申万菱信可转债债券C.F015167
结算涨跌: +0.56% 04.18
单位净值: 1.8030 04.18
今年来: +5.07%
累计净值: 1.8030
一年费率: 1.10%
规模: 24.62万
股票仓位: 10.64%
债券仓位: 89.12%
换手率: 60.00%
平均持有: 55天
基金经理: 褚一凡 杨翰
基金公司: 申万菱信基金
成立日期: 2022.03
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 2024年 2023年 2022年
申万菱信可转债债券C +0.56% +1.69% +3.38% +7.64% +3.20% +5.07% -1.15% -0.38% +5.07% +2.58% -14.21%
沪深300 +0.12% +1.87% -0.94% +9.01% -1.13% +4.04% -14.23% -14.32% +4.04% -11.38% -21.63%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
申万菱信可转债债券C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
褚一凡 在任
当前基金任职年限:0.29 年, 基金回报: +3.50%同期沪深300: +6.66%2024.01.04日起
基金经理工作经验:0.27 年 ,风格:债券型
基金公司:申万菱信基金, 现管理基金总规模:0.71 亿
褚一凡先生:中国国籍,研究生、硕士。2017年起从事金融相关工作,曾任职于浙商证券股份有限公司,2019年11月加入申万菱信基金,任基金经理。2024年1月2日担任申万菱信可转换债券债券型证券投资基金基金经理。
杨翰 在任
当前基金任职年限:0.78 年, 基金回报: -0.17%同期沪深300: -7.14%2023.07.10日起
基金经理工作经验:3.93 年 ,风格:债券型
基金公司:申万菱信基金, 现管理基金总规模:96.66 亿
杨翰女士:中国国籍,研究生、硕士,曾任职于台湾凯基证券上海研究部等。2012年1月加入申万菱信基金,曾任行业研究员、信用分析师、专户投资经理等,现任基金经理。2020-5-11担任申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金基金经理。现任申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、申万菱信合利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月18日至2023年5月12日任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任申万菱信汇元宝债券型证券投资基金、申万菱信恒利三个月定期开放债券型基金、申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金基金经理、申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金、申万菱信宏量混合型证券投资基金基金经理。2022年7月5日离任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月10日起担任申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
范磊 496 2022.03.01 2023.07.10 -9.13% -16.78%
基金介绍
全称:申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
业绩比较基准:天相转债指数收益率*70% + 沪深300指数收益率*10% + 中债总指数(全价)收益率*20%
投资目标:
本基金重点投资于可转换债券品种,通过利用其兼具债券和股票的特性,力争实现在控制基金资产下跌风险和保证投资组合流动性的基础上,为投资者获得超越业绩比较基准的稳健收益。
投资策略:
本基金的投资策略分三个层次:第一个层次是大类资产配置,主要是确定基金资产在债券、股票、现金等资产间的配置比例;第二个层次是债券类属资产投资策略,主要是确定基金投资与可转债和普通债的券种和比例;第三个层次是指权益类资产投资策略。大类资产配置
在大类资产的配置上,本基金管理人一方面采用自上而下宏观分析方法研究宏观经济基本面状况和关注各时期政策面的变化;另一方面采用自下而上的市场分析方法研究证券市场资产结构、投资者结构和市场风险溢价水平,以此来动态调整基金资产在债券、股票、现金等大类资产间的配置比例。
本基金自上而下的宏观分析将通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策研究把握这些宏观因子对企业盈利、风险预测、通胀预测和利率汇率等重要金融变量的影响,以此来判定各类资产的风险收益水平;自下而上的市场分析则主要通过对证券市场资产结构、投资者结构及风险溢价水平分析,从市场自身规律角度判断各类资产未来走势。
在对宏观经济与市场运行趋势进行综合判断后,确定债券、股票及现金的资金配置比例,考虑到宏观面因子和市场面因子的不断变化,本基金将每季度定期对各大类资产的配置策略进行调整,当遇到重大市场变动和政策变动时,本基金将及时评估该事件对本基金资产配置的影响以便相应对资产配置策略做出调整,优化各大类资产的配置比例。权益类资产投资策略
1、一级市场新股申购策略
为保证新股发行成功,一般一级市场新股价格较二级市场价格存在一定折价,在中国证券市场发展进程中,新股申购是一种预期风险较低的投资方式。本基金将利用公司股票研究平台研究新股公司的基本面,估计其合理价格,判断是否参与其的一级市场申购。在新股申购时,本基金将充分利用新股询价制度,通过深入的研究及与股票发行人和承销商的充分交流和沟通,确定合理的股票价格区间,参与申购,以获得良好的投资收益。
2、二级市场股票投资策略
本基金对二级市场的股票投资旨在为投资者提供适度参与股票市场,并获取一定收益的机会。
本基金对二级市场股票的投资主要按照如下三步进行:
(1)充分利用本基金管理人投研团队平台,以其重点关注、长期跟踪并质地优良的公司作为本基金的基本股票池;
(2)通过对基本股票池中股票价值和成长性的分析,筛选价值被低估且未来成长潜力大的公司,作为本基金股票投资组合;
(3)对本基金股票投资组合的动态监测,即使调整股票组合,以保证所投资股票的质量。
3、二级市场权证投资策略
本基金将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型计算权证价值。本基金权证操作将根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性结合本基金的需要进行该产品的投资。主要考虑运用的策略包括:限量投资、趋势投资、优化组合策略、价差策略、双向权证策略等。存托凭证投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:1.10%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 14天:0.10%
持有期限 ≥ 14天:0.00%
运作
管理费(每年):0.70%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):0.20%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 1,371,399 666,800 48.62% 190,500 13.89% None % 10,500 0.77% -
2 2022.12 4,017,000 66.95% 2,183,600 54.36% 36.39% 623,900 15.53% 10.40% None % 15,900 0.40% 0.27%
分红
公告

0
False
F015167
申万菱信可转债债券C
/fund/f/f015167/
/fund/f/f015167/