招商体育文化休闲股票C.F015395 股票型

实时估算: +1.82% 12.02
结算涨跌: +1.26% 12.01
单位净值: 1.2860 12.01
今年来: -16.28%
累计净值: 1.2860
一年费率: 2.55%
规模: 0.25亿
股票仓位: 92.42%
债券仓位: 4.71%
平均持有: 31天
基金经理: 文仲阳
基金公司: 招商基金
成立日期: 2022.03
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来
招商体育文化休闲股票C +1.26% +1.42% +6.02% -6.75% -5.51% -16.28%
沪深300 +1.08% +2.52% +5.25% -3.79% -5.35% -21.65%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
招商体育文化休闲股票C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
文仲阳 在任
当前基金任职年限:0.72 年, 基金回报: -15.66%同期沪深300: -6.86%2022.03.16日起
基金经理工作经验:2.52 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:招商基金, 现管理基金总规模:6.53 亿
文仲阳先生:研究生、硕士,中国。2012年5月加入华创证券有限责任公司,任研究所研究员,从事电子行业研究工作;2014年1月加入方正证券股份有限公司,任研究所高级分析师,从事电子行业研究工作;2015年11月加入宝盈基金管理有限公司,任研究部研究员,从事TMT行业分析工作;2017年1月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,从事电子行业分析工作,兼任TMT组组长,2020年1月调至投资管理一部。2020年5月20日担任招商境远灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日担任招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金经理。2021年2月9日起担任招商国企改革主题混合型证券投资基金基金经理。2022年1月14日起担任招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:招商体育文化休闲股票型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率*80% + 中债综合指数收益率*20%
投资目标: 本基金重点投资于与体育文化休闲相关的上市公司,通过精选个股和严格控制风险,谋求基金资产的长期稳健增值。
投资策略:
本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上,本基金从两个层次进行,首先是进行大类资产配置,尽可能地规避证券市场的系统性风险,把握市场波动中产生的投资机会;其次是采取自下而上的分析方法,从定量和定性两个方面,通过深入的基本面研究分析,精选体育文化休闲主题中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司。资产配置策略
本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,重点关注包括、GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,同时强调金融市场投资者行为分析,关注资本市场资金供求关系变化等因素,在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度,形成资产配置方案。股票投资策略
本基金的股票投资采取自下而上的方法,以深入的基本面研究为基础,从定量和定性两个方面,精选体育文化休闲主题上市公司中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司进行积极投资,构建投资组合。
(1)体育文化休闲主题股票的界定
本基金所指的体育文化休闲主题上市公司主要包括:
1)体育产业,如体育用品、体育组织和场馆建设、体育健身休闲活动、其它体育服务等;
2)文化传媒,如新闻出版发行服务,广播电视电影服务,文化艺术服务,文化信息传播服务,文化创意和设计服务,文化休闲娱乐服务等;
3)休闲旅游,比如酒店、度假村与豪华游轮,休闲设施,餐馆,赌场与赌博,旅行社、景区等;
4)其他受益于文化消费的上市公司。
(2)个股选择
上市公司股票选择因素主要包括但不限于:公司人力(战略管理、人才优势)、公司财力(财务能力、经营业绩)、公司物力(技术优势、产品优势、创新能力)、公司相对优势(相对于行业内其他公司的独特和领先之处)、公司销售与渠道能力。通过精选以上综合评价较高的公司进行投资。
(3)估值水平分析
基金管理人将对备选股票进行估值分析,采用的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF、FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,基金管理人将发掘出价值被低估或估值合理的股票。)存托凭证投资策略
在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
持有人
费率 持有一年的总费率:2.55%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.50%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):0.80%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 2,479,400 4.96% 1,989,300 80.23% 3.98% 331,500 13.37% 0.66% None % 83,100 3.35% 0.17%
公告

0
False
F015395
招商体育文化休闲股票C
/fund/f/f015395/
/fund/f/f015395/