嘉实低碳精选混合发起式C.F017037
实时估算: -1.18% 02.02
结算涨跌: -1.16% 02.02
单位净值: 1.0446 02.02
今年来: +7.66%
累计净值: 1.0446
一年费率: 2.10%
规模: 247.81万
平均持有: 42天
基金经理: 刘斌
基金公司: 嘉实基金
成立日期: 2022.12
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 今年来 2023年 2022年
嘉实低碳精选混合发起式C -1.16% +3.28% +7.66% +7.66% +7.66% -2.97%
沪深300 -0.35% +0.60% +7.99% +7.99% +7.99% -21.63%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
嘉实低碳精选混合发起式C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
刘斌 在任
当前基金任职年限:0.14 年, 基金回报: +1.99%同期沪深300: +5.97%2022.12.13日起
基金经理工作经验:12.66 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:嘉实基金, 现管理基金总规模:49.52 亿
刘斌先生:博士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理、金融工程与量化投资部总监等职务。2009年11月25日至2013年11月4日任长盛量化红利股票基金经理,2010年8月4日至2011年12月20日任长盛沪深300指数(LOF)基金经理,2012年7月20日至2013年11月4日任长盛成长价值混合基金经理,2012年9月13日至2013年11月4日任长盛同辉深1003等权重分级基金经理。2013年12月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部,从事投资、研究工作,现任增强风格投资总监。2014年5月15日至2020年5月14日任嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2014年5月15日至2016年7月27日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理、2016年7月22日至2020年5月14日任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2015年12月7日至今任嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金经理、2018年1月19日至2023年1月16日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2021年3月27日至今任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理、2021年11月26日至今任嘉实量化精选股票型证券投资基金基金经理、2022年4月22日至今任嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2018年2月9日至2023年1月10日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金
业绩比较基准:中证内地低碳经济主题指数收益率*80% + 中证港股通综合指数收益率*10% + 中债综合财富指数收益率*10%
投资目标: 本基金力争在严格控制风险的前提下,重点投资于低碳精选主题相关股票,力争实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略:
资产配置策略
本基金将根据对宏观经济周期的分析研究,结合基本面、市场面、政策面等多种因素的综合考量,研判所处经济周期的位置及未来发展方向,以确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。股票投资策略
(1)低碳精选主题相关股票的界定
本基金界定的低碳精选主题是指顺应全球低碳经济产业革命的发展趋势,在碳达峰、碳中和“1+N”国家战略指导下,投资于低碳经济所涉及相关领域的产业链和行业,精选具备核心竞争优势的主题股票。低碳经济是以低能耗、低污染、低排放为基础的经济发展模式,通过理念创新、技术创新、制度创新、产业结构创新、经营创新、新能源开发等多种手段,最终达到经济社会发展与生态环境保护双赢的一种经济发展形态。本基金重点关注随着未来人口结构变化、经济的发展、环境与资源的制约以及国家政策目标和国家承诺的兑现带来的低碳经济相关的投资机会;以及其他各种有利于低碳经济发展的新产业、新技术、新商业模式带来的中长期的投资机会。相关领域如下:
1)电力领域:对应新能源产业链。包括光伏、风电、核电、水电、分布式发电、储能系统、特高压、智慧电网等。
2)工业领域:对应节能减排产业链。指在工业生产环节中,通过技术升级与工艺改造减少碳排放量,涉及钢铁、化工、机械设备。其中:钢铁行业主要关注绿色生产工艺改造,包括特种钢铁、电炉炼钢和氢能炼钢,实现钢铁生产脱碳;化工行业主要关注研发化工新材料和新技术,实现非化石能源对传统能源的替代,促进节能减排;机械设备行业主要关注两方面,一是新能源设备,主要满足下游新能源装机量需求,包括光伏设备、锂电设备、水电及风电设备、天然气设备及其核心零部件企业;二是新设备替代传统机械设备的转型,包括轨道交通设备、节油发动机和自动化设备。
3)交通领域:对应新能源车产业链。包括新能源车(含电动自行车)及其核心零部件(动力电池与材料,上游锂、钴、镍、硅等)。
4)建筑建材领域:对应绿色建筑产业链,包括环保建材、装配式建筑等。
5)公共领域:对应环保产业链。主要投资领域为环保装备和污染治理,包括废水、废弃、废渣、土壤污染的检测、处置设备与材料等。
未来随着政策或市场环境变化或技术创新导致本基金低碳精选主题界定的覆盖范围发生变动,基金管理人在履行适当程序后,有权适时对上述定义进行补充和修订。
(2)ESG评价方法
本基金在低碳精选主题范畴内,运用嘉实ESG评价方法,对上市公司进行公司治理、环境、社会责任三个维度评估,进一步筛选出ESG评分优秀符合投资要求的股票,形成备选股票池。
1)环境、社会责任和公司治理(ESG)评价
嘉实ESG评价方法与国际通用ESG框架和标准接轨,在构建时结合自上而下和自下而上的研究成果,充分考虑和反映中国市场发展现状和条件,增强了ESG评估的本土适用性,致力于识别中国上市公司所面临的ESG风险与机遇。嘉实ESG评价体系自上而下由三级指标体系构成,包括环境、社会和治理3个一级评价指标(主题),环境风险、污染治理、产品和服务质量及公司治理等8个二级指标(议题),23个三级指标(事项)以及超过110个底层指标。ESG评分结果为0-100分,衡量公司在实质性ESG议题的表现和管理水平。
①环境评价
-环境风险暴露:衡量企业所属行业、自身业务条线和运营地域所面临的环境风险水平,环境相关风险包括环保政策执行和合规风险、能源紧缺和成本上升的风险等,评价维度包括业务环境风险暴露、地区环境风险暴露。
-污染治理:衡量企业在气候变化、污染物排放、环境管理等方面的管理制度和成效。评估维度包括企业在环境管理体系和认证、污染物排放量和强度、执行措施及环境合规性。
-自然资源和生态保护:衡量和反映企业在国家绿色可持续经济转型和本行业绿色转型中所面临的机遇,评估维度包括自然资源利用和节约、绿色业务转型方面的目标、措施和成效等。
②社会责任评价
-人力资本:衡量企业在人才吸引、管理和激励方面的制度、措施和成效,评估维度包括员工薪酬和福利、员工权益保护、劳资关系、健康和安全保障、人才培养和激励机制、员工满意度等。
-产品和服务质量:衡量企业在产品责任和服务质量、产品创新、以及客户权益保障方面的管理制度、措施和成效。评估维度包括产品质量管理体系和认证、信息安全和隐私保护、创新能力、客户满意度等。
-社区建设和贡献:衡量企业在支持社区和基础设施建设、解决社会问题、管理供应链等方面的投入和贡献。
③公司治理评价
-公司治理结构:衡量和刻画企业的治理架构和治理能力,治理架构中保护中小股东权益、解决委托代理问题、保证长期可持续发展的制度安排和成效。评估维度包括股权架构、董事会结构和监督、审计政策和披露、高管薪酬和激励等。
-治理行为:衡量企业在商业道德、反腐败、反垄断等方面的制度和合规性、负面事件和记录等。
符合本基金ESG投资要求的公司必须具备以下特征:
企业应当具有完善的公司治理和较高的管理质量,避免投资于存在财务信息披露不清晰、存在造假和利益输送嫌疑、管理混乱、忽视中小股东利益、商业欺诈、商业贿赂等问题的公司。
企业需要满足基本环保合规要求、符合社会经济低碳转型趋势;避免投资于受到重大环境处罚、污染物排放强度和碳排放强度远高于行业平均水平的公司。
企业需要在自身发展过程兼顾员工、客户、供应商等利益相关方的权益,积极投入研发创新、产品和服务质量的提升,切实履行其社会责任;避免投资于存在重大安全事故或安全隐患、侵权违规、严重劳务纠纷等问题的公司。
2)ESG评价结果
基于以上嘉实ESG评价方法,从公司治理、环境、社会责任三个维度对低碳精选主题相关股票进行打分,汇总出各公司在各行业中的相对排名,排名靠后的公司将不纳入备选股票池。同时将采取定期跟踪、动态调整的方法进行ESG评估,定期或不定期更新调整备选股票池,从而为投资决策提供参考依据。
(3)个股精选策略
本基金根据低碳精选主题范畴选出备选股票池,并在此基础上通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。
自上而下,在考虑传统宏观经济指标(如:GDP、PPI、CPI、利率变化等)、资金面情况、投资者预期、其他资产的预期收益与风险等等因素的基础上,依次对产业链条上细分子行业的产业政策、商业模式、进入壁垒、市场空间、增长速度等进行深度研究和综合考量,并在充分考虑估值水平的原则下进行资产配置。
重点配置行业景气度较高、发展前景良好、技术基本成熟、政策重点扶持的子行业。对于技术、生产模式或商业模式尚不成熟处于培育期的产业,但其在未来市场前景广阔的情况下,本基金也将根据其发展阶段做适度配置。
自下而上,本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。
在定性方面,本基金通过以下标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出基本面优异的上市公司:
第一,根据公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理者能力、人才资源等选择具备良好竞争优势的公司;
第二,根据上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度定性分析,选择公司治理结构良好的公司;
第三,通过定性的方式分析公司在自身的发展过程中,受国家产业政策的扶持程度、公司发展方向、核心产品和服务的发展前景、公司规模扩张及经营效益的趋势。另外还将考察公司在同业中的地位、决策体系及开拓精神等等。
在定量方面,本基金通过对上市公司内在价值的深入分析,挖掘具备估值优势的上市公司。本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上,根据公司的基本面及财务报表信息灵活运用各类估值方法评估公司的价值,评估指标包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等。
(4)港股通标的股票投资策略
港股通标的股票投资策略方面,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循上述投资策略,优先将基本面健康、经营稳健、具有估值优势的蓝筹港股纳入本基金的股票投资组合。
(5)存托凭证投资策略
本基金可投资存托凭证,对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。风险管理策略
本基金将借鉴国外风险管理的成功经验,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。
具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。衍生品投资策略
本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、国债期货、股票期权等衍生工具,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
融资策略
为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。
基金规模、份额
费率 持有一年的总费率:2.10%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.50%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):0.35%
公告

0
False
F017037
嘉实低碳精选混合发起式C
/fund/f/f017037/
/fund/f/f017037/