永赢新能源智选混合发起A.F015828
实时估算: -0.75% 02.02
结算涨跌: -0.90% 02.02
单位净值: 0.8473 02.02
今年来: +11.59%
累计净值: 0.8473
一年费率: 1.40%
规模: 0.14亿
股票仓位: 94.23%
平均持有: 82天
基金经理: 张璐
基金公司: 永赢基金
成立日期: 2022.06
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 2023年 2022年
永赢新能源智选混合发起A -0.90% +5.69% +11.59% -0.46% -15.04% +11.59% +11.59% -24.08%
沪深300 -0.35% +0.60% +7.99% +13.69% +1.80% +7.99% +7.99% -21.63%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
永赢新能源智选混合发起A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
张璐 在任
当前基金任职年限:0.63 年, 基金回报: -18.76%同期沪深300: -2.97%2022.06.17日起
基金经理工作经验:1.90 年 ,风格:混合型
基金公司:永赢基金, 现管理基金总规模:0.60 亿
张璐先生:中国国籍,上海交通大学硕士研究生。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究员,2017年4月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,任基金量化部资深研究员、基金经理。2019年8月2日至2020年11月13日担任华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金、华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金基金经理。锐方(上海)投资管理有限公司投资经理,永赢基金管理有限公司投资经理,现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。2022年6月17日起任永赢新能源智选混合型发起式证券投资基金基金经理,2022年7月15日起任永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:永赢新能源智选混合型发起式证券投资基金
业绩比较基准:中证新能源指数收益率*70% + 中证港股通综合指数收益率(人民币)*10% + 中债-综合指数(全价)收益率*20%
投资目标: 本基金主要投资于新能源产业主题相关的资产,在力争控制组合风险的前提下,实现资产净值的中长期稳健增值。
投资策略:
本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,综合运用大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、可转换债券、可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略等多种投资策略,力求控制风险并实现基金资产的增值保值。大类资产配置策略
本基金在宏观经济分析基础上,结合对政策面、市场资金面的分析,积极把握市场发展趋势,并根据经济周期不同阶段各类资产市场表现的变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。股票投资策略
本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法,在新能源产业所涵盖领域寻找可持续成长的优质企业,从而实现基金的投资目标。
(1)新能源产业主题界定
本基金主要投资于新能源产业相关上市公司。新能源又称非常规能源,是指传统能源之外的各种能源形式。本基金对新能源产业主题的界定如下:
①新型能源、再生能源生产和利用相关行业(包括但不限于太阳能、光伏、水能、海洋能、风能、生物质能、核能、氢能、地热能的生产和利用);
②新能源汽车产业链相关行业(包括新能源汽车整车制造、汽车电子以及关键零部件、热管理组件和子系统、通信模组、通信终端、物联网终端、充电桩运营及相关技术服务);
③动力电池、锂电池相关行业(包括动力电池、装备、原材料及上游矿产资源的生产与制造);
④其他与新能源开发和利用相关的领域(绿色照明及环保、天然气发电、垃圾发电、建筑节能领域应用、精密加工设备);
未来随着科技进步、政策或市场环境发生变化,如果基金管理人认为有更适当的新能源产业主题的界定方法,在不改变基金投资目标及风险收益特征的前提下,在履行适当程序后,基金管理人可以对新能源产业的界定方法进行变更,并在招募说明书更新中公告,不需召开持有人大会。
(2)个股投资策略
本基金在新能源产业主题界定的基础上,通过定量和定性分析相结合、基本面与模型相结合、基金经理和研究团队相结合的研究方法,甄选优质上市公司构建投资组合,以获得长期持续稳健的投资收益。本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。在投资组合的构建上,定性分析主要关注以下两个方面:一是精选成长型行业及公司,重点在优秀行业中寻找优质公司做重点配置;二是配置拐点型行业及公司,努力寻找在品牌、渠道、产品方面做出积极变化的公司并予以弹性配置。定量分析方面,本基金将对企业的盈利能力、资产负债结构、现金流等相关财务指标和市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)等估值指标进行评估,筛选出财务稳定和估值合理的优质公司进行投资。
(3)港股通标的股票投资策略
本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。
本基金将重点关注:
①相对A股有稀缺性行业与个股,对资本有显著的吸引力,具有较高的配置价值;
②具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业具有良好成长性或高额股东回报率;
③盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司;
④相对A股同类公司具有显著的估值优势的公司。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
(4)存托凭证投资策略
本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。固定收益投资策略
本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,结合对未来市场利率预期,运用久期策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略等多种策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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基金规模、份额
费率 购买金额 < 50万, 持有一年的总费率:1.40%
认购
购买金额 < 50万:0.10%
50万 ≤ 购买金额 < 100万:0.08%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.06%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 180天:0.50%
持有期限 ≥ 180天:0.00%
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
公告

0
False
F015828
永赢新能源智选混合发起A
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/fund/f/f015828/