国泰金龙债券C.F020012
结算涨跌: -0.10% 03.27
单位净值: 1.0120 03.27
今年来: +0.80%
累计净值: 1.8050
一年费率: 1.10%
规模: 728.20万
债券仓位: 118.82%
换手率: 6.00%
平均持有: 106天
基金经理: 刘波 茅利伟 王玉
基金公司: 国泰基金
成立日期: 2008.06
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年 近10年
国泰金龙债券C -0.10% -0.30% -0.10% +1.30% +0.50% +0.80% +1.00% +3.59% +9.77% +0.23% +30.02%
沪深300 -1.16% -1.68% +2.05% +3.12% -4.57% +2.62% -11.97% -15.13% -30.11% -5.56% +63.62%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
国泰金龙债券C +0.80% +1.52% -0.90% +8.25% -10.58% +4.00% +1.47% +1.18% +2.67% +9.87% +12.28% +2.48% +9.35% -7.06% +8.00%
沪深300 +2.62% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66% -7.65% +7.55% -25.01% -12.51%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
国泰金龙债券C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
刘波 在任
当前基金任职年限:3.13 年, 基金回报: +11.06%同期沪深300: -38.08%2021.02.09日起
基金经理工作经验:10.16 年 ,风格:债券型
基金公司:国泰基金, 现管理基金总规模:54.22 亿
刘波先生:基金经理,经济学硕士,上海财经大学国防经济专业研究生毕业,具有基金从业资格。曾任太平养老股份有限公司投资管理部投资经理。2011年2月加入长信基金管理有限责任公司,曾任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。现任长信可转债债券基金、长信利众债券资基金(LOF)、长信利盈混合基金、长信利广混合基金、长信利保债券基金、长信富安纯债一年定开债券基金、长信金葵纯债一年定开债券基金、长信富全纯债一年定开债券基金、长信富泰纯债一年定开债券基金、长信利泰混合基金、长信利发债券基金的基金经理。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理。2018年06月14日至2020年5月19日任中欧弘涛债券型证券投资基金基金经理。2018年06月14日至2020年5月19日任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年6月14日至2020年5月19日担任中欧可转债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年9月25日起担任国泰信用互利债券型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月9日起担任国泰金龙债券证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月19日起担任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年4月24日起担任国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
茅利伟 在任
当前基金任职年限:0.59 年, 基金回报: +0.50%同期沪深300: -5.07%2023.08.25日起
基金经理工作经验:0.78 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:国泰基金, 现管理基金总规模:22.39 亿
茅利伟先生:中国国籍,上海财经大学管理学硕士。曾任青骓投资固定收益部交易员,上海海通证券资产管理有限公司固定收益一部投资经理。2022年12月加入国泰基金。2023年6月14日起担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月25日起担任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2023年10月18日起担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月16日担任国泰安康定期支付混合型证券投资基金基金经理。2024年1月23日担任国泰安璟债券型证券投资基金基金经理。2024年1月30日担任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王玉 在任
当前基金任职年限:4.04 年, 基金回报: -2.87%同期沪深300: -9.61%2020.03.13日起
基金经理工作经验:4.25 年 ,风格:股票型、债券型
基金公司:国泰基金, 现管理基金总规模:99.44 亿
王玉女士:硕士研究生。曾任职于光大银行上海分行。2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2019年12月起任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年3月起兼任国泰金龙债券证券投资基金和国泰信用互利债券型证券投资基金(由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来)的基金经理,2020年4月至2021年7月兼任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020年6月至2021年7月兼任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。曾任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月17日-2021年8月27日担任国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年08月27日担任国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年3月起兼任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。曾任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年10月起兼任国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年11月起兼任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。曾任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。曾任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年9月起兼任国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
吴晨 3606 2010.04.29 2020.03.13 +50.12% +27.30%
陈强 483 2009.03.27 2010.07.23 +4.95% +11.77%
林勇 406 2008.06.05 2009.07.16 +6.07% -0.31%
基金介绍
全称:国泰金龙债券证券投资基金
业绩比较基准:中证综合债指数收益率
投资目标: 在保证投资组合低风险和高流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报,力求基金资产的稳定增值。
投资策略:
债券投资策略以长期利率趋势分析为基础,兼顾中短期经济周期、政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和收益率曲线策略等方法,实施积极的债券投资管理。在有效控制利率和信用风险的前提下,为投资者谋求稳定的低风险收益。选券标准本基金的选券标准将综合考虑债券及其组合的修正久期、到期收益率、信用等级及流动性等指标的变动情况。债券增值技术本基金管理人将充分利用各种债券增值技术,力求基金资产的稳定增值。久期管理收益率曲线结构配置类属配置市场间配置信用分析新债分析债券组合的建立与调整在债券组合的具体建立过程中,将通过对未来3-5年国内外政治、经济、产业结构变动的预测,分析其对国内利率的影响,以此为基础拟定基金的长期投资组合策略;结合周期性的经济因素,做出较短期的投资组合变动策略,注重风险和收益的最佳匹配。投资组合的流动性管理对于债券组合的流动性管理,主要分成以下四个层面:1、债券资产内部在不同市场间的极端配置比例;2、债券资产在不同类别之间的极端配置比例;3、交易所债券的流动性管理,主要考虑以下几个指标:平均日交易量,平均日换手率,买卖价差,债券发行量,国债回购市场交易量等等;4、银行间债券的流动性管理,注重政策性金融债券的相对比重及中长期债券的相对比重。拟公开发行股票的申购及可转债转股持有策略本基金将在对拟公开发行股票的公司进行充分研究的基础上,择机参与拟公开发行股票的申购。因申购所持有的股票资产自可上市交易之日起在180个自然日内卖出。因可转债转股所持有的股票资产自可上市交易之日起在180个自然日内卖出。存托凭证投资策略本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
2011.04.11. 2010年度三年期金基金·债券基金奖
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:1.10%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.10%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):0.60%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):0.30%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 477,800 5.97% 254,000 53.16% 3.17% 84,700 17.73% 1.06% None % 11,600 2.43% 0.14%
2 2022.12 1,024,100 12.80% 573,500 56.00% 7.17% 191,200 18.67% 2.39% None % 30,500 2.98% 0.38%
3 2021.12 1,222,800 9.41% 442,900 36.22% 3.41% 147,600 12.07% 1.14% 3,600 0.29% 0.03% 22,799 1.86% 0.18%
4 2020.12 1,404,500 17.56% 621,800 44.27% 7.77% 207,300 14.76% 2.59% 4,000 0.28% 0.05% 27,900 1.99% 0.35%
5 2019.12 1,811,699 15.10% 752,300 41.52% 6.27% 250,799 13.84% 2.09% 14,800 0.82% 0.12% 39,400 2.17% 0.33%
6 2018.12 10,693,500 62.90% 3,021,600 28.26% 17.77% 1,007,200 9.42% 5.92% 15,200 0.14% 0.09% 60,300 0.56% 0.35%
分红
公告

0
False
F020012
国泰金龙债券C
/fund/f/f020012/
/fund/f/f020012/