华宝专精特新混合发起A.F016380
结算涨跌: -1.44% 04.19
单位净值: 0.6181 04.19
今年来: -23.38%
累计净值: 0.6181
一年费率: 1.55%
规模: 830.07万
股票仓位: 90.08%
换手率: 569.00%
平均持有: 124天
基金经理: 钟奇
基金公司: 华宝基金
成立日期: 2022.09
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 2024年 2023年 2022年
华宝专精特新混合发起A -1.44% -2.09% -15.55% -11.34% -24.10% -23.38% -40.52% -23.38% -11.66% -10.60%
沪深300 -0.79% +1.89% -1.01% +8.31% +0.23% +3.22% -14.13% +3.22% -11.38% -21.63%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
|
自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
华宝专精特新混合发起A
沪深300 -
Loading...
 
Loading...
日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
钟奇 在任
当前基金任职年限:1.56 年, 基金回报: -36.87%同期沪深300: -9.01%2022.09.27日起
基金经理工作经验:2.28 年 ,风格:混合型
基金公司:华宝基金, 现管理基金总规模:1.53 亿
钟奇先生:中国国籍,研究生毕业、博士,曾在光大证券、海通证券和民生证券从事证券研究工作。2021年6月加入华宝基金管理有限公司,担任研究总监、创新研究发展中心总经理。2021年12月31日任华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金、华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:华宝专精特新混合型发起式证券投资基金
业绩比较基准:中证1000指数收益率*70% + 恒生指数收益率*10% + 中证综合债指数收益率*20%
投资目标: 本基金将重点投资于专精特新上市公司,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略:
资产配置策略
本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。股票投资策略
(1)专精特新主题的界定
本基金所指的专精特新主题相关企业是指根据工业和信息化部(以下简称“工信部”)发布《关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》、《工业和信息化部关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见》的要求,优先聚焦制造业短板弱项,符合《工业“四基”发展目录》所列重点领域,从事细分产品市场属于制造业核心基础零部件、先进基础工艺和关键基础材料;或符合制造强国战略十大重点产业领域;或属于产业链供应链关键环节及关键领域“补短板”“锻长板”“填空白”产品;或围绕重点产业链开展关键基础技术和产品的产业化攻关;或属于新一代信息技术与实体经济深度融合的创新产品等范畴的相关上市公司。本基金所指的专精特新主题相关上市公司为工信部公示的专精特新“小巨人”名单中的上市企业及其更新。
(2)个股选择
本基金将采取“自上而下”和“自下而上”的投资策略,深入分析入选上市公司的基本面和发展前景。结合定性分析和定量分析,构建投资组合。
(3)港股通标的股票投资策略
港股通标的的投资策略原则上与A股投资策略相同。但是考虑到香港股票市场与A股市场的差异,本基金还将结合港股的资金环境和市场环境,以及全球政治经济环境和主要经济体的货币财政政策,精选符合本基金投资目标的香港联合交易所上市公司股票。同时,对于存在AH股的两地上市股票,将进一步结合股票AH折溢价情况,挑选两地股票中更具投资价值的标的。
对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。其他金融工具投资策略
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.55%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.10%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.05%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 6个月:0.50%
持有期限 ≥ 6个月:0.00%
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 196,800 2.46% 143,000 72.66% 1.79% 23,800 12.09% 0.30% None % 2,600 1.32% 0.03%
2 2022.12 122,600 1.36% 53,500 43.64% 0.59% 8,900 7.26% 0.10% None % 1,900 1.55% 0.02%
公告

0
False
F016380
华宝专精特新混合发起A
/fund/f/f016380/
/fund/f/f016380/