银华乐享混合C.F015687 混合型.偏股

实时估算: +1.16% 07.07
结算涨跌: +2.06% 07.07
单位净值: 1.2210 07.07
今年以来: +46.26%
累计净值: 1.2210
一年费率: 2.15%
规模: None
平均持有: 14天
基金经理: 方建
基金公司: 银华基金
成立日期: 2022.05
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 今年以来
银华乐享混合C +2.06% +8.08% +21.78% +46.26%
沪深300 +0.44% -0.93% +6.33% -10.06%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 年化收益
银华乐享混合C
沪深300 - -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
方建 在任
当前基金任职年限:0.14 年, 基金回报: +39.77%同期沪深300: +12.31%2022.05.16日起
基金经理工作经验:4.04 年 ,风格:混合型
基金公司:银华基金, 现管理基金总规模:22.10 亿
方建先生:2008年9月至2012年6月,清华大学材料科学与工程学系博士研究生,作为主要成员参与“国务院发展研究中心资源与环境政策研究所锂电池产业发展研究”973项目“纳米晶信息功能陶瓷的制备科学及其应用",863项目“大容量超薄层陶瓷电容器材料与器件的关键技术”等多项课题研究,发表多篇SCI文章。2009年9月至2010年9月,清华大学经管学院一美国加州伯克利工学院,全球技术创业教育联合培养学生。2012年6月至2015年6月,南方基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。历任中小市值研究员、电子行业研究员、南方盛元红利基金经理助理、南方产业活力基金经理助理、南方宝元债券基金经理助理、南方稳健成长和南方稳健成长2号基金经理助理。在南方基金工作期间,挖掘众多牛股,年年考核名列前茅,是公司历史上晋升基金经理助理最快的行业研究员之一。2015年6月至今,北京神农投资管理股份有限公司合伙人、研究总监、投委会副主席。2018年5月加入银华基金。自2018年6月20日起担任银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,自2021年6月22日起担任银华乐享混合型证券投资基金基金经理。自2021年12月8日起兼任银华集成电路混合型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:银华乐享混合型证券投资基金
业绩比较基准:中证800指数收益率*60% + 恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*20% + 中债综合指数收益率*20%
投资目标:
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,精选符合中国经济发展方向、具备利润创造能力、并且估值水平具备竞争力的优质上市公司,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略:
大类资产配置策略
本基金采取积极的大类资产配置策略,通过动态分析股票市场估值、债券市场收益率等因素,研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风险,并据此进行大类资产配置与组合构建,合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例,并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化,适时动态地调整各金融工具的投资比例。本基金主要考虑的因素为:
(1)经济基本面指标,包括工业增加值、PMI、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资增速、进出口贸易数据等;
(2)市场情绪指标,包括国内债券市场的涨跌及预期收益率、A股市场整体估值水平、A股市场资金供求关系及其变化。股票投资策略
本基金坚持在传统及新兴领域选取具有竞争优势的企业,在实际投资过程中充分考虑企业各维度的情况。综合来看,具有良好公司治理结构和优秀管理团队,并且在财务质量和成长性方面达到要求的公司进入本基金的基础股票组合。
(1)公司治理结构和管理层能力评估
本基金管理人将通过与目标公司管理层进行深入沟通,综合考评公司的治理结构、管理层工作能力等,甄选拥有优秀管理层的上市公司。其中,公司治理结构评价包括股东会、董事会和监事会的完整性以及独立运作;管理层工作能力评价包括考察开拓精神、战略思维、执行力、投资项目选择成功率及以往的经营业绩等。
(2)财务质量评估
本基金管理人主要根据相关财务指标对上市公司的财务质量进行考察,重点关注上市公司的毛利率、费用率、净资产收益率、应收账款、商誉、递延所得税资产和经营性现金流等反应真实盈利情况的财务指标。
(3)上市公司成长性评估
本基金管理人通过分析目标公司的盈利驱动来源,评估目标公司的成长性来源,选择具备长期持续增长潜力的上市公司进行投资。
对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析
相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
港股通标的股票投资策略
本基金管理人将坚持自上而下的行业配置与自下而上的个股精选相结合的策略,积极优选相对于A股具有明显估值优势且质地优良的港股通标的股票。本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。
在行业配置层面,考虑行业的产业政策、生命周期、供需缺口、投资周期、库存周期、估值水平以及股票市场行业轮动规律。
在个股选择层面,本基金主要采取业绩增速和估值相匹配的选股策略对港股通标的股票进行选择,以行业研究员的基本分析为基础,采取数量化的系统选股方法,精选业绩增速快,估值相对被低估的港股通标的投资品种。重点关注以下港股通标的股票:
(1)对于A、H两地同时上市的公司,股价相对于A股明显折价的港股通标的股票;
(2)对于仅在香港市场上市,而在A股属于稀缺行业的个股,本基金仍重点关注公司的核心竞争力,着重考察净资产收益率(ROE)、资本回报率(ROIC)、毛利率、主营业务经营利润率等指标,并选择经营指标优于全市场平均水平且估值处于合理区间的港股通股票。
基金规模、份额
费率 持有一年的总费率:2.15%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.50%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):0.40%

0
False
F015687
银华乐享混合C
/fund/f/f015687/
/fund/f/f015687/