合的方法,寻找具备基本面健康、估值有优势、竞争优势强的合理投资标的进行投资。
(1)新能源主题上市公司的界定
本基金所界定的新能源主题上市公司包括公司:
1)新能源、再生能源生产和利用相关行业,包括:太阳能、风能、水能、核能、页岩气、生物质能、天然气发电、地热能、海洋能和氢能等新能源/再生能源的生产和利用及相关技术服务;
2)新能源、再生能源设备制造行业,包括:光伏组件、风机、核电设备、燃气机组、氢气生产设备和抽水蓄能机组;
3)新能源相关的工程建设、能源传输和运营行业,包括:新能源电站的建设、智能电网、电站运营、分布式能源管理、合同能源管理;
4)储能和交互设备的生产和研发行业,包括:电池、电容器、逆变器、充电桩、电缆等的研发生产制造,及与其相关的原材料生产与制造;
5)新能源汽车、智能汽车产业链相关行业,包括:新能源及智能汽车整车、装备、汽车电子以及关键零部件、原材料、充电桩运营及相关技术服务;
6)动力电池相关行业,包括:动力电池、装备、原材料及上游矿产资源的生产与制造装备。
(2)个股投资策略
本基金采用定性和定量相结合的方法深入分析挖掘新能源主题股票的投资价值,精选流动性良好的优质个股进行投资。
1)定性分析方面
①公司的行业竞争力:主要包括公司在行业中的市场占有率情况分析、公司产品定价影响力评估以及公司在规模、成本、资源、品牌等方面在行业中是否具有优势等。
②公司治理能力。本基金所选公司应具有良好的公司治理,对公司治理的考察,主要从公司治理结构是否合理、公司高管诚信记录是否良好、公司发展战略是否合理有效、公司的关联交易是否透明、是否存在变相占用上市公司资源的事项等方面进行综合分析。
2)定量分析方面
本基金定量的方法主要通过对公司成长性指标、财务指标和估值指标等方面的综合评估,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。包括:成长性指标(收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等)、财务指标(毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率等)、估值指标(PE、PEG、PS等)。
(3)港股通标的股票投资策略
基于上述投资研究框架,本基金同时关注互联互通机制下新能源主题相关的港股通标的股票:
1)行业研究员重点覆盖的行业中,精选港股通中有代表性的龙头公司;
2)与A股公司相比具有差异化及估值优势的公司;
3)港股通综合指数成分股中,筛选市值权重较高、流动性较好的公司进行配置。
(4)存托凭证投资策略
对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:2.35%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.50%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):0.60%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 279,600 0.41% 194,400 69.53% 0.29% 32,400 11.59% 0.05% None % 36,800 13.16% 0.05%

0
False
F014903
长城新能源股票发起式C
/fund/f/f014903/
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