博时富泽金融债.F016914
实时估算: 0.00% 02.02
结算涨跌: +0.03% 02.02
单位净值: 1.0040 02.02
今年来: +0.16%
累计净值: 1.0040
一年费率: 0.48%
规模: 50.03亿
基金经理: 陈黎
基金公司: 博时基金
成立日期: 2022.11
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 今年来 2023年 2022年
博时富泽金融债 +0.03% +0.12% +0.16% +0.16% +0.16% +0.24%
沪深300 -0.35% +0.60% +7.99% +7.99% +7.99% -21.63%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
博时富泽金融债
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
陈黎 在任
当前基金任职年限:0.18 年, 基金回报: +0.29%同期沪深300: +12.00%2022.11.28日起
基金经理工作经验:4.81 年 ,风格:债券型
基金公司:博时基金, 现管理基金总规模:278.98 亿
陈黎女士:中国国籍,硕士。2014年从上海财经大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理。任博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金(2018.4.9-2022.1.24)兼博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018.8.9-2022年1月24日)、博时富祥纯债债券型证券投资基金(2018.10.29-至今)、博时裕安纯债债券型证券投资基金(2019.1.16-2020.5.7)、博时富融纯债债券型证券投资基金(2019.1.29-至今)、2019年2月25日至2022年7月14日任博时景发纯债债券型证券投资基金、博时富源纯债债券型证券投资基金(2019.3.4-至2021年2月25日)、博时裕利纯债债券型证券投资基金(2019.3.4-至今)、博时聚盈纯债债券型证券投资基金(2019.3.4-2021.10.27)、博时聚润纯债债券型证券投资基金(2019.3.4-2022年1月24日)、博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019.3.11-2022.1.24)、博时裕康纯债债券型证券投资基金(2019.3.11-2022年1月24日)、博时裕达纯债债券型证券投资基金(2019.3.11-2022年1月24日)、博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019.7.18-至2021.2.25)的基金经理、博时富兴纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金。2019年10月31日担任博时富顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月5日起担任博时富信纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2022年1月24日担任博时月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月13日-2021年8月17日担任博时裕弘纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月7日至2022年7月14日担任博时裕景纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月7日任职博时裕鹏纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月25日起担任博时稳悦63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月16日离任博时富元纯债债券型证券投资基金的基金经理。
基金介绍
全称:博时富泽金融债债券型证券投资基金
业绩比较基准:中债-金融债券总全价(总值)指数收益率*90% + 1年期定期存款利率(税后)*10%
投资目标: 在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略:
本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定各类资产之间的配置比例。在以上战略性资产配置的基础上,一方面,本基金将分析众多的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等),并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面,本基金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析,从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上,确定资产在固定收益类证券之间的配置比例。同时,充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以获取最大化的信用溢价。
本基金采用的投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、个券挖掘策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略等。在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。
1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。
2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。互换策略。不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益级差。互换策略分为两种:
1)替代互换。判断未来利差曲线走势,比较期限相近的债券的利差水平,选择利差较高的品种,进行价值置换。由于利差水平受流动性和信用水平的影响,因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换,即在相同收益率下买入近期发行的债券,或是流动性更好的债券,或在相同外部信用级别和收益率下,买入内部信用评级更高的债券。
2)市场间利差互换。一般在公司信用债和国家信用债之间进行。如果预期信用利差扩大,则用国家信用债替换公司信用债;如果预期信用利差缩小,则用公司信用债替换国家信用债。
息差策略。通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。
个券挖掘策略。本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,自上而下地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景,“自下而上”地分析发行主体的发展前景、偿债能力、财务指标(包括但不限于净资产标准、净利润水平、收入水平)、国家信用支撑等。本基金采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。
基金规模、份额
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.48%
认购
购买金额 < 100万:0.08%
100万 ≤ 购买金额 < 300万:0.05%
300万 ≤ 购买金额 < 500万:0.03%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.10%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):0.30%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
公告

0
False
F016914
博时富泽金融债
/fund/f/f016914/
/fund/f/f016914/