天弘多元增利债券A.F015524 债券型.混合债

实时估算: -
结算涨跌: 0.00% 09.27
单位净值: 1.0000 09.27
累计净值: 1.0000
一年费率: 0.98%
规模: 3.95亿
基金经理: 杜广
基金公司: 天弘基金
成立日期: 2022.09
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
天弘多元增利债券A
沪深300 -
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基金经理
杜广 在任
当前基金任职年限:0.10 年, 基金回报: %同期沪深300: -7.02%2022.08.25日起
基金经理工作经验:2.86 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:天弘基金, 现管理基金总规模:501.10 亿
杜广先生:中国国籍,金融数学硕士,历任泰康资产管理有限责任公司债券研究员、中国人寿养老保险股份有限公司债券研究员。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任投资经理助理、基金经理助理。历任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年05月至2021年08月)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年05月至2021年08月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘多元收益债券型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:天弘多元增利债券型证券投资基金
业绩比较基准:中债新综合指数(财富)收益率*90% + 沪深300指数收益率*8% + 中证港股通综合指数收益率*2%
投资目标: 在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。
投资策略:
资产配置策略
本基金通过对宏观经济自上而下的分析以及对微观面自下而上的分析,对宏观经济发展环境、宏观经济运行状况、货币政策和财政政策的变化、市场利率走势、经济周期、企业盈利状况等作出研判,从而确定整体资产配置,即债券、股票、基金、现金及回购等的配置比例。本基金将在充分重视本金安全的前提下,为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。股票投资策略
(1)个股精选策略
在行业配置的基础上,本基金管理人将采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面进行深入分析,运用不同的估值方法对上市公司的估值水平进行分析,精选优质股票构建投资组合。
1)本基金对上市公司的定性分析主要包括以下几个方面:
A公司的竞争优势:重点考察公司的市场优势、资源优势、产品优势、政策优势等;
B公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,是否具有不可复制性、可持续性、稳定性;
C公司治理方面:考察公司是否有清晰、合理、可执行的发展战略;是否具有合理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富,是否具有进取精神等。
2)本基金对上市公司的定量分析主要包括以下指标:
A成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等;
B财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等;
C市值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值等。
(2)港股通标的股票投资策略
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将结合公司基本面、国际可比公司估值水平等影响港股投资的主要因素来决定港股权重配置和个股选择。基金投资策略
对于基金投资,本基金仅投资于股票型ETF基金、本基金管理人管理的股票型基金和混合型基金,其中混合型基金需至少符合以下标准之一:
①基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;
②基金最近四个季度定期报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。
对于权益类基金,本基金基于权益类基金投资目标的不同,将标的基金分为主动和被动两大类。
其中,对于主动管理类产品,本基金精选基金以长期可持续的超额收益能力作为核心目标,通过采用定量与定性相结合的研究方法进行基金筛选并完成组合构建,以获取基金精选层面的α收益。定量评估方面,主动管理权益类基金的研究首先是进行合理分类,基金管理人将主动权益基金分为综合基金和赛道式基金,在对比研究确定基金品种时,综合基金的可比基金是全部综合基金,而赛道式基金的可比基金是同赛道的基金产品。产品评估维度主要分为业绩评估、能力评估和投资风格评估。其中业绩评估主要关注历史1年、3年维度的年化收益率、年化波动率、最大回撤、下行风险、夏普比例等指标。而能力维度主要对基金经理选股能力、择时能力、行业配置能力、风险控制能力进行评价。风格评价主要包括持仓风格和交易特征的评价,持仓风格主要包含行业配置特征、个股特征,交易特征主要包括换手率、集中度等。最终在可比基金中选取能力维度更优,风格维度更符合投资需求的产品。定性评估方面,通过尽职调查进行定性评估,了解基金经理的投资框架、投资理念、投资特征等,并评估是否符合我们的投资需求。
尽职调查重点在于分析基金经理的投资策略与框架的有效性。
对于被动管理类基金,本基金通过定量分析和定性分析相结合的方式进行基金筛选。定量筛选更关注流动性以及跟踪误差,对于增强型指数基金增加增强效果的评估。对于符合定量筛选标准的基金,通过尽职调查进行定性评估,与定量分析的结果进行交叉检验。尽职调查主要就公司投资理念、投资流程、投研团队、风险管理框架与方法、投资策略等角度展开。存托凭证投资策略
对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
金融衍生品投资策略
(1)国债期货投资策略
为有效控制债券投资的系统性风险,本基金将结合对宏观经济形势和证券趋势的判断,通过对债券市场进行定性和定量的分析,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货来提高投资组合的运作效率。在国债期货投资过程中,本基金将首先对国债期货和现货基差、国债期货的流动性水平等指标进行跟踪监控。
(2)信用衍生品投资策略
本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理原则,以风险对冲为目的,通过对宏观经济周期、行业景气度、发行主体资质和信用衍生品市场的研究,运用衍生品定价模型对其进行合理定价。基金管理人将充分考虑信用衍生品的收益性、流动性及风险性特征,运用信用衍生品适当投资风险收益比较高的债券,以达到分散信用风险、提高资产流动性、增强组合收益的目的。
本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
基金规模、份额
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.98%
认购
购买金额 < 100万:0.08%
100万 ≤ 购买金额 < 300万:0.06%
300万 ≤ 购买金额 < 500万:0.04%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 90天:0.50%
90天 ≤ 持有期限 < 180天:0.20%
持有期限 ≥ 180天:0.00%
运作
管理费(每年):0.70%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):

0
False
F015524
天弘多元增利债券A
/fund/f/f015524/
/fund/f/f015524/