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A股新开户数
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百嘉百顺纯债债券C
.F015107
债券型
.长债
+ 自 选
实时估算:
-0.01%
05.20
结算涨跌:
-0.01%
05.20
单位净值:
2.6521
05.20
今年以来:
+165.21%
累计净值:
2.6521
一年费率:
0.60%
规模:
2.00亿
平均持有:
13天
基金经理:
李泉
基金公司:
百嘉基金管理
成立日期:
2022.03
快速:
基金经理
资产配置-总览
资产配置-股票
资产配置-债券
日涨跌幅
基金介绍
规模、份额
费率
公告
业绩表现_概览
日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日
近5日
近1月
今年以来
百嘉百顺纯债债券C
-0.01%
+0.06%
+0.16%
+165.21%
沪深300
+1.95%
+2.23%
+0.17%
-17.46%
业绩表现_详情
净值和阶段涨幅异常:可能由于巨额赎回等原因
非付费用户,仅能查看1年内的收益
比较基准:
仅付费用户可用
相关功能:
基金对比
、
组合回测
下载(含:净值、涨跌幅、收益率、波动率等)
净值估算
近5日
近1月
今年以来
|
自定义:
到
仅付费用户可用
收益
波动率
.年
最大回撤
最大涨幅
收益回撤比
极限套牢
.月
夏普比率
季度胜率
年化收益
百嘉百顺纯债债券C
沪深300
-
-
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日涨跌幅
近12个交易日
季涨跌幅
New
基金经理
李泉
在任
当前基金任职年限:
0.22 年,
基金回报:
+165.21%
,
同期沪深300:
-9.31%
,
2022.03.04日起
基金经理工作经验:
0.79 年 ,
风格:
债券型
基金公司:
百嘉基金管理,
现管理基金总规模:
30.20 亿
李泉先生:硕士,集中交易部副总经理,职工代表监事。曾任金鹰基金管理有限公司行政经理、渠道经理,深圳市前海聚能投资产管理有限公司市场部总监,现任集中交易部副总经理、职工代表监事。2015年9月起任中科沃土基金管理有限公司集中交易部交易主管。现任公司固收投资部负责人、百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,百嘉百兴纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:
百嘉百顺纯债债券型证券投资基金
业绩比较基准:
中债综合全价(总值)指数收益率
投资目标:
本基金为纯债债券型基金,管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素,对债券组合的久期、期限结构、类属品种进行有效配置,力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
投资策略:
资产配置策略
本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济发展情况进行调整,资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配置为主,并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例,使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上优化投资组合。信用债投资策略
信用债一般是指除国债、央行票据和政策性金融债之外的非国家信用的固定收益类金融工具,因此除上述投资策略以外,本基金还将结合以下投资策略分析信用债投资比例和进行信用债投资:
(1)基于市场信用利差曲线的策略
市场信用利差曲线的变动主要取决于两个方面:其一是宏观经济环境的变化,当宏观经济环境良好时,企业盈利能力提升,现金流充裕,市场信用利差曲线便会收窄,反之则不然;其二是信用债市场容量、信用债结构、流动性等市场因子的变化趋势,当这些因素导致信用债市场供需关系发生变化时,便会影响到市场信用利差曲线的变动。基金管理人密切跟踪国债、金融债、企业(公司)债等不同债券种类的利差水平,结合各类券种税收状况、流动性状况以及发行人信用质量状况的分析,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。
(2)信用债评级策略
本基金将根据发行人的公司背景、行业前景、盈利能力、资产质量、债务风险、经营质量等因素对信用债进行综合信用风险评估,在尽可能规避违约风险的前提下,挖掘有价值的投资,我们的投资不完全依赖于外部评级。基金管理人配置相应的信用评级人员研究分析企业的信用资质,密切跟踪企业的信用风险变化,建立信用评级模型对企业进行内部评级。本基金所投资的信用债的信用评级在AA+及以上(此处的信用评级为取得中国证监会证券评级业务许可的资信评级机构),其中本基金投资于信用评级为为AA+的信用债占信用债资产的比例为不超过50%,投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的比例为50%以上。上述信用评级为债项评级,若无债项评级的或债项评级为A-1的,依照其主体评级。基金持有信用债券期间,如果其评级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再符合上述约定,应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内调整至符合约定。本基金对信用债券评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。所指信用债券包括金融债(不包括政策性金融债)、企业债、公司债、公开发行的次级债、证券公司短期公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券等。
(3)信用债个券选择策略
个券选择层面,基金管理人自建债券研究资料库,并对所有投资的信用品种进行详细的财务分析和非财务分析后,进行个券选择。财务分析方面,以企业财务报表为依据,对企业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评分,非财务分析方面(包括管理能力、市场地位和发展前景等指标)则主要采取实地调研和电话会议等形式实施。
基金规模、份额
费率
持有一年的总费率:0.60%
认购
:
无,免费
赎回
:
持有期限 < 7天:
1.50%
持有期限 ≥ 7天:
0.00%
运作
:
管理费(每年):
0.30%
托管费(每年):
0.10%
销售服务费(每年):
0.20%
公告
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旗下开放式基金增加蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为销售机构的公告
公告文件
2022年5月16日
百嘉百顺纯债债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告
公告文件
2022年4月29日
旗下开放式基金增加安信证券股份有限公司为销售机构的公告
公告文件
2022年4月14日
旗下开放式基金增加泛华普益基金销售有限公司为销售机构的公告
公告文件
2022年4月14日
百嘉百顺纯债债券型证券投资基金增加销售机构的公告
公告文件
2022年4月8日
百嘉百顺纯债债券型证券投资基金增加销售机构的公告
公告文件
2022年3月24日
旗下开放式基金增加济安财富(北京)为销售机构的公告
公告文件
2022年3月17日
百嘉百顺纯债债券型证券投资基金在代销机构开放日常申购业务的公告
公告文件
2022年3月17日
百嘉百顺纯债债券型证券投资基金增加销售机构的公告
公告文件
2022年3月17日
关于百嘉百顺纯债债券型证券投资基金份额净值精度调整的公告
公告文件
2022年3月12日
百嘉百顺纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
公告文件
2022年3月8日
百嘉百顺纯债债券型证券投资基金在代销机构开放日常赎回业务的公告
公告文件
2022年3月7日
百嘉百顺纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告文件
2022年3月5日
百嘉百顺纯债债券型证券投资基金在直销柜台开放日常申购、赎回业务的公告
公告文件
2022年3月5日
关于百嘉百顺纯债债券型证券投资基金提前结束募集的公告
公告文件
2022年3月2日
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False
F015107
百嘉百顺纯债债券C
/fund/f/f015107/
/fund/f/f015107/