同泰泰享中短债A.F015340 债券型.中短债

实时估算: +0.01% 12.02
结算涨跌: +0.09% 12.01
单位净值: 1.0131 12.01
今年来: +1.18%
累计净值: 1.0131
一年费率: 0.43%
规模: 0.41亿
债券仓位: 25.76%
平均持有: 70天
基金经理: 王小根
基金公司: 同泰基金
成立日期: 2022.06
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 今年来
同泰泰享中短债A +0.09% +0.20% +0.31% +0.72% +1.18%
沪深300 +1.08% +2.52% +5.25% -3.79% -21.65%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
|
自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
同泰泰享中短债A
沪深300 -
Loading...
 
Loading...
日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
王小根 在任
当前基金任职年限:0.48 年, 基金回报: +1.13%同期沪深300: -7.30%2022.06.09日起
基金经理工作经验:0.89 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:同泰基金, 现管理基金总规模:10.62 亿
王小根先生:中国国籍,硕士。曾任长城国瑞证券投资经理,华泰证券信用研究员、投资经理,华泰联合证券研究员、交易员,联合证券债券业务员等职。2021年11月加入同泰基金管理有限公司,现担任投资研究部基金经理。2021年1月5日起担任同泰同欣混合型证券投资基金基金经理。2022年1月27日起担任同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月30日任同泰产业升级混合型证券投资基金基金经理。2022年6月9日起担任同泰泰享中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月16日起担任同泰慧选混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:同泰泰享中短债债券型证券投资基金
业绩比较基准:中债综合财富(1-3年)指数收益率*80% + 一年期定期存款利率(税后)*20%
投资目标: 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,追求超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略:
本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,通过定量分析增强组合策略操作的方法,确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的比例。本基金采用的投资策略包括:期限结构策略、行业配置策略、息差策略、个券挖掘策略等。
首先,本基金在宏观周期研究的基础上,决定整体组合的久期、杠杆率策略。
一方面,本基金将分析众多的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等),并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面,本基金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析,从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上,确定资产在非信用类固定收益类证券(现金、国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例,整体组合的久期范围以及杠杆率水平。
其次,本基金将在期限结构策略、行业轮动策略的基础上获得债券市场整体回报率,通过息差策略、个券挖掘策略获得超额收益。期限结构策略
通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。
(1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。
(2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。
行业配置策略
债券市场所涉及行业众多,针对同样宏观周期背景下不同行业的景气度的发生,本基金分别采用以下的分析策略:
(1)分散化投资:发行人涉及众多行业,本基金将保持在各行业配置比例上的分散化结构,避免过度集中配置在产业链高度相关的上中下游行业。
(2)行业投资:本基金将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判,确定在下一阶段在各行业的配置比例,卖出景气度降低行业的债券,提前布局景气度提升行业的债券。
息差策略
通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。
本基金将采取低杠杆、高流动性策略,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报,选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种,灵活控制杠杆组合仓位,降低组合波动率。
债券回购策略
本基金可以通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,获得杠杆放大收益。本基金也将密切关注由于新股申购等原因导致的短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投资机会。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.43%
认购
购买金额 < 100万:0.03%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.01%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
持有期限 ≥ 7天:0.00%
运作
管理费(每年):0.30%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
公告

0
False
F015340
同泰泰享中短债A
/fund/f/f015340/
/fund/f/f015340/