华宝高端装备股票发起式C.F016114
结算涨跌: +1.31% 04.19
单位净值: 0.6248 04.19
今年来: -16.71%
累计净值: 0.6248
一年费率: 1.40%
规模: 368.16万
股票仓位: 93.82%
换手率: 107.00%
平均持有: 83天
基金经理: 庄皓亮
基金公司: 华宝基金
成立日期: 2022.08
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 2024年 2023年 2022年
华宝高端装备股票发起式C +1.31% +3.61% -7.56% -1.08% -17.42% -16.71% -27.97% -16.71% -17.15% -10.66%
沪深300 -0.79% +1.89% -1.01% +8.31% +0.23% +3.22% -14.13% +3.22% -11.38% -21.63%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
|
自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
华宝高端装备股票发起式C
沪深300 -
Loading...
 
Loading...
日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
庄皓亮 在任
当前基金任职年限:0.43 年, 基金回报: -23.12%同期沪深300: -1.13%2023.11.14日起
基金经理工作经验:3.08 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:华宝基金, 现管理基金总规模:3.36 亿
庄皓亮先生:中国,研究生毕业、硕士。曾在长江证券、华夏基金从事证券研究、投资管理工作,2021年1月加入华宝基金管理有限公司。2021年03月16日担任华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年03月16日担任华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日担任华宝科技先锋混合型证券投资基金基金经理。曾任任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。现任华宝高端装备股票型发起式证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
徐林明 455 2022.08.16 2023.11.14 -21.18% -14.26%
唐雪倩 455 2022.08.16 2023.11.14 -21.18% -14.26%
基金介绍
全称:华宝高端装备股票型发起式证券投资基金
业绩比较基准:中证高端装备细分50指数收益率*80% + 中证港股通综合指数收益率(经汇率调整)*10% + 人民币活期存款税后利率*10%
投资目标: 本基金主要投资于高端装备相关上市公司,在控制风险的前提下,力争实现资产的稳健增值。
投资策略:
大类资产配置策略
本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。股票投资策略
(1)高端装备主题的界定
本基金所指的高端装备指生产制造高技术、高附加值的先进装备的行业以及围绕上述行业提供原材料、服务和产品的行业。高端装备是国家制造强国发展战略的重要组成部分,代表未来新兴产业方向。本基金旨在中国经济结构调整和装备制造业升级的过程中寻找具有核心竞争力的高端装备业的公司进行投资。
本基金界定的高端装备产业包括高端装备产业全产业链,应当具有高成长性、高盈利性和高壁垒性的基本特征。具体地说,根据国家高端装备制造业产业发展规划的界定,本基金投资的高端装备制造行业囊括航空航天装备工业、卫星产业、轨道交通设备制造业、海洋工程装备制造业、信息电子设备工业,同时涉及其产业链的上下游。
(2)个股选择
本基金将采取“自上而下”和“自下而上”的投资策略,深入分析入选上市公司的基本面和发展前景。结合定性分析和定量分析,综合判断符合上述主题定义公司的投资价值,构建投资组合。
(3)港股通标的股票投资策略
港股通标的股票的投资策略原则上与A股投资策略相同。但是考虑到香港股票市场与A股市场的差异,本基金还将结合港股的资金环境和市场环境,以及全球政治经济环境和主要经济体的货币财政政策,精选符合本基金投资目标的香港联合交易所上市公司股票。同时,对于存在AH股的两地上市股票,将进一步结合股票AH折溢价情况,挑选两地股票中更具投资价值的标的。
(4)存托凭证投资策略
对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。融资业务投资策略
为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
其他金融工具投资策略
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:1.40%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.50%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):1.00%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):0.30%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 231,500 5.79% 176,000 76.03% 4.40% 17,600 7.60% 0.44% None % 11,500 4.97% 0.29%
2 2022.12 162,399 8.12% 72,700 44.77% 3.64% 7,300 4.50% 0.36% None % 4,400 2.71% 0.22%
公告

0
False
F016114
华宝高端装备股票发起式C
/fund/f/f016114/
/fund/f/f016114/