华宝多策略增长C.F015613
结算涨跌: -0.43% 04.19
单位净值: 0.4123 04.19
今年来: -2.43%
累计净值: 0.4123
一年费率: 2.00%
规模: 0.32亿
股票仓位: 84.19%
换手率: 382.00%
平均持有: 72天
基金经理: 丁靖斐
基金公司: 华宝基金
成立日期: 2022.04
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 2024年 2023年 2022年
华宝多策略增长C -0.43% +0.17% +0.19% +7.32% -0.95% -2.43% -19.76% -2.43% -16.09% -3.29%
沪深300 -0.79% +1.89% -1.01% +8.31% +0.23% +3.22% -14.13% +3.22% -11.38% -21.63%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
华宝多策略增长C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
丁靖斐 在任
当前基金任职年限:1.50 年, 基金回报: -12.85%同期沪深300: -6.22%2022.10.19日起
基金经理工作经验:4.61 年 ,风格:混合型
基金公司:华宝基金, 现管理基金总规模:26.91 亿
丁靖斐女士:国籍中国,硕士学位。曾在华泰证券研究所从事研究工作。2014年12月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、基金经理助理等职务。2019年9月起任华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理,2020年7月起任华宝国策导向混合型证券投资基金基金经理,2021年12月至2022年12月任华宝服务优选混合型证券投资基金基金经理,2022年10月起任华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
蔡目荣 399 2022.04.29 2023.06.02 -8.92% -3.84%
基金介绍
全称:华宝多策略增长开放式证券投资基金
业绩比较基准:复合指数*80% + 上证国债指数*20%
投资目标: 通过各风格板块间资产配置以及各板块内精选个股,在控制风险的前提下为持有人谋求最大回报。
投资策略:
本基金看好中国经济的发展前景和证券市场存在的投资机会,注重资产在各风格板块间的配置,同时在各风格板块内部精选个股。
在正常的市场情况下,本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的50%-95%;债券为0%-45%,现金或者到期日在一年内的政府债券比例在5%以上。股票投资策略
(1)风格板块轮动策略
根据数量化辅助模型和公司内部研究支持以及基金经理自身判断,决定股票资产在各风格板块间的配置。当某一风格板块相对大市的超额收益率出现上升或者下降趋势并到达预设的临界点时,我们增加或者减少该板块的权重。
(2)风格板块的股票精选策略
针对各风格板块,有不同的板块内精选个股标准,定性指标与定量指标相结合,定性指标主要考察上市公司的治理结构、管理水平、竞争优势及行业特点等因素。
1)大盘价值板块:采用股息率、市盈率、市净率、市销率、市现率五个指标。股息率较高的股票得分较高,市盈率、市净率、市销率、市现率较低的股票得分也较高。
2)大盘成长板块:我们侧重于选取具有难以超越的竞争优势的个股。主要考虑公司是否具有优越的管理团队,具有长期发展策略;具有垄断优势;公司所处行业基本面已经好转,且已有融资计划的上市公司;所在行业中处于领先地位,或者占据绝对多数的市场份额;高收益增长率,高利润率;专利产品多,低成本的生产和/或分销能力。
3)中小盘价值:我们侧重选取内在价值被市场低估的个股。具体的评价指标是股票被低于其清算价值或其有形帐面价值出售;相对于其获益潜力或者重置成本来说,股票价格偏低;公司进行资产重组,股票价格大大低于市场估值;公司具有至少10-20%的增长率,财务状况良好,市盈率低于市场平均水平。
4)中小盘成长:我们倾向于选择业绩可能大幅增长、股本扩张能力强的上市公司的个股。主要考虑过往盈利持续增长或盈利增长潜力巨大;获取具有吸引力的净资产收益率(ROE)的能力;低于基金经理对未来三年预期盈利增长率的P/E指标;不断扩大的市场份额;良好的资产负债情况;股东及管理团队实力雄厚;较强的新产品开发能力。存托凭证投资策略
对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:2.00%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.50%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):0.60%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 16,607,400 51.90% 13,991,800 84.25% 43.72% 2,332,000 14.04% 7.29% None % 66,200 0.40% 0.21%
2 2022.12 19,555,400 1955.54% 16,508,800 84.42% 1650.88% 2,751,500 14.07% 275.15% None % 77,800 0.40% 7.78%
公告

0
False
F015613
华宝多策略增长C
/fund/f/f015613/
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