兴证全球恒信债券C.F016482
结算涨跌: +0.01% 03.28
单位净值: 1.0562 03.28
今年来: +1.09%
累计净值: 1.0562
一年费率: 0.52%
规模: 11.55亿
债券仓位: 85.46%
平均持有: 43天
基金经理: 田志祥 田志祥
基金公司: 兴证全球基金
成立日期: 2022.11
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 2024年 2023年 2022年
兴证全球恒信债券C +0.01% +0.04% +0.13% +1.15% +2.20% +1.09% +4.57% +1.09% +5.18% -0.67%
沪深300 +0.52% -1.68% +2.05% +3.12% -4.57% +2.62% -11.97% +2.62% -11.38% -21.63%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
兴证全球恒信债券C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
田志祥 在任
当前基金任职年限:1.39 年, 基金回报: +5.59%同期沪深300: -5.20%2022.11.09日起
基金经理工作经验:3.72 年 ,风格:债券型
基金公司:兴证全球基金, 现管理基金总规模:136.87 亿
田志祥先生:硕士研究生,中国国籍,2015年7月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司,先后担任研究员、投资经理助理、投资经理。2020年7月3日起担任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年12月8日起担任兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金经理。
田志祥 在任
当前基金任职年限:1.47 年, 基金回报: %同期沪深300: -5.55%2022.10.11日起
基金经理工作经验:3.72 年 ,风格:债券型
基金公司:兴证全球基金, 现管理基金总规模:136.87 亿
田志祥先生:硕士研究生,中国国籍,2015年7月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司,先后担任研究员、投资经理助理、投资经理。2020年7月3日起担任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年12月8日起担任兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:兴证全球恒信债券型证券投资基金
业绩比较基准:中债综合全价(总值)指数收益率*90% + 一年期定期存款利率(税后)*10%
投资目标: 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。
投资策略:
本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采取利率策略、信用策略、杠杆策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合。资产配置策略
本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。债券类属资产配置
类属配置包括国债、金融债、企业债等固定收益品种之间的配置。本基金根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重。类属配置主要根据各部分的利差的扩大及收窄分析,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,借以取得较高的总回报。
证券公司短期公司债投资策略
本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,并严格控制单只证券公司短期公司债的投资比例。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,保证本基金的流动性。
信用衍生品投资策略
本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限以及信用风险敞口等。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 债券
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基金规模、份额
持有人
费率 持有一年的总费率:0.52%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
持有期限 ≥ 7天:0.00%
运作
管理费(每年):0.30%
托管费(每年):0.07%
销售服务费(每年):0.15%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 2,480,800 0.50% 680,800 27.44% 0.14% 158,900 6.41% 0.03% None % 198,100 7.99% 0.04%
公告

0
False
F016482
兴证全球恒信债券C
/fund/f/f016482/
/fund/f/f016482/