华宝新兴成长混合C.F017197
结算涨跌: -1.20% 04.19
单位净值: 0.9590 04.19
今年来: -4.19%
累计净值: 0.9590
一年费率: 2.00%
规模: 0.25亿
股票仓位: 87.97%
换手率: 664.00%
平均持有: 39天
基金经理: 陈怀逸
基金公司: 华宝基金
成立日期: 2022.11
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 2024年 2023年 2022年
华宝新兴成长混合C -1.20% -1.51% -5.92% +5.73% -0.68% -4.19% -14.34% -4.19% -6.51% -5.20%
沪深300 -0.79% +1.89% -1.01% +8.31% +0.23% +3.22% -14.13% +3.22% -11.38% -21.63%
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相关功能: 基金对比组合回测
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
华宝新兴成长混合C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
陈怀逸 在任
当前基金任职年限:1.42 年, 基金回报: -13.23%同期沪深300: -7.25%2022.11.17日起
基金经理工作经验:2.33 年 ,风格:混合型
基金公司:华宝基金, 现管理基金总规模:5.64 亿
陈怀逸先生:中国,硕士,曾在西南证券、安信证券从事证券研究分析工作,2018年9月加入华宝基金管理有限公司,担任高级分析师、基金经理助理。2021年12月14日担任华宝新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2022年10月19日任华宝新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。
基金介绍
全称:华宝新兴成长混合型证券投资基金
业绩比较基准:中证800成长指数收益率*75% + 上证国债指数收益率*20% + 恒生指数收益率*5%
投资目标: 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,把握新兴产业的投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
投资策略:
大类资产配置策略
本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。股票投资策略
本基金采取积极的股票选择策略,综合采用定量分析、定性分析和深入调查研究相结合的研究方法,精选符合本基金主题界定的上市公司,从而实现基金的投资目标。
(1)新兴成长主题界定
本基金所指的新兴产业是指伴随新技术应用或新需求而出现的、对经济社会发展有重大引领带动作用的产业。新兴产业代表科技创新方向和产业发展方向,具有市场需求前景广阔、经济技术效益良好、产业带动效应强等特点。新兴产业中具备技术实力的上市公司符合国家产业发展的方向,具备政策支持的基础且市场空间广阔,有望成长出一批具备长期投资价值的公司。
本基金将重点关注新兴产业中成长能力突出,主要依靠核心技术开展生产经营,具有稳定的商业模式,市场认可度较高的企业,分享新兴产业中具有较强成长性的企业和经济成长带来的红利。
本基金所定义的新兴成长类上市公司,相关行业包括:信息技术产业、医药生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业、新兴服务业、新兴消费等产业。
在上述行业范畴内,本基金将基于上市公司的基本面,选择财务指标和资产状况良好、成长能力突出且未来发展空间较大的公司构成本基金的投资组合。
(2)个股选择
本基金将主要采取“自下而上”的投资策略,深入分析入选上市公司的基本面和发展前景。结合定性分析和定量分析,综合判断符合上述主题定义公司的投资价值,构建投资组合。
本基金依据上述新兴成长主题界定定性筛选出新兴成长类上市公司。定量分析方法主要包括分析相关的财务指标和市场指标,选择财务健康、成长性好、估值合理的股票。具体分析的指标为:
1)成长指标:预测未来两年主营业务收入、主营业务利润复合增长率等;
2)盈利指标:毛利率、净利率、净资产收益率等;
3)价值指标:PE、PB、PEG、PS等。
(3)港股通标的股票投资策略
港股通标的的投资策略原则上与A股投资策略相同。但是考虑到香港股票市场与A股市场的差异,本基金还将结合港股的资金环境和市场环境,以及全球政治经济环境和主要经济体的货币财政政策,精选符合本基金投资目标的香港联合交易所上市公司股票。同时,对于存在AH股的两地上市股票,将进一步结合股票AH折溢价情况,挑选两地股票中更具投资价值的标的。
(4)存托凭证投资策略
对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。其他金融工具投资策略
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:2.00%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.50%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):0.60%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 6,017,200 18.80% 4,803,100 79.82% 15.01% 800,500 13.30% 2.50% None % 239,700 3.98% 0.75%
2 2022.12 6,137,500 5,113,600 83.32% 852,300 13.89% None % - - -
公告

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False
F017197
华宝新兴成长混合C
/fund/f/f017197/
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