国泰民安增利债券C.F020034
结算涨跌: -0.07% 04.18
单位净值: 1.0753 04.18
今年来: -0.07%
累计净值: 1.5018
一年费率: 1.30%
规模: 0.91亿
股票仓位: 5.91%
债券仓位: 81.88%
换手率: 110.00%
平均持有: 123天
基金经理: 程瑶
基金公司: 国泰基金
成立日期: 2012.12
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年 近10年
国泰民安增利债券C -0.07% -0.36% -1.13% +0.64% +0.08% -0.07% -1.84% +0.60% -1.68% +5.66% +53.03%
沪深300 +0.12% +1.87% -0.94% +9.01% -1.13% +4.04% -14.23% -14.32% -28.12% -12.33% +60.48%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
国泰民安增利债券C -0.07% +0.29% -8.98% +8.89% +4.25% +3.56% +3.00% +2.08% +2.24% +13.52% +20.93% -0.70% +0.10%
沪深300 +4.04% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66% -7.65% +7.55%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
国泰民安增利债券C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
程瑶 在任
当前基金任职年限:1.30 年, 基金回报: +0.79%同期沪深300: -7.80%2022.12.30日起
基金经理工作经验:2.76 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:国泰基金, 现管理基金总规模:15.96 亿
程瑶女士:硕士研究生。曾任职于招商银行。2017年9月加入国泰基金,历任交易员、研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。2021年7月9日任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月9日任国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月9日任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日起任国泰民安增利债券型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
王维 1168 2020.05.12 2023.07.24 +2.76% -3.91%
韩哲昊 1783 2015.06.25 2020.05.12 +16.52% -15.86%
张一格 911 2012.12.26 2015.06.25 +31.41% +91.51%
基金介绍
全称:国泰民安增利债券型证券投资基金
业绩比较基准:中债综合全价指数收益率*90% + 沪深300指数收益率*8% + 中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%
投资目标: 在适度承担风险并保持资产流动性的基础上,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。
投资策略:
大类资产配置策略
本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整股票、债券类资产在给定区间内的动态配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。股票投资策略
本基金适当投资于股票市场,以强化组合获利能力,提高预期收益水平。本基金股票投资以价值选股、组合投资为原则,通过选择高流动性股票,保证组合的高流动性;通过选择具有高安全边际的股票,保证组合的收益性;通过分散投资、组合投资,降低个股风险与集中性风险。
本基金采用定量分析与定性分析相结合的方法,选取主业清晰,具有持续的核心竞争力,管理透明度较高,流动性好且估值具有高安全边际的个股构建股票组合。
港股通标的股票投资策略
本基金将采用“自下而上”精选个股的策略。重点关注具有持续领先优势或核心竞争力的公司;企业盈利前景广或成长空间较大的公司;与A股同类公司相比具有估值优势的公司。存托凭证投资策略
本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:1.30%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.10%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):0.70%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):0.40%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 1,790,800 1.97% 823,199 45.97% 0.90% 235,200 13.13% 0.26% None % 397,500 22.20% 0.44%
2 2022.12 3,278,100 3.12% 1,191,800 36.36% 1.14% 340,500 10.39% 0.32% None % 467,500 14.26% 0.45%
3 2021.12 430,800 0.33% 117,899 27.37% 0.09% 33,700 7.82% 0.03% 135,700 31.50% 0.10% 52,600 12.21% 0.04%
4 2020.12 2,924,700 2.15% 1,087,300 37.18% 0.80% 310,700 10.62% 0.23% 568,500 19.44% 0.42% 600,100 20.52% 0.44%
5 2019.12 3,278,399 1.88% 1,458,700 44.49% 0.84% 416,800 12.71% 0.24% 11,000 0.34% 0.01% 758,800 23.15% 0.44%
6 2018.12 6,291,300 3.04% 2,162,300 34.37% 1.04% 617,800 9.82% 0.30% 30,000 0.48% 0.01% 1,048,199 16.66% 0.51%
分红
公告

0
False
F020034
国泰民安增利债券C
/fund/f/f020034/
/fund/f/f020034/