易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A.F015261
结算涨跌: +0.49% 04.17
单位净值: 1.0209 04.17
今年来: +2.27%
累计净值: 1.0209
一年费率: 0.85%
规模: 0.64亿
债券仓位: 6.74%
基金经理: 汪玲 汪玲
基金公司: 易方达基金
成立日期: 2022.11
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 2024年 2023年 2022年
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A +0.49% +0.52% +0.75% +3.60% +1.90% +2.27% +0.36% +2.27% +0.55% -0.73%
沪深300 +1.55% +1.87% -0.94% +9.01% -1.13% +4.04% -14.23% +4.04% -11.38% -21.63%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
汪玲 在任
当前基金任职年限:1.45 年, 基金回报: +1.66%同期沪深300: -4.79%2022.11.08日起
基金经理工作经验:5.30 年 ,风格:混合型
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:27.41 亿
汪玲女士:经济学硕士。曾任合众人寿保险股份有限公司资金管理中心基金研究员、基金投资经理,合众资产管理股份有限公司组合管理部基金投资经理,中国人寿养老保险股份有限公司投资中心组合管理部高级组合基金投资经理。现任易方达基金管理有限公司FOF投资决策委员会委员、易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(自2018年12月26日起任职)、易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(自2019年4月30日起任职)、易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(自2019年4月30日起任职)、易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(自2019年11月19日起任职)、易方达汇智平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(自2021年11月4日起任职)、易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)(自2021年12月28日至2024年1月11日任职)、易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)(自2022年9月16日起任职)、易方达如意兴安一年持有混合(FOF)(自2022年11月8日起任职)。曾任合众人寿保险股份有限公司资产管理中心基金研究员、基金投资经理,合众资产管理股份有限公司组合管理部基金投资经理,中国人寿养老保险股份有限公司投资中心组合管理部高级组合基金投资经理。
汪玲 在任
当前基金任职年限:1.72 年, 基金回报: %同期沪深300: -13.08%2022.08.02日起
基金经理工作经验:5.30 年 ,风格:混合型
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:27.41 亿
汪玲女士:经济学硕士。曾任合众人寿保险股份有限公司资金管理中心基金研究员、基金投资经理,合众资产管理股份有限公司组合管理部基金投资经理,中国人寿养老保险股份有限公司投资中心组合管理部高级组合基金投资经理。现任易方达基金管理有限公司FOF投资决策委员会委员、易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(自2018年12月26日起任职)、易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(自2019年4月30日起任职)、易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(自2019年4月30日起任职)、易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(自2019年11月19日起任职)、易方达汇智平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(自2021年11月4日起任职)、易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)(自2021年12月28日至2024年1月11日任职)、易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)(自2022年9月16日起任职)、易方达如意兴安一年持有混合(FOF)(自2022年11月8日起任职)。曾任合众人寿保险股份有限公司资产管理中心基金研究员、基金投资经理,合众资产管理股份有限公司组合管理部基金投资经理,中国人寿养老保险股份有限公司投资中心组合管理部高级组合基金投资经理。
基金介绍
全称:易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金(FOF)
业绩比较基准:沪深300指数收益率*18% + 中证港股通综合指数收益率*2% + 中债新综合指数(财富)收益率*80%
投资目标: 通过大类资产的合理配置及基金精选,在控制整体风险的前提下,力争实现资产的长期稳健增值。
投资策略:
本基金将秉承稳健的投资风格,严格控制投资组合风险,力争为投资者获得稳定的投资回报。
本基金的主要投资策略包括资产配置策略、基金筛选策略、组合构建策略。资产配置策略
本基金的长期资产配置将以固定收益类资产为主,在此基础上,基金管理人将通过定性分析和定量分析相结合的方式对未来市场环境进行预测和判断,确定基金资产在权益类资产和固定收益类资产间的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,动态调整组合中各类资产的配置比例。基金筛选策略
基金管理人针对全市场基金建立统一的基金评价体系,根据评价体系的分析结果建立标的基金池,本基金所投资的全部基金都应是标的基金池中的基金。
基金管理人针对不同类型的基金将采用不同的评价方法。
(1)股票型基金的评价方法
基金管理人将按照细分类型将股票型基金划分为主动型股票基金及被动型股票基金。对于主动型股票基金,基金管理人将结合公开披露的数据,利用基金定量评价体系对基金的投资业绩、基金经理的投资行为、基金经理的投资逻辑三个方面进行评估,得到量化评价结果;对于被动型股票基金,基金管理人将综合考虑市场代表性、运作时间、基金规模、流动性、跟踪误差以及费率水平等指标,得到被动股票型基金的量化评价结果。
(2)混合型基金的评价方法
基金管理人将混合型基金划分为权益类混合型基金及其他混合型基金。对于权益类混合型基金,基金管理人将使用与选择主动型股票基金类似的方法,即结合公开披露的数据,利用基金定量评价体系对基金的投资业绩、基金经理的投资行为、基金经理的投资逻辑三个方面进行评估,得到量化评价结果;对于其他混合型基金,基金管理人将运用归因分析方法评估其在权益资产配置、择时及选股能力、固定收益资产配置、信用及杠杆水平等各个部分的收益贡献,得到综合的量化评价结果。
(3)固定收益类基金的评价方法
基金管理人将固定收益类基金划分为含权债券型基金、纯债债券型基金和货币市场基金等。对于含权债券型基金,基金管理人将同样运用归因分析方法评估其在权益资产配置、择时及选股能力、固定收益资产配置、信用及杠杆水平等方面的收益贡献,从而确定其在组合收益增强方面的效果,得到量化评价结果;对于纯债债券型基金,基金管理人将通过归因分析拆解基金的组合收益来源,明确基金在久期、信用和杠杆各个部分的收益贡献,得到量化评价结果;对于货币市场基金,将综合考虑收益水平、基金规模、流动性水平、赎回机制等几方面进行评分。
(4)商品基金的评价方法
对于商品基金,基金管理人将综合考虑市场代表性、基金规模、流动性以及费率水平等几方面进行评分。
(5)公募REITs投资策略
本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。
组合构建策略
在通过资产配置策略获得资产配置比例、通过基金筛选策略获得标的基金池后,本基金将通过基金配置策略完成具体的基金组合构建。
本基金将通过对短周期内的基金多因子分解,结合公开披露的信息估算拟投资基金的最新资产配置比例和短期风格定位,通过优化求解的方法,得到匹配资产配置比例的最优基金组合。在此基础之上,基金管理人可以结合其他定性因素对组合进行调整,形成最终的投资组合。
投资管理过程中,本基金将结合市场行情、政策动向等对基金组合进行动态调整。
在上述基金配置策略的实施过程中,本基金可投资于基金管理人、基金管理人关联方所管理的其他基金。
股票及债券投资策略
本基金可适度参与股票、债券投资,以便更好实现基金的投资目标。在股票投资方面,本基金主要对股票的投资价值进行深入研究,从而精选出具有较高投资价值的个股;在债券投资方面,本基金将密切跟踪市场动态变化,选择合适的投资机会,在保持流动性的基础上,通过有效利用基金资产来追求基金的长期稳定增值。
港股通股票投资策略
本基金可适度参与港股通股票投资,以便更好实现基金的投资目标。本基金主要对港股通股票的投资价值进行深入研究,从而精选出具有较高投资价值的个股。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
存托凭证投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。
未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
资产配置
资产配置 - 债券
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基金规模、份额
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.85%
认购
购买金额 < 100万:0.10%
100万 ≤ 购买金额 < 300万:0.08%
300万 ≤ 购买金额 < 500万:0.04%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回无,免费
运作
管理费(每年):0.60%
托管费(每年):0.15%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 1,653,600 2.58% 321,200 19.42% 0.50% 398,400 24.09% 0.62% None % 783,800 47.40% 1.22%
公告

0
False
F015261
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A
/fund/f/f015261/
/fund/f/f015261/