国泰国证房地产行业指数C.F015042
结算涨跌: -1.67% 04.16
单位净值: 0.5538 04.16
今年来: -16.33%
累计净值: 0.5538
一年费率: 1.50%
规模: 0.97亿
跟踪指数: 国证地产
股票仓位: 93.99%
换手率: 53.00%
平均持有: 61天
基金经理: 吴中昊
基金公司: 国泰基金
成立日期: 2022.02
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 2024年 2023年 2022年
国泰国证房地产行业指数C -1.67% -6.81% -12.88% -11.63% -25.50% -16.33% -35.19% -45.93% -16.33% -22.37% -8.90%
国证地产 -1.07% -7.40% -13.62% -12.24% -26.85% -17.15% -38.55% -51.04% -17.15% -25.71% -13.60%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
国泰国证房地产行业指数C
国证地产 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
吴中昊 在任
当前基金任职年限:1.30 年, 基金回报: -33.89%同期沪深300: -9.31%2022.12.30日起
基金经理工作经验:2.21 年 ,风格:股票型
基金公司:国泰基金, 现管理基金总规模:112.84 亿
吴中昊先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于Arrowstreet Capital(美国)。2019年12月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2022年1月起任国泰中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2022年11月起兼任国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)、国泰沪深300指数增强型证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰国证房地产行业指数证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金和国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年2月起兼任国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年5月起兼任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。现任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月14日担任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)基金经理。2023年8月起兼任国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
谢东旭 317 2022.02.16 2022.12.30 -8.90% -16.16%
基金介绍
全称:国泰国证房地产行业指数证券投资基金(LOF)
业绩比较基准:国证房地产行业指数收益率*95% + 银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略:
股票投资策略本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。存托凭证投资策略
本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:1.50%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
持有期限 ≥ 7天:0.00%
运作
管理费(每年):1.00%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):0.30%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 7,373,400 7.60% 5,545,800 75.21% 5.72% 1,109,200 15.04% 1.14% None % 335,100 4.54% 0.35%
2 2022.12 9,262,700 11.72% 7,049,500 76.11% 8.92% 1,409,900 15.22% 1.78% None % 368,200 3.98% 0.47%
公告

0
False
F015042
国泰国证房地产行业指数C
/fund/f/f015042/
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