嘉实信息产业股票发起式A.F017488
实时估算: -0.13% 02.02
结算涨跌: -0.10% 02.02
单位净值: 1.1505 02.02
今年来: +15.71%
累计净值: 1.1505
一年费率: 1.90%
规模: 0.11亿
基金经理: 李涛
基金公司: 嘉实基金
成立日期: 2022.12
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 今年来 2023年 2022年
嘉实信息产业股票发起式A -0.10% +2.55% +15.71% +15.71% +15.71% -0.57%
沪深300 -0.35% +0.60% +7.99% +7.99% +7.99% -21.63%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
嘉实信息产业股票发起式A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
李涛 在任
当前基金任职年限:0.13 年, 基金回报: +14.37%同期沪深300: +5.74%2022.12.16日起
基金经理工作经验:2.24 年 ,风格:股票型、混合型、债券型
基金公司:嘉实基金, 现管理基金总规模:18.05 亿
李涛先生:中国国籍,博士研究生,曾任广发基金管理有限公司行业研究员、建信基金管理有限公司行业研究员。2012年1月加入嘉实基金管理有限公司,历任行业研究员、投资经理。2020年11月3日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2021年11月23日至今任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年11月3日任嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金的基金经理、2022年11月22日至今任嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金
业绩比较基准:中证TMT产业主题指数收益率*80% + 恒生指数收益率*10% + 中证全债指数收益率*10%
投资目标: 本基金力争在严格控制风险的前提下,通过对信息产业主题股票的研究和精选,实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略:
资产配置策略
本基金将根据对宏观经济周期的分析研究,结合基本面、市场面、政策面等多种因素的综合考量,研判所处经济周期的位置及未来发展方向,以确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。股票投资策略
1、信息产业主题的界定
本基金界定的信息产业相关行业或主题上市公司主要包括:
信息产品或信息服务行业,包括电子、计算机、传媒、通信和新一代信息技术。其中,电子包括半导体、元件、光学光电子、其他电子、消费电子和电子化学品;计算机包括计算机设备、IT服务和软件开发;传媒包括游戏、广告营销、影视院线、数字媒体、社交、出版和电视广播;通信包括通信服务和通信设备;新一代信息技术包括5G、工业互联网、物联网、云计算、车联网、大数据、人工智能、区块链。
未来,由于科学技术进步、产业结构升级等因素,信息产业的外延将会发生变动,本基金可在履行适当程序后调整上述界定标准,并在更新的招募说明书中进行公告。
2、个股精选策略
本基金根据信息产业主题范畴选出备选股票池,并在此基础上通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。
自上而下,在考虑传统宏观经济指标(如:GDP、PPI、CPI、利率变化等)、资金面情况、投资者预期、其他资产的预期收益与风险等等因素的基础上,依次对产业链条上细分子行业的产业政策、商业模式、进入壁垒、市场空间、增长速度等进行深度研究和综合考量,并在充分考虑估值水平的原则下进行资产配置。
重点配置行业景气度较高、发展前景良好、技术基本成熟、政策重点扶持的子行业。对于技术、生产模式或商业模式尚不成熟处于培育期的产业,但其在未来市场前景广阔的情况下,本基金也将根据其发展阶段做适度配置。
自下而上,本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。
在定性方面,本基金通过以下标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出基本面优异的上市公司:
第一,根据公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理者能力、人才资源等选择具备良好竞争优势的公司;
第二,根据上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度定性分析,选择公司治理结构良好的公司;
第三,通过定性的方式分析公司在自身的发展过程中,受国家产业政策的扶持程度、公司发展方向、核心产品和服务的发展前景、公司规模扩张及经营效益的趋势。另外还将考察公司在同业中的地位、决策体系及开拓精神等等。
在定量方面,本基金通过对上市公司内在价值的深入分析,挖掘具备估值优势的上市公司。本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上,根据公司的基本面及财务报表信息灵活运用各类估值方法评估公司的价值,评估指标包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等。
3、港股通标的股票投资策略
港股通标的股票投资策略方面,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循上述投资策略,优先将基本面健康、经营稳健、具有估值优势的蓝筹港股纳入本基金的股票投资组合。
4、存托凭证投资策略
本基金可投资存托凭证,对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。风险管理策略
本基金将借鉴国外风险管理的成功经验,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。
具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。衍生品投资策略
本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、国债期货、股票期权等衍生工具,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
融资策略
为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。
基金规模、份额
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.90%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.10%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.06%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 180天:0.50%
持有期限 ≥ 180天:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
公告

0
False
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嘉实信息产业股票发起式A
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