华宝宝隆债券A.F015414
结算涨跌: -0.01% 03.28
单位净值: 1.0398 03.28
今年来: +1.01%
累计净值: 1.0398
一年费率: 0.48%
规模: 5.11亿
债券仓位: 118.19%
平均持有: 40天
基金经理: 王慧 徐锬 王慧
基金公司: 华宝基金
成立日期: 2022.11
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 2024年 2023年 2022年
华宝宝隆债券A -0.01% +0.08% +0.26% +1.07% +1.72% +1.01% +3.49% +1.01% +2.83% +0.18%
沪深300 +0.52% -1.68% +2.05% +3.12% -4.57% +2.62% -11.97% +2.62% -11.38% -21.63%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
华宝宝隆债券A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
王慧 在任
当前基金任职年限:1.35 年, 基金回报: +3.89%同期沪深300: -6.69%2022.11.23日起
基金经理工作经验:5.57 年 ,风格:债券型
基金公司:华宝基金, 现管理基金总规模:110.71 亿
王慧女士:硕士,曾在中国银行、南洋商业银行和苏州银行从事债券投资交易工作。2016年10月加入华宝基金管理有限公司担任投资经理。2018年8月起任华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年3月起任华宝宝裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年4月起任华宝宝盛纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年10月起任华宝宝润纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年2月起任华宝宝泓纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年6月起任华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年11月起任华宝宝隆债券型证券投资基金基金经理。
徐锬 在任
当前基金任职年限:1.26 年, 基金回报: +3.71%同期沪深300: -8.39%2022.12.24日起
基金经理工作经验:2.83 年 ,风格:债券型
基金公司:华宝基金, 现管理基金总规模:63.58 亿
徐锬先生:硕士。曾任太平资产管理有限公司信用分析师。2014年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任信用分析师、高级信用分析师、投资经理、基金经理助理等职务。2021年5月至2022年12月任华宝中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2021年6月起任华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝政策性金融债债券型证券投资基金基金经理,2022年12月起任华宝宝隆债券型证券投资基金基金经理。
王慧 在任
当前基金任职年限:1.59 年, 基金回报: %同期沪深300: -13.90%2022.08.27日起
基金经理工作经验:5.57 年 ,风格:债券型
基金公司:华宝基金, 现管理基金总规模:110.71 亿
王慧女士:硕士,曾在中国银行、南洋商业银行和苏州银行从事债券投资交易工作。2016年10月加入华宝基金管理有限公司担任投资经理。2018年8月起任华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年3月起任华宝宝裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年4月起任华宝宝盛纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年10月起任华宝宝润纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年2月起任华宝宝泓纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年6月起任华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年11月起任华宝宝隆债券型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:华宝宝隆债券型证券投资基金
业绩比较基准:中证综合债指数收益率
投资目标: 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,通过积极主动的资产配置,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略:
本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。资产配置策略
本基金在基金合同约定的范围内实施稳健的资产配置,通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期收益率的变化情况,进而在在最大限度地降低投资组合的风险前提下,提高投资组合的收益。信用债券投资策略
本基金所指信用债是指金融债(不含政策性金融债)、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等企业机构发行的非国家信用的债券。
信用债收益来自于基准收益率基础上加上反映信用风险的信用利差。基准收益率受宏观经济和政策环境影响;信用利差主要受该信用债对应信用水平的市场信用利差曲线以及该信用债本身的信用变化的影响。根据信用利差的两个来源,本基金将在公司内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下参与信用债的投资。一方面,依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各期限、各类属信用债券的投资比例;另一方面,依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资,减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。
本基金投资的信用债券其发行人委托的国内评级机构出具的债项信用评级为AA+以上(含AA+)(信用债券发行人委托的国内评级机构未出具该信用债券债项信用评级的,本基金采用信用债券发行人委托的国内评级机构出具的该信用债券主体信用评级,下同),其中,投资于发行人委托的国内评级机构出具的债项信用评级为AA+的信用债券占基金信用债券资产的比例为0-50%;投资于发行人委托的国内评级机构出具的债项信用评级为AAA的信用债券占基金信用债券资产的比例为50%-100%。本基金持有信用债券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。
动态收益增强策略
在以上债券投资策略的基础上,本基金还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活的策略,获取超额收益。主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。
(1)骑乘收益率曲线策略
骑乘收益率曲线策略是指当收益率曲线相对陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着债券期限剩余期限缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑,获得资本利得收益。
(2)息差策略
息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作,只要回购资金成本低于债券收益率,就可以达到杠杆放大的套利目标。
本基金将根据对市场回购利率走势的判断,适当地选择杠杆比率,谨慎地实施息差策略,提高投资组合的收益水平。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 债券
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基金规模、份额
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.48%
认购
购买金额 < 100万:0.08%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.04%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.10%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):0.30%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 2,142,600 0.42% 960,600 44.83% 0.19% 320,200 14.94% 0.06% None % 5,500 0.26% -
公告

0
False
F015414
华宝宝隆债券A
/fund/f/f015414/
/fund/f/f015414/