华安中小盘成长混合.F040007 混合型 投资大盘股

实时估算: -0.18% 09.17
结算涨跌: +0.78% 09.17
单位净值: 3.3522 09.17
今年以来: +19.35%
累计净值: 4.6671
一年费率: 2.15%
规模: 24.04亿
股票仓位: 90.58%
债券仓位: 0.36%
换手率: 309.00%
平均持有: 203天
基金经理: 李欣
基金公司: 华安基金
成立日期: 2007.04
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年 近10年
华安中小盘成长混合 +0.78% -2.04% +3.23% +11.74% +29.36% +19.35% +36.22% +100.37% +171.64% +120.69% +240.54%
沪深300 +1.00% -3.14% +0.38% -4.82% -4.80% -6.82% +4.82% +24.79% +51.52% +49.93% +77.61%
2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
华安中小盘成长混合 +19.35% +52.63% +57.52% -24.09% -0.11% -13.78% +58.88% +24.69% -1.17% +3.43% -29.85% +2.62%
沪深300 -6.82% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66% -7.65% +7.55% -25.01% -12.51%
业绩表现_详情 非高级用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
| 自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
华安中小盘成长混合
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
李欣 在任
当前基金任职年限:3.28 年, 基金回报: +124.96%同期沪深300: +28.46%2018.06.11日起
基金经理工作经验:6.20 年
基金公司:华安基金, 现管理基金总规模:58.22 亿
李欣先生:中国国籍,硕士研究生。曾在台达电子工业股份有限公司任产品研发工程师,曾任华泰联合证券有限责任公司研究员,2012年5月加入华安基金管理有限公司,历任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理。2015年7月起任华安智能装备主题股票型证券投资基金基金经理。2017年7月至2019年11月8日担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月起任华安中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月起任华安低碳生活混合型证券投资基金基金经理。2019年6月至2021年3月8日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8号担任华安科技动力混合型证券投资基金基金经理。2020年3月6日起担任华安科技创新混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
陈逊 539 2014.01.03 2015.06.26 +101.50% +89.29%
吴丰树 1960 2013.02.22 2018.07.06 +42.56% +29.60%
康平 436 2012.05.30 2013.08.09 -4.78% -13.48%
於震騋 584 2011.07.19 2013.02.22 -17.61% -16.11%
沈雪峰 796 2009.06.25 2011.08.30 +1.37% -8.86%
刘光华 807 2007.04.10 2009.06.25 +3.41% +1.18%
基金介绍
全称:华安中小盘成长混合型证券投资基金
业绩比较基准:40% × 天相中盘成长指数 + 40% × 天相小盘成长指数 + 20% × 中债-国债总指数
投资目标: 通过主要投资于具有持续成长潜力的中小盘股票,在严格控制投资风险的前提下,实现基金资产的持续增值。
投资策略:
本基金主要依靠基金管理人的研究优势,将科学有效的选股方法与主动、灵活的投资操作风格贯穿于组合构建以及组合风险管理的全过程之中,在分析研判经济运行和行业景气变化的周期性、以及上市公司成长发展的基础上,积极把握备选股票的投资机会,为基金份额持有人获取较高的中长期资本增值。1、资产配置策略本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,并利用公司研究开发的各种数量模型工具,分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征,确定合适的资产配置比例。本基金采取相对稳定的资产配置策略,一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定,避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。只有当基金管理人通过研究发现市场的主导因素(宏观面、政策面和资金面等)发生实质性变化时,才会对资产配置比例进行较大幅度的主动调整。2、股票投资策略本基金认为,公司未来盈利的增长是股价上涨的主要驱动因素,因此将优先投资于现时估值水平较低、具有持续高成长潜力的中小盘股票。首先,本基金将采用定性分析与定量分析的方法,主要选择成长潜力较大的中小市值上市公司,列入本基金的初步备选股票库。在选股的量化指标中,主要考虑包括主营利润增长率、息税前利润增长率、净资产收益率、价值成长比率、市净率、市盈率等指标。然后,本基金将对有成长潜力的上市公司进行进一步案头研究和实地调研,深入研究企业的基本面。在此过程中,本基金管理人将凭借其研究平台,由研究员对上市公司基本面进行深度研究,结合定量分析的结果对上市公司做出综合评估。同时,对企业在未来两到三年的成长性做出预测,优选成长性高、有持续成长能力、价值被市场相对低估的公司,纳入本基金的股票备选库。其中,在公司基本面的分析上,基金管理人将着重考察:(1)公司所处的行业未来发展前景及公司在本行业内地位分析;(2)产品市场分析,包括产品定价能力分析、上下游产品分析、替代产品分析,考察企业是否能充分把握行业发展的机遇、保持领先;(3)公司的竞争力分析,包括公司管理者素质及应变能力、市场营销能力、技术创新能力、品牌、专利权、客户资源等;(4)公司财务状况及财务管理能力分析;(5)公司潜在风险及应对措施分析。除此之外,本基金还可以部分投资于其他具有高成长潜力的股票,这部分股票由研究员提交投资建议报告,经基金经理或投资决策委员会审议后确定。最后,基金经理将在股票备选库中通过对股票价格与价值相对波动和偏离程度的分析来掌握买卖时机,在股价的波动中适时实现收益。3、债券投资策略本基金可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券等债券品种,基金管理人通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例,构造债券组合。在选择国债品种中,本产品将重点分析国债品种所蕴含的利率风险和流动性风险,根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合;在选择金融债、企业债品种时,本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约/担保纪录等。本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化,综合考虑可转债的市场流动性等因素,决定投资可转债的品种和比例,捕捉其套利机会。4、权证投资策略本基金在实现权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,谨慎地进行投资,以追求较稳定的当期收益。5、资产支持证券的投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。6、其他衍生工具投资策略本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向,一旦有新的产品推出市场,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。7、存托凭证投资策略本基金可投资存托凭证,将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,采取定量与定性相结合的分析方法,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
资产配置
资产配置 - 股票
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资产配置 - 债券
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基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:2.15%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.10%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 1年:0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年:0.25%
持有期限 ≥ 2年:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 30,929,600 1.29% 16,608,500 53.70% 0.69% 2,768,100 8.95% 0.12% 11,424,800 36.94% 0.48% - - -
2 2020.12 58,115,400 2.40% 33,908,600 58.35% 1.40% 5,651,400 9.72% 0.23% 18,300,000 31.49% 0.76% - - -
3 2019.12 45,481,700 2.28% 25,653,400 56.40% 1.29% 4,275,600 9.40% 0.21% 15,298,599 33.64% 0.77% - - -
4 2018.12 46,004,600 3.40% 24,655,500 53.59% 1.82% 4,109,200 8.93% 0.30% 16,805,100 36.53% 1.24% - - -
5 2017.12 46,530,300 2.42% 31,500,800 67.70% 1.64% 5,250,100 11.28% 0.27% 9,341,300 20.08% 0.49% - - -
6 2016.12 58,198,800 2.53% 36,588,800 62.87% 1.59% 6,098,099 10.48% 0.27% 15,073,800 25.90% 0.66% - - -

0
False
F040007
华安中小盘成长混合
/fund/f/f040007/
/fund/f/f040007/