国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C.F015130
实时估算: -
结算涨跌: -0.13% 01.31
单位净值: 0.9964 01.31
今年来: +0.73%
累计净值: 0.9964
一年费率: 1.25%
规模: 0.48亿
基金经理: 李少君
成立日期: 2022.07
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 2023年 2022年
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C -0.13% +0.16% +0.73% +0.63% -0.34% +0.73% +0.73% -1.08%
沪深300 -1.06% +0.60% +7.99% +13.69% +1.80% +7.99% +7.99% -21.63%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
李少君 在任
当前基金任职年限:0.54 年, 基金回报: -0.54%同期沪深300: -2.40%2022.07.20日起
基金经理工作经验:2.14 年 ,风格:混合型
基金公司:上海国泰君安资管, 现管理基金总规模:18.45 亿
李少君先生:中国国籍,中国人民大学博士研究生,2009年7月至2010年12月任职于中国工商银行总行研究所分析师,2010年12月至2016年12月民生证券研究院,历任研究业务部总经理,首席策略分析师,2016年12月至2020年9月历任国泰君安证券股份有限公司研究所副所长、全球首席策略分析师、总量团队负责人,2020年9月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,现担任投资研究院院长兼基金投资部、养老金投资部、绝对收益投资部、基金投资部(公募)总经理。2020年12月7日起担任国君资管君得益三个月持有期混合型集合资产管理计划投资经理。自2021年12月28日起担任国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。自2022年3月21日至2022年10月17日任国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
蔡旻昊 96 2022.07.20 2022.10.24 -0.80% -15.18%
基金介绍
全称:国泰君安善远平衡配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)
业绩比较基准:中债新综合指数(财富)收益率*75% + 沪深300指数收益率*25%
投资目标: 在合理控制风险的前提下,通过稳定的资产配置和精细化优选基金,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略:
资产配置策略
本基金采取积极的资产配置策略,通过宏观策略研究,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,精选基金品种,构建有超额收益能力的基金组合。同时通过有效地风险管理,降低业绩的波动性,获得稳定而持续的投资收益。股票的投资策略
通过分析宏观经济、产业政策和行业景气程度,以证监会行业分类标准为基础,挑选出增长前景持续向好的行业或周期景气复苏或上升的行业。通过定性和定量分析精选个股。定量分析使用的指标包括成长指标、价值指标和盈利指标,针对不同行业采取相应的估值方法;定性分析对精选公司进行“波特五力模型”分析,结合行业估值模型进行数量化的辅助投资决策。基金投资策略
(1)开放式基金投资策略
本基金以权益类基金为重点投资方向,在开放式基金的投资选择上,更倾向于挑选中长期主动管理能力得到验证的优质基金产品进行配置。在具体选择维度上分为基金公司、基金经理、基金产品三个方向,进行定量和定性的合理分析,筛选出超额收益稳定的基金产品进入组合配置。
1)在基金公司维度,主要考虑的因素有:基金公司的股东背景、公司治理、核心管理团队的综合素质和稳定性、基金经理与投研团队的综合素质和稳定性、公司管理的资产规模和盈利能力、管理层的管理风格、投资决策程序的科学性和执行度、公司风险控制制度健全性和执行力度、公司基金的类型和收益情况、公司基金交叉持股情况、基金公司产品创新能力及客户服务水平等。评价方式主要来自于实地调研、公司刊物和公开信息。
2)基金经理维度,对基金经理的从业经验、业绩表现、风险控制、业绩归因、风格特征等多个层面全方位地进行分析,定量和定性相结合,并通过持续跟踪保持更新。该体系从多种维度对基金经理的风格特征加以剖析,包括但不限于:组合构建思路、选股偏好、擅长投资领域、投资集中度、换手率情况等。
3)基金产品维度,重点考量首先根据基金的历史业绩情况,挑选出业绩持续优秀的基金,根据基金的风险收益特征,构建合适的基金投资组合。通过风险收益综合评价方法挖掘持续稳定的基金品种,主要包括选股能力、择时能力、风险控制能力等指标。
(2)场内ETF等基金投资策略
场内ETF等基金评价中更多考虑业绩持续性和市场因素的影响。通过对基金规模、流动性、跟踪误差、交易成本,以及ETF所跟踪指数的综合评价挑选适合的ETF投资标的,再根据市场波动因素的变化在适当时机完成基金的买入或卖出操作。存托凭证投资策略
在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
可转换债券、可交换债券的投资策略
本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行深入分析与研究,重点选择有较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券、可交换债券,并在对应可转换债券、可交换债券估值合理的前提下进行投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。
未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
资产配置
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
费率 持有一年的总费率:1.25%
认购无,免费
赎回无,免费
运作
管理费(每年):0.70%
托管费(每年):0.15%
销售服务费(每年):0.40%
分红
公告

0
False
F015130
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C
/fund/f/f015130/
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